AmundiAmundi Index Solutions - Amundi DAX UCITS ETF EUR Distributing
140,72€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.097,2M€
Patrimonio de la clase
1.097,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi Index Solutions - Amundi DAX
Amundi Index Solutions - Amundi DAX
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2611732046 | 140,72€ | 6,65% | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2611732046
Clase única
2024+6,85%
5 años+9,37%
Riesgo6 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi DAX:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
13,78%
Máxima caída
-9,97%
Alpha
1,29
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
99,16
Tracking Error
1,27
Correlación
99,58
Ratio de Información
1,04
Rentabilidad anualizada
6,65%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,16
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,39
Tracking Error
2,16
Correlación
99,19
Ratio de Información
0,49
Rentabilidad anualizada
9,37%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,93
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,00
Tracking Error
1,98
Correlación
99,50
Ratio de Información
0,43
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,0%
Servicios Financieros
19,1%
Tecnología
16,5%
Consumo Cíclico
13,8%
Materiales Básicos
6,8%
Salud
6,6%
Servicios de Comunicación
5,6%
Servicios Públicos
3,5%
Consumo Defensivo
1,9%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,4%
Estados Unidos
0,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,1%
Largecap
46,2%
Mediumcap
5,0%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 141.697.285€ | 13,39% |
Siemens AGDE0007236101 | 103.630.328€ | 9,80% |
Allianz SEDE0008404005 | 82.426.569€ | 7,79% |
Airbus SENL0000235190 | 75.112.836€ | 7,10% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 59.556.820€ | 5,63% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 46.715.576€ | 4,42% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 46.369.161€ | 4,38% |
Basf SEDE000BASF111 | 36.133.078€ | 3,42% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 32.388.175€ | 3,06% |
adidas AGDE000A1EWWW0 | 29.866.498€ | 2,82% |
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