Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C
9,51€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Eur Corp Sep2033SRI EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
149,4M€
Patrimonio de la clase
9,9M€
Fecha de inicio
25/09/2024
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2673523564 |  | 28,85€ | — | 0€ | 0,020% | ||
| LU2673523051 |  | 9,51€ | — | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU2673523051
Clases disponibles
2026+0,32%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,70%
Volatilidad
3,33%
Máxima caída
-2,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,2%
Cash
1,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co. 3.761%XS2791972248 | 1.966.608€ | 1,46% |
Orange SA 8.125%FR0000471930 | 1.900.102€ | 1,41% |
Morgan Stanley 5.148%XS2548081053 | 1.866.146€ | 1,38% |
ING Groep N.V. 4.75%XS2624977554 | 1.505.768€ | 1,12% |
UBS Group AG 3.25%CH1414003462 | 1.463.464€ | 1,08% |
HSBC Holdings PLC 3.911%XS3069291782 | 1.422.260€ | 1,05% |
NTT Finance Corp 3.678%XS3100081507 | 1.412.112€ | 1,05% |
Alphabet Inc. 3%XS3064423174 | 1.394.949€ | 1,03% |
Bank of America Corp. 3.485%XS3019219859 | 1.395.391€ | 1,03% |
BNP Paribas SA 0.625%FR0014000UL9 | 1.379.141€ | 1,02% |
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