BNP PARIBAS EASY - JPM ESG Green Social & Sustainability IG Bond UCITS ETF EUR Capitalisation

8,21
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Benchmark
JPM ESG Grn Soc & Sus IG EUR Bd TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
273,8M
Patrimonio de la clase
126,4M
Fecha de inicio
10/12/2021
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/06/2025
Prospectus
1/05/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2023
Key Investor Information Document (KIID)
10/12/2021

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond
LU2365458814
Clases disponibles
2025+0,27%
5 años
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,75%
Volatilidad
4,43%
Máxima caída
-2,88%
Alpha
-0,65
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
99,35
Tracking Error
0,73
Correlación
99,67
Ratio de Información
-1,00
Rentabilidad anualizada
-1,39%
Volatilidad
7,90%
Máxima caída
-13,07%
Alpha
-0,57
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
98,75
Tracking Error
1,74
Correlación
99,37
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,8%
Convertible
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333
8.180.9062,99%
Italy (Republic Of) 4.05%IT0005596470
4.157.5061,52%
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005
4.059.7101,48%
Italy (Republic Of) 4%IT0005542359
3.958.6001,45%
Italy (Republic Of) 4%IT0005508590
3.926.5091,43%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%NL0013552060
3.880.1791,42%
France (Republic Of) 0.5%FR0014002JM6
3.738.5271,37%
France (Republic Of) 3%FR001400NEF3
3.595.9551,31%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030708
3.516.2801,28%
European Union 3.25%EU000A3K4EU0
3.343.7171,22%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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