Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR C EUR Acc
125,23€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg PAB APAC DM xJp Lr&MdCp NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
194,8M€
Patrimonio de la clase
165,8M€
Fecha de inicio
19/07/2022
Comisión de gestión
0,290%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,290%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2491210618 | 125,23€ | 6,83% | 1.000.000€ | 0,290% |
*Rentabilidad anualizada
LU2491210618
Clase única
2026+3,35%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,290%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,32%
Volatilidad
9,40%
Máxima caída
-6,38%
Alpha
3,98
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
22,06
Tracking Error
9,17
Correlación
46,96
Ratio de Información
-1,02
Rentabilidad anualizada
6,83%
Volatilidad
11,24%
Máxima caída
-15,01%
Alpha
-2,66
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
65,95
Tracking Error
8,61
Correlación
81,21
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
50,0%
Industriales
12,0%
Inmobiliario
11,9%
Consumo Cíclico
8,5%
Salud
6,6%
Consumo Defensivo
3,1%
Servicios de Comunicación
2,9%
Materiales Básicos
1,9%
Tecnología
1,6%
Servicios Públicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Australasia
58,5%
Asia Desarrollada
39,8%
Asia Emergente
1,2%
Mercado Emergente
1,2%
Reino Unido
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,7%
Largecap
42,4%
Mediumcap
0,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Commonwealth Bank of AustraliaAU000000CBA7 | 17.034.428€ | 10,11% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 8.748.825€ | 5,19% |
Westpac Banking CorpAU000000WBC1 | 8.362.453€ | 4,96% |
National Australia Bank LtdAU000000NAB4 | 8.198.458€ | 4,87% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 7.444.612€ | 4,42% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 6.605.392€ | 3,92% |
Wesfarmers LtdAU000000WES1 | 6.589.962€ | 3,91% |
Hong Kong Exchanges and Clearing LtdHK0388045442 | 5.524.786€ | 3,28% |
Goodman GroupAU000000GMG2 | 5.078.859€ | 3,01% |
CSL LtdAU000000CSL8 | 4.998.787€ | 2,97% |
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Categoría
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