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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.512,1M€
Patrimonio de la clase
1.512,0M€
Fecha de inicio
7/12/2023
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Core DAX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2611732046 |   | 183,43€ | 20,12% | 1.000.000€ | 0,030% | ||
| LU3206583067 | 5,05€ | — | — | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
LU2611732046
Clases disponibles
2026+0,20%
5 años+11,74%
Riesgo6 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Core DAX UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,03%
Volatilidad
11,22%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
1,36
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,69
R Cuadrado
97,89
Tracking Error
1,66
Correlación
98,94
Ratio de Información
0,62
Rentabilidad anualizada
20,12%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,64
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,39
Tracking Error
1,97
Correlación
98,69
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
11,74%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,53
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,01
Tracking Error
2,05
Correlación
99,00
Ratio de Información
0,70
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
31,8%
Servicios Financieros
21,3%
Tecnología
15,9%
Consumo Cíclico
8,0%
Salud
6,1%
Servicios de Comunicación
6,0%
Materiales Básicos
4,8%
Servicios Públicos
3,9%
Consumo Defensivo
1,1%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,5%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,1%
Largecap
38,1%
Mediumcap
3,3%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 196.747.617€ | 13,13% |
Siemens AGDE0007236101 | 155.017.899€ | 10,34% |
Allianz SEDE0008404005 | 128.621.261€ | 8,58% |
Airbus SENL0000235190 | 100.323.594€ | 6,69% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 84.765.933€ | 5,66% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 81.087.822€ | 5,41% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 63.712.488€ | 4,25% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 61.046.104€ | 4,07% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 55.485.672€ | 3,70% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 41.723.487€ | 2,78% |
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