BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Capitalisation
10,73€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
JPM ESG EMU GB IG 1-3Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
566,8M€
Patrimonio de la clase
556,0M€
Fecha de inicio
2/02/2023
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2533810789 |   | 10,22€ | 2,30% | 0€ | 0,030% | ||
| LU2533810862 | | 10,73€ | 2,30% | 0€ | 0,030% | ||
| LU2533810433 | 99,61€ | — | — | 0,030% | |||
| LU2533810607 | 99,60€ | — | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2533810862
Clases disponibles
2026-0,54%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,06%
Volatilidad
0,77%
Máxima caída
-0,04%
Alpha
-0,16
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
98,50
Tracking Error
0,12
Correlación
99,25
Ratio de Información
-1,02
Rentabilidad anualizada
2,30%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,14
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,74
Tracking Error
0,09
Correlación
99,87
Ratio de Información
-1,49
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 21.367.104€ | 3,66% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 20.925.499€ | 3,58% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 20.648.148€ | 3,53% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 19.435.280€ | 3,32% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 16.382.707€ | 2,80% |
France (Republic Of) 2.4%FR001400XLW2 | 15.892.549€ | 2,72% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 14.565.135€ | 2,49% |
France (Republic Of) 1%FR0013250560 | 14.324.454€ | 2,45% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 11.165.073€ | 1,91% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 11.189.164€ | 1,91% |
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Categoría
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