Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR C EUR Acc

124,02
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
Bloomberg PAB APAC DM xJp Lr&MdCp NR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
201,1M
Patrimonio de la clase
171,8M
Fecha de inicio
19/07/2022
Comisión de gestión
0,290%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,290%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
13/02/2025
SemiannualReport
30/06/2024
Prospectus
1/01/2023
AnnualReport
31/12/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR
LU2491210618
Clase única
2025+8,26%
5 años
Riesgo5 / 7
Gastos0,290%
Gestora:

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,41%
Volatilidad
12,32%
Máxima caída
-6,55%
Alpha
3,72
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
59,68
Tracking Error
8,72
Correlación
77,26
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
6,50%
Volatilidad
13,50%
Máxima caída
-15,01%
Alpha
1,43
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
79,84
Tracking Error
8,17
Correlación
89,35
Ratio de Información
0,09
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
49,4%
Materiales industriales
Industriales
11,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
11,8%
Otros
Consumo Cíclico
8,4%
Salud
Salud
6,7%
Otros
Consumo Defensivo
3,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,3%
Tecnología
Tecnología
1,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
98,9%
Australasia
60,3%
Asia Desarrollada
38,2%
Asia Emergente
0,9%
Mercado Emergente
0,9%
Reino Unido
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
56,9%
Largecap
40,1%
Mediumcap
1,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Commonwealth Bank of AustraliaAU000000CBA7
17.934.41811,00%
Westpac Banking CorpAU000000WBC1
7.699.1894,72%
National Australia Bank LtdAU000000NAB4
7.638.9394,69%
AIA Group LtdHK0000069689
7.591.0524,66%
Wesfarmers LtdAU000000WES1
7.128.6934,37%
CSL LtdAU000000CSL8
6.679.7634,10%
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701
5.979.4933,67%
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3
5.388.4243,31%
Macquarie Group LtdAU000000MQG1
5.276.4783,24%
Goodman GroupAU000000GMG2
4.870.6322,99%
Datos a

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Categoría
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