BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Capitalisation
10,14€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Euro Agg x FF SRI NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
107,1M€
Patrimonio de la clase
106,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free
BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2533812991 | 10,14€ | — | 0€ | 0,030% | |||
LU2533812728 | 9,84€ | — | 0€ | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2533812991
Clases disponibles
2024-1,47%
Riesgo3 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,01%
Volatilidad
5,13%
Máxima caída
-2,06%
Alpha
-0,02
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
99,91
Tracking Error
0,21
Correlación
99,95
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,4%
Convertible
0,5%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 506.604€ | 0,48% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 474.094€ | 0,45% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 477.120€ | 0,45% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 465.398€ | 0,44% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 434.394€ | 0,41% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013131877 | 414.418€ | 0,39% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 398.461€ | 0,38% |
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 386.443€ | 0,37% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 379.592€ | 0,36% |
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 381.921€ | 0,36% |
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