Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF EUR Distributing
37,01€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
F.A.Z. NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
100,0M€
Patrimonio de la clase
100,0M€
Fecha de inicio
7/12/2023
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100
Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2611732129 | 37,01€ | 17,83% | — | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU2611732129
Clase única
2025+19,19%
5 años+10,61%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,72%
Volatilidad
10,89%
Máxima caída
-2,43%
Alpha
-2,46
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,85
R Cuadrado
97,99
Tracking Error
1,56
Correlación
98,99
Ratio de Información
-2,27
Rentabilidad anualizada
17,83%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-3,34
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,15
Tracking Error
2,13
Correlación
99,07
Ratio de Información
-1,66
Rentabilidad anualizada
10,61%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,25
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,90
Tracking Error
2,42
Correlación
98,94
Ratio de Información
-0,61
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
26,1%
Servicios Financieros
19,4%
Tecnología
12,4%
Consumo Cíclico
12,2%
Servicios de Comunicación
8,9%
Salud
8,1%
Materiales Básicos
5,4%
Servicios Públicos
3,4%
Consumo Defensivo
2,0%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
98,9%
Estados Unidos
1,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
42,8%
Giantcap
41,5%
Mediumcap
13,0%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 9.232.335€ | 9,08% |
Siemens AGDE0007236101 | 8.128.207€ | 8,00% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 7.607.960€ | 7,49% |
Allianz SEDE0008404005 | 6.321.062€ | 6,22% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 4.002.650€ | 3,94% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 3.554.000€ | 3,50% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 3.364.011€ | 3,31% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 2.477.734€ | 2,44% |
Siemens Healthineers AG Registered SharesDE000SHL1006 | 2.420.203€ | 2,38% |
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003 | 2.384.684€ | 2,35% |
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