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    Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C

    27,03€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    DWS Investment S.A. (ETF)
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    FTSE ESG Select EMU Gov Bd TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    97,2M€
    Patrimonio de la clase
    97,2M€
    Fecha de inicio
    22/06/2022
    Comisión de gestión
    0,050%
    Comisión de éxito
    0,000%
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    29/08/2025
    Descargar
    Prospectus
    21/08/2025
    Descargar
    SemiannualReport
    30/06/2025
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    18/02/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2024
    Descargar
    Announcement
    3/05/2024
    Descargar
    Supplement
    1/02/2024
    Descargar
    Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF

    Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2468423459
    company
    		27,03€0,45%0€0,050%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2468423459
    Clase única
    2025-0,55%
    5 años—
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    -0,83%
    Volatilidad
    4,27%
    Máxima caída
    -2,91%
    Alpha
    -1,14
    Beta
    1,00
    Ratio de Sharpe
    -0,77
    R Cuadrado
    99,48
    Tracking Error
    0,31
    Correlación
    99,74
    Ratio de Información
    -3,71
    Rentabilidad anualizada
    0,45%
    Volatilidad
    6,01%
    Máxima caída
    -5,53%
    Alpha
    -1,32
    Beta
    1,04
    Ratio de Sharpe
    -0,29
    R Cuadrado
    99,16
    Tracking Error
    0,60
    Correlación
    99,58
    Ratio de Información
    -2,27
    Rentabilidad anualizada
    —
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,9%
    Cash
    0,1%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 1.75%FR0013234333
    		4.240.464€4,56%
    Austria (Republic of) 2.9%AT0000A33SH3
    		2.704.165€2,91%
    Austria (Republic of) 1.85%AT0000A2Y8G4
    		2.393.789€2,58%
    France (Republic Of) 0.5%FR0014002JM6
    		1.901.763€2,05%
    France (Republic Of) 3%FR001400NEF3
    		1.822.984€1,96%
    Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005
    		1.786.429€1,92%
    France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
    		1.459.188€1,57%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030708
    		1.453.975€1,56%
    France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
    		1.395.331€1,50%
    France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
    		1.365.241€1,47%
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