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    BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution

    9,87€
    Fecha de valor liquidativo: 5/10/2024
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    BNP Paribas Asset Management Luxembourg
    Categoría
    RF Diversificada EUR
    Benchmark
    Bloomberg MSCI Euro Agg x FF SRI NR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    134,7M€
    Patrimonio de la clase
    0,5M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,030%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    n/a
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Prospectus
    Descargar
    SemiannualReport
    Descargar
    AnnualReport
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free

    BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2533812991
    		10,17€—0€0,030%
    LU2533812728
    		9,87€—0€0,030%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2533812728
    Clases disponibles
    2024-1,23%
    Riesgo3 / 7

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    3,42%
    Volatilidad
    5,39%
    Máxima caída
    -2,06%
    Alpha
    0,06
    Beta
    0,98
    Ratio de Sharpe
    -0,09
    R Cuadrado
    99,96
    Tracking Error
    0,18
    Correlación
    99,98
    Ratio de Información
    0,45
    Rentabilidad anualizada
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,0%
    Convertible
    0,5%
    Cash
    0,5%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
    		510.071€0,48%
    France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
    		476.636€0,45%
    France (Republic Of) 1.5%FR0012993103
    		480.749€0,45%
    France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
    		467.564€0,44%
    France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
    		436.985€0,41%
    France (Republic Of) 0.5%FR0013131877
    		415.785€0,39%
    France (Republic Of) 0.5%FR0013407236
    		401.011€0,37%
    France (Republic Of) 4.5%FR0010773192
    		383.972€0,36%
    France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3
    		385.222€0,36%
    France (Republic Of) 0%FR0013516549
    		389.540€0,36%
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