Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged
10,99€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
JPM EMBI Gbl Dvrsfd 1Bn Country TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
345,2M€
Patrimonio de la clase
2,4M€
Fecha de inicio
14/10/2021
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0321462953 |   1 más Más distribuidores  | 321,42€ | 6,35% | 0€ | 0,250% | ||
| LU2361257269 | 10,99€ | 6,28% | 0€ | 0,300% | |||
| LU1920015440 | | 43,64$ | 5,99% | — | 0,100% | ||
| LU0677077884 | 1 más Más distribuidores | 12,04$ | 5,99% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU2361257269
Clases disponibles
2026-0,02%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,03%
Volatilidad
3,26%
Máxima caída
-1,59%
Alpha
1,39
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
2,49
R Cuadrado
77,51
Tracking Error
1,60
Correlación
88,04
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
6,28%
Volatilidad
7,09%
Máxima caída
-6,92%
Alpha
1,58
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
94,93
Tracking Error
1,62
Correlación
97,43
Ratio de Información
0,96
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,4%
Cash
2,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 4.125% | 21.053€ | 0,89% |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 15.704€ | 0,66% |
Ecuador (Republic Of) 6.9%XS2214238441 | 15.302€ | 0,65% |
Argentina (Republic Of) 5% | 12.328€ | 0,52% |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 11.075€ | 0,47% |
Ghana (Republic of) 5%XS2893151287 | 10.193€ | 0,43% |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 9.818€ | 0,41% |
Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% | 9.057€ | 0,38% |
Poland (Republic of) 5.5% | 8.352€ | 0,35% |
Ecuador (Republic Of) 6.9%XS2214237807 | 8.396€ | 0,35% |
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Categoría
Gestora
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