Amundi Index Solutions - Amundi DAX UCITS ETF EUR Distributing

183,64
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
DAX TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.465,8M
Patrimonio de la clase
1.465,8M
Fecha de inicio
7/12/2023
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
11/07/2025
Factsheet
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi Index Solutions - Amundi DAX
LU2611732046
Clase única
2025+20,41%
5 años+13,62%
Riesgo6 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi DAX:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,47%
Volatilidad
10,66%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
2,36
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
2,30
R Cuadrado
98,17
Tracking Error
1,50
Correlación
99,08
Ratio de Información
1,31
Rentabilidad anualizada
22,56%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,63
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,20
Tracking Error
2,02
Correlación
99,10
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
13,62%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,56
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,51
Tracking Error
2,03
Correlación
99,25
Ratio de Información
0,75

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
30,2%
Finanzas
Servicios Financieros
21,1%
Tecnología
Tecnología
16,8%
Otros
Consumo Cíclico
8,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,5%
Salud
Salud
5,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,6%
Otros
Consumo Defensivo
1,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,4%
Estados Unidos
0,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
58,2%
Largecap
39,5%
Mediumcap
1,8%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
208.486.77914,01%
Siemens AGDE0007236101
151.025.66810,15%
Allianz SEDE0008404005
117.609.1807,91%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
96.746.2026,50%
Airbus SENL0000235190
95.232.7076,40%
Rheinmetall AGDE0007030009
71.563.3444,81%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
66.602.3624,48%
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0
58.046.2043,90%
Deutsche Bank AGDE0005140008
45.382.0203,05%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
43.197.6682,90%
Datos a

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