Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR C EUR Acc
101,14€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg PAB APAC DM xJp Lr&MdCp NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
128,9M€
Patrimonio de la clase
119,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,290%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,290%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR
Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2491210618 | 101,14€ | — | 1.000.000€ | 0,290% |
*Rentabilidad anualizada
LU2491210618
Clase única
2024+1,07%
Riesgo6 / 7
Gastos0,290%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,71%
Volatilidad
12,93%
Máxima caída
-10,35%
Alpha
-4,67
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
82,44
Tracking Error
7,60
Correlación
90,80
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
39,4%
Inmobiliario
16,5%
Industriales
10,0%
Salud
9,8%
Consumo Cíclico
8,1%
Consumo Defensivo
5,7%
Materiales Básicos
5,0%
Servicios de Comunicación
2,8%
Tecnología
2,0%
Servicios Públicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Australasia
65,6%
Asia Desarrollada
33,5%
Asia Emergente
1,0%
Mercado Emergente
1,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
48,0%
Giantcap
44,1%
Mediumcap
6,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Commonwealth Bank of AustraliaAU000000CBA7 | 9.309.023€ | 8,17% |
CSL LtdAU000000CSL8 | 6.923.303€ | 6,07% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 6.218.825€ | 5,45% |
National Australia Bank LtdAU000000NAB4 | 4.976.739€ | 4,37% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 4.003.462€ | 3,51% |
Wesfarmers LtdAU000000WES1 | 3.872.727€ | 3,40% |
Macquarie Group LtdAU000000MQG1 | 3.627.687€ | 3,18% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 2.989.004€ | 2,62% |
Goodman GroupAU000000GMG2 | 2.812.509€ | 2,47% |
Woolworths Group LtdAU000000WOW2 | 2.733.546€ | 2,40% |
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