Amundi Index Solutions - Amundi DAX UCITS ETF EUR Distributing
170,45€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.320,2M€
Patrimonio de la clase
1.320,2M€
Fecha de inicio
7/12/2023
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi Index Solutions - Amundi DAX
Amundi Index Solutions - Amundi DAX
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2611732046 | 170,45€ | 14,78% | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2611732046
Clase única
2025+11,76%
5 años+16,82%
Riesgo6 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi DAX:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,11%
Volatilidad
11,26%
Máxima caída
-3,12%
Alpha
-0,52
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
97,50
Tracking Error
1,79
Correlación
98,74
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
14,78%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,64
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,60
Tracking Error
2,01
Correlación
99,30
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
16,82%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,45
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,61
Tracking Error
2,04
Correlación
99,30
Ratio de Información
0,64
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,7%
Servicios Financieros
22,6%
Tecnología
18,1%
Consumo Cíclico
9,1%
Servicios de Comunicación
7,5%
Salud
5,7%
Materiales Básicos
5,1%
Servicios Públicos
3,6%
Consumo Defensivo
1,4%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,5%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,7%
Largecap
44,3%
Mediumcap
3,5%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 208.840.160€ | 15,77% |
Siemens AGDE0007236101 | 123.930.388€ | 9,36% |
Allianz SEDE0008404005 | 115.654.334€ | 8,73% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 99.238.054€ | 7,49% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 68.498.329€ | 5,17% |
Airbus SENL0000235190 | 68.499.719€ | 5,17% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 51.401.176€ | 3,88% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 44.250.305€ | 3,34% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 37.214.822€ | 2,81% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 35.865.554€ | 2,71% |
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