BNP PARIBAS EASY - JPM ESG Green Social & Sustainability IG Bond UCITS ETF EUR Capitalisation
8,23€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM ESG Grn Soc & Sus IG EUR Bd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
280,8M€
Patrimonio de la clase
129,3M€
Fecha de inicio
10/12/2021
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond
BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2365458814 | 8,23€ | 0,68% | — | 0,130% | |||
| LU2365458731 | 7,68€ | 0,68% | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU2365458814
Clases disponibles
2025+0,48%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,99%
Volatilidad
4,86%
Máxima caída
-2,88%
Alpha
-0,97
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
99,35
Tracking Error
0,79
Correlación
99,68
Ratio de Información
-0,85
Rentabilidad anualizada
0,68%
Volatilidad
8,94%
Máxima caída
-13,07%
Alpha
-0,61
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
98,34
Tracking Error
2,26
Correlación
99,17
Ratio de Información
-0,57
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Convertible
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 8.947.552€ | 3,20% |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%NL0013552060 | 4.178.443€ | 1,49% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005542359 | 4.179.254€ | 1,49% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005508590 | 4.147.507€ | 1,48% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005 | 4.125.793€ | 1,47% |
France (Republic Of) 0.5%FR0014002JM6 | 4.087.380€ | 1,46% |
France (Republic Of) 3%FR001400NEF3 | 4.020.685€ | 1,44% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030708 | 3.853.304€ | 1,38% |
Netherlands (Kingdom Of) 3.25%NL0015001RG8 | 3.607.876€ | 1,29% |
European Union 3.25%EU000A3K4EU0 | 3.588.631€ | 1,28% |
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Categoría
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