Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
26,13€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Eur Corp Sep2027SRI EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
94,7M€
Patrimonio de la clase
93,2M€
Fecha de inicio
8/11/2023
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2673523218 | 26,13€ | — | 0€ | 0,020% | |||
| LU2673522830 | 9,07€ | — | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU2673523218
Clases disponibles
2025+1,87%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,26%
Volatilidad
1,34%
Máxima caída
-0,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,5%
Cash
0,9%
Otros activos
0,5%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Bank AG 1.625%DE000DL19U23 | 872.823€ | 0,94% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 776.103€ | 0,83% |
Wells Fargo & Co. 1.375%XS1400169931 | 714.289€ | 0,77% |
Credit Agricole S.A. 2.625%XS1204154410 | 717.067€ | 0,77% |
Wells Fargo & Co. 1%XS1463043973 | 699.842€ | 0,75% |
Banque Federative du Credit Mutuel 3.125%FR001400CMY0 | 599.536€ | 0,64% |
Morgan Stanley 1.875%XS1603892149 | 581.652€ | 0,62% |
Apple Inc. 1.625%XS1135337498 | 505.758€ | 0,54% |
Wells Fargo & Co. 1.5%XS1617830721 | 493.181€ | 0,53% |
Credit Agricole S.A. London Branch 1.875%XS1538284230 | 488.877€ | 0,52% |
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Categoría
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