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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.583,7M€
Patrimonio de la clase
1.583,2M€
Fecha de inicio
7/12/2023
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,080%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Core DAX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2611732046 |   | 177,91€ | 16,92% | 0€ | 0,030% | ||
| LU3206583067 | 4,90€ | — | — | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
LU2611732046
Clases disponibles
2026-2,82%
5 años+12,25%
Riesgo6 / 7
Gastos0,080%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Core DAX UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,74%
Volatilidad
7,85%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
1,21
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
95,72
Tracking Error
1,66
Correlación
97,84
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
16,92%
Volatilidad
10,70%
Máxima caída
-9,97%
Alpha
1,58
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,25
R Cuadrado
97,56
Tracking Error
1,69
Correlación
98,77
Ratio de Información
0,91
Rentabilidad anualizada
12,25%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,70
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,08
Tracking Error
2,02
Correlación
99,03
Ratio de Información
0,80
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
33,8%
Servicios Financieros
20,2%
Tecnología
13,6%
Consumo Cíclico
7,5%
Servicios de Comunicación
7,0%
Salud
6,3%
Materiales Básicos
4,8%
Servicios Públicos
4,5%
Consumo Defensivo
1,3%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,5%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,2%
Largecap
43,1%
Mediumcap
3,2%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Siemens AGDE0007236101 | 167.465.293€ | 10,33% |
SAP SEDE0007164600 | 165.145.389€ | 10,19% |
Allianz SEDE0008404005 | 132.402.246€ | 8,17% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 119.491.372€ | 7,37% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 108.061.424€ | 6,67% |
Airbus SENL0000235190 | 99.053.401€ | 6,11% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 70.590.176€ | 4,35% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 65.863.289€ | 4,06% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 56.084.967€ | 3,46% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 54.388.379€ | 3,36% |
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