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Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 3D USD Income Hedged

6,20$
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FTSE ESG Select WGBI TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
32,9M
Patrimonio de la clase
0,4M
Fecha de inicio
7/12/2021
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
Factsheet
31/03/2023
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
LU2385068320
Clases disponibles
2025-10,42%
5 años
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,79%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,77
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,73
Tracking Error
0,94
Correlación
98,86
Ratio de Información
-1,42
Rentabilidad anualizada
-3,26%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,56
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,22
Tracking Error
1,46
Correlación
99,10
Ratio de Información
-0,83
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,2%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%GB00BM8Z2S21
747.378$2,25%
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333
411.445$1,24%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%GB00BM8Z2V59
295.941$0,89%
France (Republic Of) 0.5%FR0014002JM6
188.147$0,57%
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005
186.658$0,56%
France (Republic Of) 3%FR001400NEF3
181.078$0,55%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%NL0013552060
172.854$0,52%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030708
160.201$0,48%
Netherlands (Kingdom Of) 3.25%NL0015001RG8
149.114$0,45%
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001030757
150.366$0,45%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.