Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D
33,72€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Erzn Sov Gr B Cp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
15,3M€
Patrimonio de la clase
15,3M€
Fecha de inicio
13/10/2022
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2504532487 |   | 33,72€ | -1,07% | 0€ | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
LU2504532487
Clase única
2025-1,92%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,04%
Volatilidad
7,14%
Máxima caída
-5,92%
Alpha
-1,90
Beta
1,70
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
99,17
Tracking Error
3,01
Correlación
99,58
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
-1,07%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,74
Beta
1,78
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,09
Tracking Error
4,68
Correlación
99,04
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Cash
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 1.733.756€ | 11,31% |
Italy (Republic Of) 4.05%IT0005596470 | 878.573€ | 5,73% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005542359 | 831.916€ | 5,43% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005508590 | 828.862€ | 5,41% |
France (Republic Of) 0.5%FR0014002JM6 | 785.707€ | 5,12% |
France (Republic Of) 3%FR001400NEF3 | 752.821€ | 4,91% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005 | 722.231€ | 4,71% |
Spain (Kingdom of) 1%ES0000012J07 | 698.780€ | 4,56% |
Netherlands (Kingdom Of) 3.25%NL0015001RG8 | 698.351€ | 4,55% |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%NL0013552060 | 665.968€ | 4,34% |
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Categoría
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