Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF EUR Distributing
34,77€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
F.A.Z. NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
91,1M€
Patrimonio de la clase
91,1M€
Fecha de inicio
7/12/2023
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100
Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2611732129 | 34,77€ | 10,15% | — | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU2611732129
Clase única
2025+12,00%
5 años+13,46%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,98%
Volatilidad
10,64%
Máxima caída
-2,43%
Alpha
-3,16
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
97,25
Tracking Error
1,91
Correlación
98,62
Ratio de Información
-2,49
Rentabilidad anualizada
10,15%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-3,02
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,20
Tracking Error
2,31
Correlación
99,10
Ratio de Información
-1,39
Rentabilidad anualizada
13,46%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,61
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,93
Tracking Error
2,49
Correlación
98,96
Ratio de Información
-0,82
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
23,3%
Servicios Financieros
20,6%
Tecnología
15,3%
Consumo Cíclico
12,5%
Servicios de Comunicación
9,6%
Salud
5,9%
Materiales Básicos
5,6%
Servicios Públicos
3,1%
Consumo Defensivo
2,2%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
100,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
43,9%
Giantcap
39,2%
Mediumcap
14,0%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 11.131.735€ | 12,32% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 7.259.181€ | 8,03% |
Siemens AGDE0007236101 | 6.842.326€ | 7,57% |
Allianz SEDE0008404005 | 6.314.956€ | 6,99% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 3.890.743€ | 4,31% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 2.586.835€ | 2,86% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 2.548.407€ | 2,82% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 2.389.826€ | 2,64% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 2.065.720€ | 2,29% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 1.978.487€ | 2,19% |
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