Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 3D USD Income Hedged

6,16$
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FTSE ESG Select WGBI TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
88,2M
Patrimonio de la clase
0,9M
Fecha de inicio
7/12/2021
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
2/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Announcement
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
Factsheet
31/03/2023

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
LU2385068320
Clases disponibles
2025-10,50%
5 años
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,59%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,09
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,11
Tracking Error
1,00
Correlación
99,05
Ratio de Información
-1,01
Rentabilidad anualizada
-4,14%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,47
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,38
Tracking Error
1,75
Correlación
99,18
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
97,2%
Cash
2,7%
Otros activos
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%GB00BM8Z2S21
1.688.394$2,13%
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333
1.013.347$1,28%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%GB00BM8Z2V59
734.651$0,92%
France (Republic Of) 0.5%FR0014002JM6
447.222$0,56%
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005
429.654$0,54%
France (Republic Of) 3%FR001400NEF3
432.654$0,54%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%NL0013552060
414.960$0,52%
Germany (Federal Republic Of)DE0001030708
391.759$0,49%
Netherlands (Kingdom Of) 3.25%NL0015001RG8
363.701$0,46%
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001030757
365.019$0,46%
Datos a

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Categoría
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