Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc
7,34€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive Euro Gov Green Bond TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
246,5M€
Patrimonio de la clase
246,5M€
Fecha de inicio
25/06/2021
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2356220926 |   | 7,34€ | -0,08% | 0€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU2356220926
Clase única
2026-1,15%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,45%
Volatilidad
5,81%
Máxima caída
-3,57%
Alpha
-1,85
Beta
1,69
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
98,93
Tracking Error
2,44
Correlación
99,46
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
-0,08%
Volatilidad
7,72%
Máxima caída
-5,89%
Alpha
-1,06
Beta
1,64
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
98,32
Tracking Error
3,14
Correlación
99,16
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 25.651.195€ | 10,72% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005508590 | 13.550.620€ | 5,66% |
France (Republic Of) 3%FR001400NEF3 | 13.141.344€ | 5,49% |
Italy (Republic Of) 4.05%IT0005596470 | 12.916.394€ | 5,40% |
France (Republic Of) 0.5%FR0014002JM6 | 12.665.966€ | 5,29% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005542359 | 12.290.139€ | 5,14% |
Netherlands (Kingdom Of) 3.25%NL0015001RG8 | 11.830.481€ | 4,94% |
Spain (Kingdom of) 1%ES0000012J07 | 10.873.416€ | 4,54% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005 | 10.413.416€ | 4,35% |
Belgium (Kingdom Of) 1.25%BE0000346552 | 9.926.510€ | 4,15% |
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