Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF EUR Distributing
37,30€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
F.A.Z. NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
101,7M€
Patrimonio de la clase
101,7M€
Fecha de inicio
7/12/2023
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100
Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2611732129 | 37,30€ | 15,97% | — | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU2611732129
Clase única
2025+20,14%
5 años+10,97%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,75%
Volatilidad
10,83%
Máxima caída
-2,43%
Alpha
-1,42
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,93
R Cuadrado
97,46
Tracking Error
1,75
Correlación
98,72
Ratio de Información
-1,44
Rentabilidad anualizada
15,97%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-3,34
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,22
Tracking Error
2,03
Correlación
99,11
Ratio de Información
-1,80
Rentabilidad anualizada
10,97%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,13
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,86
Tracking Error
2,44
Correlación
98,93
Ratio de Información
-0,56
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,4%
Servicios Financieros
20,6%
Consumo Cíclico
12,1%
Tecnología
11,8%
Servicios de Comunicación
9,1%
Salud
8,2%
Materiales Básicos
5,5%
Servicios Públicos
3,3%
Consumo Defensivo
1,9%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
98,9%
Estados Unidos
1,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
44,8%
Giantcap
41,2%
Mediumcap
11,3%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 8.700.642€ | 8,52% |
Siemens AGDE0007236101 | 8.362.802€ | 8,19% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 7.898.531€ | 7,73% |
Allianz SEDE0008404005 | 6.896.433€ | 6,75% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 3.913.114€ | 3,83% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 3.198.662€ | 3,13% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 3.125.902€ | 3,06% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 2.701.409€ | 2,65% |
Siemens Healthineers AG Registered SharesDE000SHL1006 | 2.513.808€ | 2,46% |
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003 | 2.505.717€ | 2,45% |
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