Ossiam Lux Barclays Quantic Global E NR UCITS ETC 1C EUR Acc
143,48€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Barclays Quantic Global E TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
111,8M€
Patrimonio de la clase
111,8M€
Fecha de inicio
19/07/2022
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ossiam Lux Barclays Quantic Global E NR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2491211004 | 143,48€ | 11,68% | 0€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU2491211004
Clase única
2026+2,23%
5 años—
Riesgo6 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Lux Barclays Quantic Global E NR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,70%
Volatilidad
12,85%
Máxima caída
-11,91%
Alpha
-3,84
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
94,86
Tracking Error
6,46
Correlación
97,40
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
11,68%
Volatilidad
13,65%
Máxima caída
-11,91%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,4%
Consumo Cíclico
27,8%
Servicios de Comunicación
17,5%
Servicios Financieros
7,3%
Salud
4,7%
Consumo Defensivo
4,5%
Servicios Públicos
4,5%
Exposición regional
País Desarrollado
105,6%
Estados Unidos
94,6%
Zona Euro
11,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
105,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-5,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,6%
Largecap
20,7%
Mediumcap
20,3%
Smallcap
7,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWAP_OLU1_414679 | 12.237.915€ | 11,03% |
Tesla Inc | 9.380.405€ | 8,46% |
Amazon.com Inc | 8.277.285€ | 7,46% |
Etsy Inc | 7.771.487€ | 7,01% |
Netflix Inc | 6.154.602€ | 5,55% |
Alphabet Inc Class C | 5.516.513€ | 4,97% |
NVIDIA Corp | 5.283.652€ | 4,76% |
Procter & Gamble Co | 5.002.128€ | 4,51% |
Broadcom Inc | 4.990.421€ | 4,50% |
Vistra Corp | 4.974.892€ | 4,49% |
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