Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged
10,88€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
JPM EMBI Gbl Dvrsfd 1Bn Country TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
317,5M€
Patrimonio de la clase
2,8M€
Fecha de inicio
14/10/2021
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0321462953 |   | 314,30€ | 9,01% | 0€ | 0,250% | ||
| LU2361257269 | 10,88€ | 8,94% | 0€ | 0,300% | |||
| LU1920015440 | | 42,40$ | 5,40% | — | 0,100% | ||
| LU0677077884 | | 11,85$ | 5,40% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU2361257269
Clases disponibles
2025+8,28%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,55%
Volatilidad
4,79%
Máxima caída
-2,90%
Alpha
1,16
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
91,97
Tracking Error
1,79
Correlación
95,90
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
8,94%
Volatilidad
7,98%
Máxima caída
-6,92%
Alpha
1,69
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
95,82
Tracking Error
1,66
Correlación
97,88
Ratio de Información
0,99
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,9%
Cash
4,0%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 4.125% | 24.626€ | 0,80% |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 18.364€ | 0,59% |
Ecuador (Republic Of) 6.9%XS2214238441 | 17.700€ | 0,57% |
Argentina (Republic Of) 5% | 15.213€ | 0,49% |
Ghana (Republic of) 5%XS2893151287 | 12.845€ | 0,42% |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 12.341€ | 0,40% |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 11.585€ | 0,37% |
Dominican Republic 4.875% | 10.767€ | 0,35% |
Deutsche Managed Dollar ZIE00BYQNZ507 | 10.362€ | 0,34% |
Oman (Sultanate Of) 6.75%XS1750114396 | 10.498€ | 0,34% |
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Categoría
Gestora
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