Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF EUR Distributing
37,05€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
F.A.Z. NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
99,7M€
Patrimonio de la clase
99,7M€
Fecha de inicio
7/12/2023
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100
Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2611732129 |  | 37,05€ | 20,73% | — | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU2611732129
Clase única
2025+19,31%
5 años+9,58%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,29%
Volatilidad
11,49%
Máxima caída
-2,43%
Alpha
-1,85
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
98,22
Tracking Error
1,56
Correlación
99,11
Ratio de Información
-1,68
Rentabilidad anualizada
20,73%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,11
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,26
Tracking Error
1,81
Correlación
99,13
Ratio de Información
-1,55
Rentabilidad anualizada
9,58%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,27
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,84
Tracking Error
2,44
Correlación
98,92
Ratio de Información
-0,61
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
26,9%
Servicios Financieros
19,9%
Consumo Cíclico
12,1%
Tecnología
11,6%
Servicios de Comunicación
8,6%
Salud
8,3%
Materiales Básicos
5,1%
Servicios Públicos
3,6%
Consumo Defensivo
1,7%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,0%
Estados Unidos
1,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,1%
Largecap
41,8%
Mediumcap
13,1%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 8.479.172€ | 8,48% |
Siemens AGDE0007236101 | 8.289.382€ | 8,29% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 7.310.023€ | 7,31% |
Allianz SEDE0008404005 | 6.672.368€ | 6,67% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 3.915.657€ | 3,92% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 3.804.725€ | 3,80% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 3.630.565€ | 3,63% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 2.599.486€ | 2,60% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 2.495.557€ | 2,50% |
Siemens Healthineers AG Registered SharesDE000SHL1006 | 2.416.721€ | 2,42% |
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