Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF EUR Distributing
37,60€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
F.A.Z. NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
100,2M€
Patrimonio de la clase
100,2M€
Fecha de inicio
7/12/2023
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2611732129 |   | 37,60€ | 16,84% | 1.000.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU2611732129
Clase única
2026+2,43%
5 años+8,60%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,21%
Volatilidad
11,21%
Máxima caída
-2,43%
Alpha
-0,20
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,56
R Cuadrado
98,33
Tracking Error
1,48
Correlación
99,16
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
16,84%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,73
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,65
Tracking Error
1,84
Correlación
98,82
Ratio de Información
-1,24
Rentabilidad anualizada
8,60%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,50
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,35
Tracking Error
2,39
Correlación
98,67
Ratio de Información
-0,71
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
29,3%
Servicios Financieros
19,1%
Consumo Cíclico
12,2%
Tecnología
10,4%
Salud
8,6%
Servicios de Comunicación
7,7%
Materiales Básicos
5,5%
Servicios Públicos
4,2%
Consumo Defensivo
1,8%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
98,9%
Estados Unidos
1,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,1%
Giantcap
40,6%
Mediumcap
13,1%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Siemens AGDE0007236101 | 8.867.226€ | 8,75% |
SAP SEDE0007164600 | 7.111.399€ | 7,02% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 6.603.859€ | 6,52% |
Allianz SEDE0008404005 | 6.554.943€ | 6,47% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 4.843.190€ | 4,78% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 3.627.850€ | 3,58% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 3.468.668€ | 3,42% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 2.829.697€ | 2,79% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 2.576.539€ | 2,54% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 2.563.444€ | 2,53% |
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