Amundi Index Solutions - Amundi DAX UCITS ETF EUR Distributing
180,47€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.458,6M€
Patrimonio de la clase
1.458,6M€
Fecha de inicio
7/12/2023
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi Index Solutions - Amundi DAX
Amundi Index Solutions - Amundi DAX
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2611732046 | 180,47€ | 17,97% | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2611732046
Clase única
2025+18,33%
5 años+15,08%
Riesgo6 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi DAX:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,70%
Volatilidad
10,99%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
-0,51
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
2,12
R Cuadrado
96,78
Tracking Error
1,98
Correlación
98,38
Ratio de Información
-0,23
Rentabilidad anualizada
17,97%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,33
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,57
Tracking Error
2,01
Correlación
99,28
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
15,08%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,57
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,52
Tracking Error
2,04
Correlación
99,26
Ratio de Información
0,77
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
28,7%
Servicios Financieros
21,1%
Tecnología
18,6%
Consumo Cíclico
8,2%
Servicios de Comunicación
6,6%
Salud
5,8%
Materiales Básicos
4,9%
Servicios Públicos
3,5%
Inmobiliario
1,3%
Consumo Defensivo
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,5%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,7%
Largecap
39,3%
Mediumcap
1,5%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 223.472.978€ | 15,84% |
Siemens AGDE0007236101 | 136.098.547€ | 9,65% |
Allianz SEDE0008404005 | 111.829.355€ | 7,93% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 93.629.998€ | 6,64% |
Airbus SENL0000235190 | 82.278.699€ | 5,83% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 66.137.108€ | 4,69% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 63.477.194€ | 4,50% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 51.189.663€ | 3,63% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 43.468.532€ | 3,08% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 40.288.689€ | 2,86% |
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