Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF EUR Distributing
35,33€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
F.A.Z. NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
99,9M€
Patrimonio de la clase
99,9M€
Fecha de inicio
7/12/2023
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2611732129 |   | 35,33€ | 17,61% | — | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU2611732129
Clase única
2025+13,77%
5 años+11,67%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,69%
Volatilidad
11,07%
Máxima caída
-2,43%
Alpha
-1,68
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,47
R Cuadrado
98,01
Tracking Error
1,58
Correlación
99,00
Ratio de Información
-1,59
Rentabilidad anualizada
17,61%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,98
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,09
Tracking Error
1,82
Correlación
99,04
Ratio de Información
-1,40
Rentabilidad anualizada
11,67%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,52
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,76
Tracking Error
2,39
Correlación
98,88
Ratio de Información
-0,72
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
27,0%
Servicios Financieros
20,2%
Consumo Cíclico
12,3%
Tecnología
11,0%
Servicios de Comunicación
8,3%
Salud
8,0%
Materiales Básicos
5,4%
Servicios Públicos
3,8%
Consumo Defensivo
1,8%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
98,9%
Estados Unidos
1,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
42,9%
Giantcap
41,1%
Mediumcap
13,1%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Siemens AGDE0007236101 | 7.845.991€ | 8,14% |
SAP SEDE0007164600 | 7.665.561€ | 7,95% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 6.816.209€ | 7,07% |
Allianz SEDE0008404005 | 6.613.276€ | 6,86% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 3.806.059€ | 3,95% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 3.700.138€ | 3,84% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 3.209.556€ | 3,33% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 2.630.698€ | 2,73% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 2.586.010€ | 2,68% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 2.402.251€ | 2,49% |
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