Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged
10,95€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
JPM EMBI Gbl Dvrsfd 1Bn Country TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
401,2M€
Patrimonio de la clase
3,1M€
Fecha de inicio
14/10/2021
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0321462953 |   1 más Más distribuidores  | 324,50€ | 8,15% | 0€ | 0,250% | ||
| LU2361257269 | 10,95€ | 8,11% | 0€ | 0,300% | |||
| LU1920015440 | | 44,16$ | 7,33% | — | 0,100% | ||
| LU0677077884 | 1 más Más distribuidores | 12,02$ | 7,33% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU2361257269
Clases disponibles
2026+0,94%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,89%
Volatilidad
3,23%
Máxima caída
-1,59%
Alpha
2,24
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
2,27
R Cuadrado
76,32
Tracking Error
1,68
Correlación
87,36
Ratio de Información
0,82
Rentabilidad anualizada
8,11%
Volatilidad
6,67%
Máxima caída
-6,92%
Alpha
1,80
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
94,35
Tracking Error
1,65
Correlación
97,13
Ratio de Información
1,03
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,0%
Cash
2,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Managed Dollar ZIE00BYQNZ507 | 31.456€ | 1,00% |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 29.000€ | 0,92% |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 18.122€ | 0,58% |
Ecuador (Republic Of) 6.9%XS2214238441 | 18.008€ | 0,57% |
Argentina (Republic Of) 5% | 16.472€ | 0,52% |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 14.412€ | 0,46% |
Ghana (Republic of) 5%XS2893151287 | 13.589€ | 0,43% |
Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% | 12.117€ | 0,39% |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 11.666€ | 0,37% |
Oman (Sultanate Of) 6.75%XS1750114396 | 11.750€ | 0,37% |
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Categoría
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