Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D
34,67€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Erzn Sov Gr B Cp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
17,1M€
Patrimonio de la clase
17,1M€
Fecha de inicio
13/10/2022
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2504532487 | 34,67€ | — | 0€ | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
LU2504532487
Clase única
2025-0,66%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,07%
Volatilidad
7,91%
Máxima caída
-5,92%
Alpha
-1,98
Beta
1,64
Ratio de Sharpe
-0,66
R Cuadrado
98,76
Tracking Error
3,17
Correlación
99,38
Ratio de Información
-1,07
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 2.139.990€ | 12,50% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005508590 | 1.032.365€ | 6,03% |
France (Republic Of) 0.5%FR0014002JM6 | 1.004.276€ | 5,86% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005542359 | 911.841€ | 5,32% |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%NL0013552060 | 825.497€ | 4,82% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005 | 824.494€ | 4,81% |
Belgium (Kingdom Of) 1.25%BE0000346552 | 801.581€ | 4,68% |
Spain (Kingdom of) 1%ES0000012J07 | 760.829€ | 4,44% |
Netherlands (Kingdom Of) 3.25%NL0015001RG8 | 714.121€ | 4,17% |
Italy (Republic Of) 4.05%IT0005596470 | 703.074€ | 4,11% |
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