Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF EUR Distributing
36,70€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
F.A.Z. NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
98,7M€
Patrimonio de la clase
98,7M€
Fecha de inicio
7/12/2023
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100
Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2611732129 | 36,70€ | 13,20% | — | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU2611732129
Clase única
2025+18,21%
5 años+11,78%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,74%
Volatilidad
10,94%
Máxima caída
-2,43%
Alpha
-3,95
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,81
R Cuadrado
97,28
Tracking Error
1,82
Correlación
98,63
Ratio de Información
-2,64
Rentabilidad anualizada
13,20%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-3,56
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,51
Tracking Error
2,16
Correlación
99,25
Ratio de Información
-1,71
Rentabilidad anualizada
11,78%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,40
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,82
Tracking Error
2,47
Correlación
98,90
Ratio de Información
-0,70
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,2%
Servicios Financieros
19,5%
Tecnología
12,9%
Consumo Cíclico
11,6%
Servicios de Comunicación
9,4%
Salud
8,4%
Materiales Básicos
5,4%
Servicios Públicos
3,4%
Consumo Defensivo
2,1%
Inmobiliario
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
98,9%
Estados Unidos
1,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
42,8%
Giantcap
41,9%
Mediumcap
13,7%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 9.318.931€ | 9,59% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 7.520.072€ | 7,74% |
Siemens AGDE0007236101 | 7.481.300€ | 7,70% |
Allianz SEDE0008404005 | 6.138.711€ | 6,31% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 3.805.178€ | 3,91% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 3.457.626€ | 3,56% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 3.029.966€ | 3,12% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 2.385.920€ | 2,45% |
Siemens Healthineers AG Registered SharesDE000SHL1006 | 2.352.779€ | 2,42% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 2.255.398€ | 2,32% |
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