BNP PARIBAS EASY - JPM ESG Green Social & Sustainability IG Bond UCITS ETF EUR Capitalisation

8,21
Fecha de valor liquidativo:
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Información

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Benchmark
JPM ESG Grn Soc & Sus IG EUR Bd TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
280,8M
Patrimonio de la clase
129,3M
Fecha de inicio
10/12/2021
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/05/2025
Factsheet
30/04/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2023
Key Investor Information Document (KIID)
10/12/2021

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond
LU2365458814
Clases disponibles
2025+0,32%
5 años
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,58%
Volatilidad
4,86%
Máxima caída
-2,88%
Alpha
-0,97
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
99,35
Tracking Error
0,79
Correlación
99,68
Ratio de Información
-0,85
Rentabilidad anualizada
-0,59%
Volatilidad
8,94%
Máxima caída
-13,07%
Alpha
-0,61
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
98,34
Tracking Error
2,26
Correlación
99,17
Ratio de Información
-0,57
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,5%
Convertible
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333
8.978.0743,21%
Italy (Republic Of) 4%IT0005542359
4.179.5421,49%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%NL0013552060
4.180.8791,49%
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005
4.132.9721,48%
Italy (Republic Of) 4%IT0005508590
4.135.9511,48%
France (Republic Of) 0.5%FR0014002JM6
4.105.2041,47%
France (Republic Of) 3%FR001400NEF3
4.030.6261,44%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030708
3.862.7641,38%
Netherlands (Kingdom Of) 3.25%NL0015001RG8
3.608.3721,29%
European Union 3.25%EU000A3K4EU0
3.566.6761,27%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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