Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR C EUR Acc

118,29
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
Bloomberg PAB APAC DM xJp Lr&MdCp NR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
182,9M
Patrimonio de la clase
161,1M
Fecha de inicio
19/07/2022
Comisión de gestión
0,290%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,290%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
13/02/2025
SemiannualReport
30/06/2024
Prospectus
1/01/2023
AnnualReport
31/12/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR
LU2491210618
Clase única
2025+3,25%
5 años
Riesgo6 / 7
Gastos0,290%
Gestora:

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Lux Bloomberg Asia Pacific Ex Japan PAB NR:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,99%
Volatilidad
12,25%
Máxima caída
-6,55%
Alpha
6,35
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
51,22
Tracking Error
9,71
Correlación
71,57
Ratio de Información
0,57
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
48,7%
Materiales industriales
Industriales
12,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
11,6%
Otros
Consumo Cíclico
7,8%
Salud
Salud
7,1%
Otros
Consumo Defensivo
4,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,6%
Tecnología
Tecnología
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
99,0%
Australasia
58,9%
Asia Desarrollada
39,7%
Asia Emergente
1,0%
Mercado Emergente
1,0%
Reino Unido
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
54,8%
Largecap
42,8%
Mediumcap
0,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Commonwealth Bank of AustraliaAU000000CBA7
14.090.5659,72%
Westpac Banking CorpAU000000WBC1
6.955.5404,80%
CSL LtdAU000000CSL8
6.719.6054,63%
AIA Group LtdHK0000069689
6.423.1944,43%
National Australia Bank LtdAU000000NAB4
6.389.5044,41%
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701
5.961.5134,11%
Wesfarmers LtdAU000000WES1
5.828.2604,02%
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3
5.167.3933,56%
Oversea-Chinese Banking Corp LtdSG1S04926220
4.538.5943,13%
Macquarie Group LtdAU000000MQG1
4.362.9563,01%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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