Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR C EUR Acc
126,44€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg PAB APAC DM xJp Lr&MdCp NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
220,4M€
Patrimonio de la clase
191,2M€
Fecha de inicio
19/07/2022
Comisión de gestión
0,290%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,290%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2491210618 | 126,44€ | 8,31% | 1.000.000€ | 0,290% |
*Rentabilidad anualizada
LU2491210618
Clase única
2026+4,34%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,290%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,42%
Volatilidad
12,17%
Máxima caída
-6,99%
Alpha
0,55
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
74,26
Tracking Error
10,06
Correlación
86,18
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
8,31%
Volatilidad
11,79%
Máxima caída
-10,35%
Alpha
-1,58
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
68,79
Tracking Error
8,91
Correlación
82,94
Ratio de Información
-0,41
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
50,7%
Inmobiliario
12,0%
Industriales
11,9%
Consumo Cíclico
7,9%
Salud
6,6%
Consumo Defensivo
3,1%
Servicios de Comunicación
3,0%
Materiales Básicos
1,9%
Servicios Públicos
1,5%
Tecnología
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,7%
Australasia
58,1%
Asia Desarrollada
40,1%
Asia Emergente
1,1%
Mercado Emergente
1,1%
Reino Unido
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,5%
Largecap
42,4%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Commonwealth Bank of AustraliaAU000000CBA7 | 16.449.486€ | 9,92% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 9.158.349€ | 5,52% |
Westpac Banking CorpAU000000WBC1 | 8.379.961€ | 5,05% |
National Australia Bank LtdAU000000NAB4 | 8.022.054€ | 4,84% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 7.726.621€ | 4,66% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 6.587.702€ | 3,97% |
Wesfarmers LtdAU000000WES1 | 6.566.750€ | 3,96% |
Hong Kong Exchanges and Clearing LtdHK0388045442 | 5.252.566€ | 3,17% |
Goodman GroupAU000000GMG2 | 5.181.631€ | 3,12% |
Oversea-Chinese Banking Corp LtdSG1S04926220 | 4.921.847€ | 2,97% |
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