Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D
34,39€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Erzn Sov Gr B Cp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
15,4M€
Patrimonio de la clase
15,4M€
Fecha de inicio
13/10/2022
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2504532487 | 34,39€ | — | 0€ | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
LU2504532487
Clase única
2025-0,99%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,07%
Volatilidad
7,92%
Máxima caída
-5,92%
Alpha
-2,41
Beta
1,65
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
98,87
Tracking Error
3,20
Correlación
99,43
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 1.964.318€ | 12,72% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005542359 | 912.628€ | 5,91% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005508590 | 902.513€ | 5,85% |
France (Republic Of) 0.5%FR0014002JM6 | 899.521€ | 5,83% |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%NL0013552060 | 729.612€ | 4,73% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005 | 722.720€ | 4,68% |
Belgium (Kingdom Of) 1.25%BE0000346552 | 696.125€ | 4,51% |
Spain (Kingdom of) 1%ES0000012J07 | 675.156€ | 4,37% |
Netherlands (Kingdom Of) 3.25%NL0015001RG8 | 629.968€ | 4,08% |
Italy (Republic Of) 4.05%IT0005596470 | 614.604€ | 3,98% |
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