BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution
10,03€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Euro Agg x FF SRI NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
193,5M€
Patrimonio de la clase
2,3M€
Fecha de inicio
2/02/2023
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free
BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2533812991 | 10,64€ | — | 0€ | 0,030% | |||
| LU2533812488 | 104,17€ | — | 250.000€ | 0,030% | |||
| LU2533812728 | 10,03€ | — | 0€ | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2533812728
Clases disponibles
2025+0,89%
5 años—
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,08%
Volatilidad
4,08%
Máxima caída
-2,00%
Alpha
-0,09
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,21
Correlación
99,89
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,3%
Convertible
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 896.838€ | 0,46% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 864.483€ | 0,45% |
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 840.530€ | 0,43% |
European Investment Bank 2.875%EU000A3LX098 | 774.449€ | 0,40% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 780.741€ | 0,40% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 783.016€ | 0,40% |
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 736.239€ | 0,38% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 736.690€ | 0,38% |
France (Republic Of) 0%FR0014002WK3 | 686.666€ | 0,36% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 688.593€ | 0,36% |
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Categoría
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