Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged
10,45€
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Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0321462953 |  | 298,16€ | 4,88% | 75.000€ | 0,250% | ||
| LU2361257269 | 10,45€ | 4,84% | 0€ | 0,300% | |||
| LU1920015440 | 39,91$ | 4,19% | — | 0,100% | |||
| LU0677077884 | | 11,30$ | 4,19% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
JPM EMBI Gbl Dvrsfd 1Bn Country TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
320,6M€
Patrimonio de la clase
2,8M€
Fecha de inicio
14/10/2021
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0321462953 | | 298,16€ | 4,88% | 75.000€ | 0,250% | ||
| LU2361257269 | 10,45€ | 4,84% | 0€ | 0,300% | |||
| LU1920015440 | 39,91$ | 4,19% | — | 0,100% | |||
| LU0677077884 | | 11,30$ | 4,19% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU2361257269
Clases disponibles
2025+2,83%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,42%
Volatilidad
5,09%
Máxima caída
-2,90%
Alpha
1,65
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
91,81
Tracking Error
1,71
Correlación
95,82
Ratio de Información
0,92
Rentabilidad anualizada
4,84%
Volatilidad
10,58%
Máxima caída
-13,13%
Alpha
0,89
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
96,46
Tracking Error
2,00
Correlación
98,22
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,9%
Cash
2,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ecuador (Republic Of) 5.5%XS2214238441 | 26.274€ | 0,94% |
Deutsche Managed Dollar ZIE00BYQNZ507 | 21.102€ | 0,75% |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 19.501€ | 0,69% |
Ghana (Republic of) 5%XS2893151287 | 17.017€ | 0,61% |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 17.221€ | 0,61% |
Oman (Sultanate Of) 6.75%XS1750114396 | 15.521€ | 0,55% |
Ecuador (Republic Of) 6.9%XS2214237807 | 15.063€ | 0,54% |
Oman (Sultanate Of) 5.625%XS1750113661 | 14.426€ | 0,51% |
Qatar (State of) 5.103%XS1807174559 | 13.662€ | 0,49% |
Hungary (Republic Of) 6.125%XS2574267188 | 13.514€ | 0,48% |
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Categoría
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