Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C
27,09€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE ESG Select EMU Gov Bd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
63,1M€
Patrimonio de la clase
63,1M€
Fecha de inicio
22/06/2022
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2468423459 |   | 27,09€ | 1,01% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU2468423459
Clase única
2026+0,39%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,60%
Volatilidad
3,18%
Máxima caída
-1,86%
Alpha
-1,34
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,88
R Cuadrado
99,34
Tracking Error
0,26
Correlación
99,67
Ratio de Información
-5,21
Rentabilidad anualizada
1,01%
Volatilidad
5,14%
Máxima caída
-3,15%
Alpha
-1,09
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
99,12
Tracking Error
0,50
Correlación
99,56
Ratio de Información
-2,22
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 2.815.220€ | 4,46% |
Austria (Republic of) 2.9%AT0000A33SH3 | 1.759.735€ | 2,79% |
Austria (Republic of) 1.85%AT0000A2Y8G4 | 1.561.496€ | 2,47% |
France (Republic Of) 0.5%FR0014002JM6 | 1.378.046€ | 2,18% |
France (Republic Of) 3%FR001400NEF3 | 1.327.575€ | 2,10% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005 | 1.142.460€ | 1,81% |
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 1.060.818€ | 1,68% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 953.877€ | 1,51% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030708 | 928.405€ | 1,47% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 930.621€ | 1,47% |
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