Ossiam Lux Barclays Quantic Global E NR UCITS ETC 1C EUR Acc
135,00€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Barclays Quantic Global E TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
105,4M€
Patrimonio de la clase
105,4M€
Fecha de inicio
19/07/2022
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ossiam Lux Barclays Quantic Global E NR
Ossiam Lux Barclays Quantic Global E NR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2491211004 | 135,00€ | 8,87% | 0€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU2491211004
Clase única
2025+5,75%
5 años—
Riesgo6 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Lux Barclays Quantic Global E NR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,81%
Volatilidad
14,60%
Máxima caída
-11,91%
Alpha
-3,84
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
94,86
Tracking Error
6,46
Correlación
97,40
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
8,87%
Volatilidad
15,80%
Máxima caída
-11,91%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
30,3%
Servicios de Comunicación
23,4%
Consumo Cíclico
21,7%
Salud
8,8%
Servicios Públicos
3,9%
Servicios Financieros
3,4%
Energía
3,2%
Exposición regional
País Desarrollado
105,0%
Estados Unidos
94,7%
Zona Euro
10,3%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
105,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-5,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,2%
Largecap
20,3%
Mediumcap
14,0%
Smallcap
9,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWAP_OLU1_356897 | 9.813.378€ | 10,34% |
NVIDIA Corp | 7.472.240€ | 7,87% |
Amazon.com Inc | 7.311.256€ | 7,70% |
Netflix Inc | 6.986.269€ | 7,36% |
Etsy Inc | 6.182.134€ | 6,51% |
Eli Lilly and Co | 4.278.002€ | 4,51% |
Microsoft Corp | 4.206.067€ | 4,43% |
Apple Inc | 4.194.462€ | 4,42% |
Alphabet Inc Class A | 4.052.006€ | 4,27% |
Gartner Inc | 4.008.625€ | 4,22% |
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