Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF EUR Distributing
36,78€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
F.A.Z. NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
99,7M€
Patrimonio de la clase
99,7M€
Fecha de inicio
7/12/2023
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2611732129 |  | 36,78€ | 20,73% | — | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU2611732129
Clase única
2025+18,46%
5 años+9,58%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,54%
Volatilidad
11,49%
Máxima caída
-2,43%
Alpha
-1,85
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
98,22
Tracking Error
1,56
Correlación
99,11
Ratio de Información
-1,68
Rentabilidad anualizada
20,73%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,11
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,26
Tracking Error
1,81
Correlación
99,13
Ratio de Información
-1,55
Rentabilidad anualizada
9,58%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,27
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,84
Tracking Error
2,44
Correlación
98,92
Ratio de Información
-0,61
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
26,6%
Servicios Financieros
19,4%
Consumo Cíclico
12,0%
Tecnología
11,9%
Servicios de Comunicación
8,8%
Salud
8,5%
Materiales Básicos
5,2%
Servicios Públicos
3,7%
Consumo Defensivo
1,9%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
98,9%
Estados Unidos
1,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,2%
Largecap
41,8%
Mediumcap
13,0%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 8.834.979€ | 8,82% |
Siemens AGDE0007236101 | 8.685.864€ | 8,67% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 7.536.479€ | 7,53% |
Allianz SEDE0008404005 | 6.473.390€ | 6,46% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 3.826.865€ | 3,82% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 3.520.256€ | 3,52% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 3.346.677€ | 3,34% |
Siemens Healthineers AG Registered SharesDE000SHL1006 | 2.580.926€ | 2,58% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 2.473.481€ | 2,47% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 2.445.958€ | 2,44% |
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