Ossiam Lux Barclays Quantic Global E NR UCITS ETC 1C EUR Acc
116,65€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Barclays Quantic Global E TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
85,4M€
Patrimonio de la clase
85,4M€
Fecha de inicio
19/07/2022
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ossiam Lux Barclays Quantic Global E NR
Ossiam Lux Barclays Quantic Global E NR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2491211004 | 116,65€ | — | 0€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU2491211004
Clase única
2025-8,62%
5 años—
Riesgo6 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Lux Barclays Quantic Global E NR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,03%
Volatilidad
12,93%
Máxima caída
-6,46%
Alpha
-3,84
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
94,86
Tracking Error
6,46
Correlación
97,40
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,9%
Consumo Cíclico
23,1%
Servicios de Comunicación
16,0%
Servicios Financieros
14,3%
Consumo Defensivo
5,6%
Industriales
4,8%
Salud
2,9%
Exposición regional
País Desarrollado
104,0%
Estados Unidos
95,7%
Zona Euro
8,3%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
104,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-4,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
35,0%
Giantcap
32,4%
Mediumcap
21,5%
Smallcap
6,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWAP_OLU1_356897 | 6.643.828€ | 8,31% |
Microsoft Corp | 6.588.848€ | 8,24% |
American Express Co | 5.883.085€ | 7,36% |
Netflix Inc | 5.709.134€ | 7,14% |
Tesla Inc | 4.652.816€ | 5,82% |
GE Aerospace | 3.851.297€ | 4,82% |
Chipotle Mexican Grill Inc | 3.704.182€ | 4,64% |
Pinterest Inc Class A | 3.698.989€ | 4,63% |
Roper Technologies Inc | 3.648.492€ | 4,57% |
Philip Morris International Inc | 3.540.168€ | 4,43% |
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Categoría
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