Ossiam Lux Barclays Quantic Global E NR UCITS ETC 1C EUR Acc
127,63€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Barclays Quantic Global E TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
80,4M€
Patrimonio de la clase
80,4M€
Fecha de inicio
19/07/2022
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ossiam Lux Barclays Quantic Global E NR
Ossiam Lux Barclays Quantic Global E NR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2491211004 | 127,63€ | — | 0€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU2491211004
Clase única
2025-0,02%
5 años—
Riesgo6 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Lux Barclays Quantic Global E NR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,19%
Volatilidad
13,37%
Máxima caída
-11,91%
Alpha
-3,84
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
94,86
Tracking Error
6,46
Correlación
97,40
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,4%
Consumo Cíclico
20,8%
Servicios de Comunicación
15,2%
Salud
15,0%
Servicios Financieros
12,9%
Industriales
4,4%
Consumo Defensivo
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
103,8%
Estados Unidos
95,8%
Zona Euro
8,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
103,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-3,8%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
36,6%
Giantcap
29,3%
Mediumcap
27,8%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWAP_OLU1_356897 | 7.028.272€ | 8,02% |
Apple Inc | 6.458.988€ | 7,37% |
Netflix Inc | 5.773.990€ | 6,59% |
American Express Co | 5.597.856€ | 6,38% |
Eli Lilly and Co | 4.609.347€ | 5,26% |
Pinterest Inc Class A | 4.167.504€ | 4,75% |
Texas Instruments Inc | 3.888.517€ | 4,43% |
Republic Services Inc | 3.829.013€ | 4,37% |
O'Reilly Automotive Inc | 3.725.998€ | 4,25% |
Pfizer Inc | 3.667.061€ | 4,18% |
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