Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR C EUR Acc
114,69€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg PAB APAC DM xJp Lr&MdCp NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
140,5M€
Patrimonio de la clase
135,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,290%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,290%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR
Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2491210618 | 114,69€ | — | 1.000.000€ | 0,290% |
*Rentabilidad anualizada
LU2491210618
Clase única
2025+0,11%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,290%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,66%
Volatilidad
9,58%
Máxima caída
-3,01%
Alpha
-0,28
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
54,69
Tracking Error
9,21
Correlación
73,95
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
48,4%
Industriales
11,4%
Inmobiliario
10,9%
Salud
7,9%
Consumo Cíclico
7,6%
Consumo Defensivo
5,7%
Servicios de Comunicación
2,9%
Materiales Básicos
2,7%
Tecnología
2,0%
Servicios Públicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,6%
Australasia
61,0%
Asia Desarrollada
37,6%
Asia Emergente
1,3%
Mercado Emergente
1,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,2%
Largecap
41,4%
Mediumcap
0,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Commonwealth Bank of AustraliaAU000000CBA7 | 13.081.994€ | 9,96% |
National Australia Bank LtdAU000000NAB4 | 8.065.484€ | 6,14% |
CSL LtdAU000000CSL8 | 7.554.966€ | 5,75% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 5.969.593€ | 4,54% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 5.574.002€ | 4,24% |
Wesfarmers LtdAU000000WES1 | 5.241.162€ | 3,99% |
Macquarie Group LtdAU000000MQG1 | 5.194.963€ | 3,95% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 5.083.760€ | 3,87% |
Oversea-Chinese Banking Corp LtdSG1S04926220 | 4.499.232€ | 3,42% |
Goodman GroupAU000000GMG2 | 4.377.552€ | 3,33% |
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