BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution
10,13€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Euro Agg x FF SRI NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
224,8M€
Patrimonio de la clase
1,3M€
Fecha de inicio
2/02/2023
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2533812991 |   | 10,74€ | 2,93% | 0€ | 0,030% | ||
| LU2533812728 | | 10,13€ | 2,93% | 0€ | 0,030% | ||
| LU2533812488 | 105,18€ | — | 250.000€ | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2533812728
Clases disponibles
2026+0,80%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,34%
Volatilidad
2,73%
Máxima caída
-1,57%
Alpha
-0,07
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
99,90
Tracking Error
0,08
Correlación
99,95
Ratio de Información
-0,90
Rentabilidad anualizada
2,93%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
European Investment Bank 2.875%EU000A3LX098 | 1.119.884€ | 0,47% |
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 1.092.441€ | 0,46% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 1.066.446€ | 0,45% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 1.080.910€ | 0,45% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 1.033.821€ | 0,43% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 1.009.206€ | 0,42% |
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582 | 964.931€ | 0,41% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 978.194€ | 0,41% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 923.769€ | 0,39% |
European Union 2.875%EU000A3K4EW6 | 934.929€ | 0,39% |
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Categoría
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