Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D
33,76€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Erzn Sov Gr B Cp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
16,0M€
Patrimonio de la clase
16,0M€
Fecha de inicio
13/10/2022
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2504532487 |   | 33,76€ | 0,56% | 0€ | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
LU2504532487
Clase única
2026+0,48%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,10%
Volatilidad
5,46%
Máxima caída
-3,66%
Alpha
-1,78
Beta
1,73
Ratio de Sharpe
-0,78
R Cuadrado
98,59
Tracking Error
2,38
Correlación
99,29
Ratio de Información
-1,22
Rentabilidad anualizada
0,56%
Volatilidad
8,47%
Máxima caída
-5,92%
Alpha
-0,66
Beta
1,69
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
98,33
Tracking Error
3,59
Correlación
99,16
Ratio de Información
-0,23
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 1.779.761€ | 11,09% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005508590 | 953.426€ | 5,94% |
Italy (Republic Of) 4.05%IT0005596470 | 907.195€ | 5,65% |
France (Republic Of) 0.5%FR0014002JM6 | 875.732€ | 5,46% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005542359 | 860.738€ | 5,36% |
France (Republic Of) 3%FR001400NEF3 | 843.632€ | 5,26% |
Spain (Kingdom of) 1%ES0000012J07 | 760.102€ | 4,74% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005 | 743.300€ | 4,63% |
Netherlands (Kingdom Of) 3.25%NL0015001RG8 | 707.954€ | 4,41% |
Belgium (Kingdom Of) 1.25%BE0000346552 | 691.912€ | 4,31% |
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