Ossiam Lux Barclays Quantic Global E NR UCITS ETC 1C EUR Acc

123,42
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Barclays Quantic Global E TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
90,9M
Patrimonio de la clase
90,9M
Fecha de inicio
19/07/2022
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SemiannualReport
30/06/2024
Prospectus
1/01/2023
AnnualReport
31/12/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Ossiam Lux Barclays Quantic Global E NR
LU2491211004
Clase única
2025-3,32%
5 años
Riesgo6 / 7
Gestora:
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Lux Barclays Quantic Global E NR:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,87%
Volatilidad
14,46%
Máxima caída
-11,91%
Alpha
-3,84
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
94,86
Tracking Error
6,46
Correlación
97,40
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
29,0%
Tecnología
Tecnología
25,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
14,2%
Salud
Salud
11,0%
Finanzas
Servicios Financieros
4,8%
Energía
Energía
4,4%
Materiales industriales
Industriales
4,1%
Otros
Consumo Defensivo
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
105,3%
Estados Unidos
94,3%
Zona Euro
11,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
105,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-5,3%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
34,2%
Largecap
29,4%
Mediumcap
27,1%
Smallcap
3,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SWAP_OLU1_356897
9.361.06310,97%
Amazon.com Inc
6.164.6187,22%
Apple Inc
5.592.1566,55%
Netflix Inc
5.284.0226,19%
Starbucks Corp
4.675.2025,48%
Eli Lilly and Co
3.957.1374,64%
Phillips 66
3.719.4014,36%
O'Reilly Automotive Inc
3.671.3664,30%
NVIDIA Corp
3.604.6304,22%
Emerson Electric Co
3.502.6194,10%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.