BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Capitalisation
10,73€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM ESG EMU GB IG 1-3Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
435,7M€
Patrimonio de la clase
425,6M€
Fecha de inicio
2/02/2023
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2533810862 | 10,73€ | — | 0€ | 0,030% | |||
| LU2533810789 | 10,21€ | — | 0€ | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2533810862
Clases disponibles
2025+1,61%
5 años—
Riesgo2 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,05%
Volatilidad
1,26%
Máxima caída
-0,22%
Alpha
-0,15
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
99,51
Tracking Error
0,12
Correlación
99,75
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 18.654.539€ | 4,07% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 18.265.918€ | 3,99% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 14.573.421€ | 3,18% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 13.300.876€ | 2,90% |
France (Republic Of) 0%FR0014003513 | 13.008.512€ | 2,84% |
France (Republic Of) 1%FR0013250560 | 13.031.212€ | 2,84% |
France (Republic Of) 0.25%FR0013200813 | 10.949.139€ | 2,39% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 10.540.085€ | 2,30% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 9.823.129€ | 2,14% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 8.936.789€ | 1,95% |
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Categoría
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