Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR C EUR Acc
124,30€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg PAB APAC DM xJp Lr&MdCp NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
202,9M€
Patrimonio de la clase
172,7M€
Fecha de inicio
19/07/2022
Comisión de gestión
0,290%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,290%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR
Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2491210618 | 124,30€ | 8,69% | 1.000.000€ | 0,290% |
*Rentabilidad anualizada
LU2491210618
Clase única
2025+8,50%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,290%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,67%
Volatilidad
11,64%
Máxima caída
-6,55%
Alpha
1,17
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
41,76
Tracking Error
10,16
Correlación
64,62
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
8,69%
Volatilidad
12,35%
Máxima caída
-15,01%
Alpha
0,40
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
73,07
Tracking Error
8,71
Correlación
85,48
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
49,4%
Industriales
11,9%
Inmobiliario
11,8%
Consumo Cíclico
8,4%
Salud
6,7%
Consumo Defensivo
3,7%
Servicios Públicos
2,5%
Servicios de Comunicación
2,3%
Tecnología
1,6%
Materiales Básicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Australasia
60,3%
Asia Desarrollada
38,2%
Asia Emergente
0,9%
Mercado Emergente
0,9%
Reino Unido
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
56,9%
Largecap
40,1%
Mediumcap
1,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Commonwealth Bank of AustraliaAU000000CBA7 | 17.934.418€ | 11,00% |
Westpac Banking CorpAU000000WBC1 | 7.699.189€ | 4,72% |
National Australia Bank LtdAU000000NAB4 | 7.638.939€ | 4,69% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 7.591.052€ | 4,66% |
Wesfarmers LtdAU000000WES1 | 7.128.693€ | 4,37% |
CSL LtdAU000000CSL8 | 6.679.763€ | 4,10% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 5.979.493€ | 3,67% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 5.388.424€ | 3,31% |
Macquarie Group LtdAU000000MQG1 | 5.276.478€ | 3,24% |
Goodman GroupAU000000GMG2 | 4.870.632€ | 2,99% |
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