Ossiam Lux Barclays Quantic Global E NR UCITS ETC 1C EUR Acc
116,31€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Barclays Quantic Global E TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
86,6M€
Patrimonio de la clase
86,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ossiam Lux Barclays Quantic Global E NR
Ossiam Lux Barclays Quantic Global E NR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2491211004 | 116,31€ | — | — | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU2491211004
Clase única
2024+3,00%
Riesgo6 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Lux Barclays Quantic Global E NR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,12%
Volatilidad
15,23%
Máxima caída
-10,52%
Alpha
-3,84
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
94,86
Tracking Error
6,46
Correlación
97,40
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
44,8%
Consumo Cíclico
15,7%
Servicios de Comunicación
13,3%
Consumo Defensivo
7,6%
Salud
7,4%
Servicios Financieros
4,9%
Exposición regional
País Desarrollado
93,7%
Estados Unidos
93,7%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,7%
Otros activos
12,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-6,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,3%
Largecap
25,3%
Mediumcap
9,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Swap_Olu1_297001 | 11.126.747€ | 12,28% |
NVIDIA Corp | 7.676.644€ | 8,47% |
Meta Platforms Inc Class A | 7.390.841€ | 8,16% |
The Home Depot Inc | 4.916.258€ | 5,42% |
Alphabet Inc Class C | 4.623.104€ | 5,10% |
Lam Research Corp | 4.490.292€ | 4,95% |
Mastercard Inc Class A | 4.459.008€ | 4,92% |
Fiserv Inc | 4.270.532€ | 4,71% |
UnitedHealth Group Inc | 4.237.137€ | 4,68% |
Oracle Corp | 4.238.893€ | 4,68% |
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