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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.635,5M€
Patrimonio de la clase
1.633,7M€
Fecha de inicio
7/12/2023
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,080%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Core DAX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2611732046 |   | 171,49€ | 17,48% | 0€ | 0,030% | ||
| LU3206583067 | 4,72€ | — | 0€ | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
LU2611732046
Clases disponibles
2026-6,32%
5 años+12,34%
Riesgo6 / 7
Gastos0,080%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Core DAX UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,08%
Volatilidad
7,60%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
1,07
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
95,17
Tracking Error
1,72
Correlación
97,55
Ratio de Información
0,42
Rentabilidad anualizada
17,48%
Volatilidad
10,74%
Máxima caída
-9,97%
Alpha
0,99
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,29
R Cuadrado
97,91
Tracking Error
1,57
Correlación
98,95
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
12,34%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,56
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,05
Tracking Error
2,04
Correlación
99,02
Ratio de Información
0,71
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
33,1%
Servicios Financieros
20,7%
Tecnología
13,7%
Servicios de Comunicación
7,2%
Consumo Cíclico
7,2%
Salud
6,1%
Servicios Públicos
5,0%
Materiales Básicos
4,8%
Inmobiliario
1,1%
Consumo Defensivo
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,6%
Estados Unidos
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,4%
Largecap
38,8%
Mediumcap
3,3%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 155.321.585€ | 10,57% |
Siemens AGDE0007236101 | 145.382.188€ | 9,89% |
Allianz SEDE0008404005 | 120.923.147€ | 8,23% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 104.243.864€ | 7,09% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 101.501.436€ | 6,91% |
Airbus SENL0000235190 | 88.777.937€ | 6,04% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 65.467.474€ | 4,45% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 62.373.112€ | 4,24% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 46.268.832€ | 3,15% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 44.529.715€ | 3,03% |
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