Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR C EUR Acc
118,63€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg PAB APAC DM xJp Lr&MdCp NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
182,9M€
Patrimonio de la clase
161,1M€
Fecha de inicio
19/07/2022
Comisión de gestión
0,290%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,290%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR
Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2491210618 | 118,63€ | — | 1.000.000€ | 0,290% |
*Rentabilidad anualizada
LU2491210618
Clase única
2025+3,55%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,290%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,49%
Volatilidad
12,25%
Máxima caída
-6,55%
Alpha
6,35
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
51,22
Tracking Error
9,71
Correlación
71,57
Ratio de Información
0,57
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
48,7%
Industriales
12,7%
Inmobiliario
11,6%
Consumo Cíclico
7,8%
Salud
7,1%
Consumo Defensivo
4,0%
Servicios Públicos
2,7%
Servicios de Comunicación
2,2%
Materiales Básicos
1,6%
Tecnología
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Australasia
58,9%
Asia Desarrollada
39,7%
Asia Emergente
1,0%
Mercado Emergente
1,0%
Reino Unido
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,8%
Largecap
42,8%
Mediumcap
0,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Commonwealth Bank of AustraliaAU000000CBA7 | 14.090.565€ | 9,72% |
Westpac Banking CorpAU000000WBC1 | 6.955.540€ | 4,80% |
CSL LtdAU000000CSL8 | 6.719.605€ | 4,63% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 6.423.194€ | 4,43% |
National Australia Bank LtdAU000000NAB4 | 6.389.504€ | 4,41% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 5.961.513€ | 4,11% |
Wesfarmers LtdAU000000WES1 | 5.828.260€ | 4,02% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 5.167.393€ | 3,56% |
Oversea-Chinese Banking Corp LtdSG1S04926220 | 4.538.594€ | 3,13% |
Macquarie Group LtdAU000000MQG1 | 4.362.956€ | 3,01% |
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Categoría
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