Amundi Index Solutions - Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR - EUR (D)

45,48
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
BbMSCIEuroAggSusSRISectorNeutral TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.175,1M
Patrimonio de la clase
348,4M
Fecha de inicio
10/03/2022
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
11/07/2025
AnnualReport
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
Key Investor Information Document (KIID)
10/03/2022
Rulebook
31/01/2020

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi Index Solutions - Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF
LU2439113387
Clases disponibles
2025+0,43%
5 años
Riesgo4 / 7
Gastos0,160%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,38%
Volatilidad
3,68%
Máxima caída
-2,00%
Alpha
0,02
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,19
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
0,73%
Volatilidad
6,29%
Máxima caída
-9,64%
Alpha
-0,03
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,26
Correlación
99,91
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,9%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
5.232.8710,47%
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
4.776.5930,43%
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103
4.822.0890,43%
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
4.715.1340,42%
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
4.611.7120,41%
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68
4.499.1560,40%
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834
4.199.5750,38%
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582
4.128.1230,37%
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3
4.157.0400,37%
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236
4.070.4640,36%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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