Ossiam Lux Barclays Quantic Global E NR UCITS ETC 1C EUR Acc
123,42€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Barclays Quantic Global E TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
90,9M€
Patrimonio de la clase
90,9M€
Fecha de inicio
19/07/2022
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ossiam Lux Barclays Quantic Global E NR
Ossiam Lux Barclays Quantic Global E NR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2491211004 | 123,42€ | — | 0€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU2491211004
Clase única
2025-3,32%
5 años—
Riesgo6 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Lux Barclays Quantic Global E NR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,87%
Volatilidad
14,46%
Máxima caída
-11,91%
Alpha
-3,84
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
94,86
Tracking Error
6,46
Correlación
97,40
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
29,0%
Tecnología
25,9%
Servicios de Comunicación
14,2%
Salud
11,0%
Servicios Financieros
4,8%
Energía
4,4%
Industriales
4,1%
Consumo Defensivo
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
105,3%
Estados Unidos
94,3%
Zona Euro
11,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
105,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-5,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,2%
Largecap
29,4%
Mediumcap
27,1%
Smallcap
3,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWAP_OLU1_356897 | 9.361.063€ | 10,97% |
Amazon.com Inc | 6.164.618€ | 7,22% |
Apple Inc | 5.592.156€ | 6,55% |
Netflix Inc | 5.284.022€ | 6,19% |
Starbucks Corp | 4.675.202€ | 5,48% |
Eli Lilly and Co | 3.957.137€ | 4,64% |
Phillips 66 | 3.719.401€ | 4,36% |
O'Reilly Automotive Inc | 3.671.366€ | 4,30% |
NVIDIA Corp | 3.604.630€ | 4,22% |
Emerson Electric Co | 3.502.619€ | 4,10% |
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Categoría
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