BNP PARIBAS EASY - JPM ESG Green Social & Sustainability IG Bond UCITS ETF EUR Capitalisation

8,20
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Benchmark
JPM ESG Grn Soc & Sus IG EUR Bd TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
274,4M
Patrimonio de la clase
126,4M
Fecha de inicio
10/12/2021
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
29/08/2025
Prospectus
31/07/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2023
Key Investor Information Document (KIID)
10/12/2021
BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond
LU2365458814
Clases disponibles
2025+0,17%
5 años
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,73%
Volatilidad
4,31%
Máxima caída
-2,88%
Alpha
-0,55
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
99,45
Tracking Error
0,74
Correlación
99,73
Ratio de Información
-1,14
Rentabilidad anualizada
2,81%
Volatilidad
6,24%
Máxima caída
-4,98%
Alpha
-0,39
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
98,36
Tracking Error
1,36
Correlación
99,18
Ratio de Información
-0,31
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,9%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333
8.054.9102,94%
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005
4.218.4901,54%
Italy (Republic Of) 4.05%IT0005596470
4.154.8981,52%
Netherlands (Kingdom Of) 3.25%NL0015001RG8
4.083.0371,49%
Italy (Republic Of) 4%IT0005542359
3.947.1521,44%
Italy (Republic Of) 4%IT0005508590
3.913.4211,43%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%NL0013552060
3.887.6501,42%
European Union 3.25%EU000A3K4EU0
3.775.5091,38%
France (Republic Of) 0.5%FR0014002JM6
3.655.2681,33%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030708
3.630.1471,32%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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