Amundi Index Solutions - Amundi DAX UCITS ETF EUR Distributing
183,64€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.465,8M€
Patrimonio de la clase
1.465,8M€
Fecha de inicio
7/12/2023
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi Index Solutions - Amundi DAX
Amundi Index Solutions - Amundi DAX
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2611732046 | 183,64€ | 22,56% | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2611732046
Clase única
2025+20,41%
5 años+13,62%
Riesgo6 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi DAX:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,47%
Volatilidad
10,66%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
2,36
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
2,30
R Cuadrado
98,17
Tracking Error
1,50
Correlación
99,08
Ratio de Información
1,31
Rentabilidad anualizada
22,56%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,63
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,20
Tracking Error
2,02
Correlación
99,10
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
13,62%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,56
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,51
Tracking Error
2,03
Correlación
99,25
Ratio de Información
0,75
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
30,2%
Servicios Financieros
21,1%
Tecnología
16,8%
Consumo Cíclico
8,6%
Servicios de Comunicación
6,5%
Salud
5,8%
Materiales Básicos
5,0%
Servicios Públicos
3,6%
Consumo Defensivo
1,3%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,4%
Estados Unidos
0,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,2%
Largecap
39,5%
Mediumcap
1,8%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 208.486.779€ | 14,01% |
Siemens AGDE0007236101 | 151.025.668€ | 10,15% |
Allianz SEDE0008404005 | 117.609.180€ | 7,91% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 96.746.202€ | 6,50% |
Airbus SENL0000235190 | 95.232.707€ | 6,40% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 71.563.344€ | 4,81% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 66.602.362€ | 4,48% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 58.046.204€ | 3,90% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 45.382.020€ | 3,05% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 43.197.668€ | 2,90% |
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