Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR C EUR Acc
132,48€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg PAB APAC DM xJp Lr&MdCp NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
208,4M€
Patrimonio de la clase
175,2M€
Fecha de inicio
19/07/2022
Comisión de gestión
0,290%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,290%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2491210618 | 132,48€ | 8,52% | 1.000.000€ | 0,290% |
*Rentabilidad anualizada
LU2491210618
Clase única
2026+9,33%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,290%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,38%
Volatilidad
10,18%
Máxima caída
-6,38%
Alpha
-0,42
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
41,60
Tracking Error
8,66
Correlación
64,50
Ratio de Información
-1,69
Rentabilidad anualizada
8,52%
Volatilidad
11,01%
Máxima caída
-15,01%
Alpha
-3,06
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
64,95
Tracking Error
8,63
Correlación
80,59
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
49,1%
Industriales
12,4%
Inmobiliario
11,9%
Consumo Cíclico
8,2%
Salud
6,8%
Consumo Defensivo
3,2%
Servicios de Comunicación
3,1%
Materiales Básicos
2,1%
Servicios Públicos
1,6%
Tecnología
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,7%
Australasia
57,0%
Asia Desarrollada
41,2%
Asia Emergente
1,1%
Mercado Emergente
1,1%
Reino Unido
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,9%
Largecap
41,8%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Commonwealth Bank of AustraliaAU000000CBA7 | 15.137.840€ | 9,17% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 9.327.035€ | 5,65% |
Westpac Banking CorpAU000000WBC1 | 8.126.856€ | 4,92% |
National Australia Bank LtdAU000000NAB4 | 7.546.321€ | 4,57% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 7.516.820€ | 4,55% |
Wesfarmers LtdAU000000WES1 | 6.427.990€ | 3,89% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 6.258.890€ | 3,79% |
Hong Kong Exchanges and Clearing LtdHK0388045442 | 5.340.143€ | 3,23% |
CSL LtdAU000000CSL8 | 5.243.479€ | 3,17% |
Oversea-Chinese Banking Corp LtdSG1S04926220 | 4.631.462€ | 2,80% |
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