Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR C EUR Acc
123,62€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg PAB APAC DM xJp Lr&MdCp NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
194,5M€
Patrimonio de la clase
168,5M€
Fecha de inicio
19/07/2022
Comisión de gestión
0,290%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,290%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2491210618 | 123,62€ | 7,77% | 1.000.000€ | 0,290% |
*Rentabilidad anualizada
LU2491210618
Clase única
2025+7,91%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,290%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,84%
Volatilidad
11,07%
Máxima caída
-6,55%
Alpha
3,97
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
15,29
Tracking Error
11,23
Correlación
39,10
Ratio de Información
-0,65
Rentabilidad anualizada
7,77%
Volatilidad
12,33%
Máxima caída
-15,01%
Alpha
-2,48
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
72,74
Tracking Error
8,72
Correlación
85,29
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
49,2%
Industriales
12,2%
Inmobiliario
11,9%
Consumo Cíclico
9,0%
Salud
6,1%
Consumo Defensivo
3,7%
Servicios Públicos
2,6%
Servicios de Comunicación
2,4%
Tecnología
1,5%
Materiales Básicos
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Australasia
59,5%
Asia Desarrollada
39,2%
Asia Emergente
0,9%
Mercado Emergente
0,9%
Reino Unido
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
56,9%
Largecap
40,2%
Mediumcap
0,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Commonwealth Bank of AustraliaAU000000CBA7 | 16.826.331€ | 9,79% |
Westpac Banking CorpAU000000WBC1 | 9.002.813€ | 5,24% |
National Australia Bank LtdAU000000NAB4 | 8.471.993€ | 4,93% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 8.090.452€ | 4,71% |
Wesfarmers LtdAU000000WES1 | 7.833.318€ | 4,56% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 6.841.176€ | 3,98% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 6.345.305€ | 3,69% |
CSL LtdAU000000CSL8 | 6.073.429€ | 3,54% |
Hong Kong Exchanges and Clearing LtdHK0388045442 | 5.441.629€ | 3,17% |
Macquarie Group LtdAU000000MQG1 | 5.300.058€ | 3,09% |
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