Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value Fund 1C (USD)
148,73$
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Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2555926455 |  | 134,62€ | — | 2.000.000€ | 0,650% | ||
| LU2555926372 | 148,73$ | — | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Shiller Barclays CAPE Glbl Sec NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
13,6M€
Patrimonio de la clase
3,0M€
Fecha de inicio
21/12/2022
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value Fund
Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2555926455 | | 134,62€ | — | 2.000.000€ | 0,650% | ||
| LU2555926372 | 148,73$ | — | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU2555926372
Clases disponibles
2025+0,43%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,14%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,3%
Servicios Financieros
22,2%
Servicios Públicos
14,5%
Consumo Cíclico
9,2%
Materiales Básicos
4,5%
Salud
4,5%
Servicios de Comunicación
4,4%
Consumo Defensivo
4,2%
Industriales
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
97,0%
Estados Unidos
97,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,0%
Otros activos
5,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-2,9%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
41,9%
Giantcap
30,5%
Mediumcap
24,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Salesforce Inc | 1.782.934$ | 7,44% |
Intel Corp | 1.719.067$ | 7,17% |
Swap_Osb1_262254 | 1.416.024$ | 5,91% |
Citigroup Inc | 1.401.846$ | 5,85% |
Adobe Inc | 1.313.476$ | 5,48% |
Amazon.com Inc | 1.201.890$ | 5,01% |
Microsoft Corp | 1.129.106$ | 4,71% |
Corteva Inc | 1.088.795$ | 4,54% |
Apple Inc | 1.045.301$ | 4,36% |
Costco Wholesale Corp | 999.732$ | 4,17% |
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Categoría
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