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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Treasury Bills TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3,9M€
Patrimonio de la clase
3,9M€
Fecha de inicio
6/12/2023
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2662649412 |   | 30,78$ | — | — | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
LU2662649412
Clase única
2026+2,46%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,40%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,91
Beta
2,35
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
78,59
Tracking Error
5,03
Correlación
88,65
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,4%
Cash
1,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bonds 4.75% | 104.899$ | 2,30% |
United States Treasury Bonds 4.75% | 104.835$ | 2,30% |
United States Treasury Bonds 4.625% | 103.838$ | 2,28% |
United States Treasury Bonds 4.625% | 102.678$ | 2,25% |
United States Treasury Bonds 4.625% | 102.742$ | 2,25% |
United States Treasury Bonds 4.5% | 100.634$ | 2,21% |
United States Treasury Bonds 4.75% | 99.796$ | 2,19% |
United States Treasury Bonds 4.25% | 96.482$ | 2,11% |
United States Treasury Bonds 4.25% | 96.514$ | 2,11% |
United States Treasury Bonds 4.125% | 86.796$ | 1,90% |
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