Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR C EUR Acc
119,30€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg PAB APAC DM xJp Lr&MdCp NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
191,7M€
Patrimonio de la clase
165,2M€
Fecha de inicio
19/07/2022
Comisión de gestión
0,290%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,290%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2491210618 | 119,30€ | 6,25% | 1.000.000€ | 0,290% |
*Rentabilidad anualizada
LU2491210618
Clase única
2025+4,14%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,290%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,98%
Volatilidad
10,04%
Máxima caída
-6,55%
Alpha
-3,95
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
32,79
Tracking Error
9,60
Correlación
57,26
Ratio de Información
-1,22
Rentabilidad anualizada
6,25%
Volatilidad
11,42%
Máxima caída
-15,01%
Alpha
-2,03
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
65,77
Tracking Error
8,62
Correlación
81,10
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
49,1%
Inmobiliario
11,8%
Industriales
11,8%
Consumo Cíclico
9,3%
Salud
7,0%
Consumo Defensivo
3,1%
Servicios de Comunicación
2,8%
Materiales Básicos
1,8%
Tecnología
1,7%
Servicios Públicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Australasia
58,9%
Asia Desarrollada
39,3%
Asia Emergente
1,1%
Mercado Emergente
1,1%
Reino Unido
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,4%
Largecap
41,8%
Mediumcap
1,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Commonwealth Bank of AustraliaAU000000CBA7 | 17.072.053€ | 9,88% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 8.840.088€ | 5,12% |
Westpac Banking CorpAU000000WBC1 | 8.705.361€ | 5,04% |
National Australia Bank LtdAU000000NAB4 | 8.530.419€ | 4,94% |
Wesfarmers LtdAU000000WES1 | 7.474.008€ | 4,33% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 7.187.608€ | 4,16% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 6.170.235€ | 3,57% |
Hong Kong Exchanges and Clearing LtdHK0388045442 | 5.801.794€ | 3,36% |
CSL LtdAU000000CSL8 | 5.755.898€ | 3,33% |
Goodman GroupAU000000GMG2 | 5.230.904€ | 3,03% |
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Categoría
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