Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
26,02€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Eur Corp Sep2029SRI EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
244,4M€
Patrimonio de la clase
230,2M€
Fecha de inicio
8/11/2023
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2673523309 |  | 26,02€ | — | 0€ | 0,020% | ||
| LU2673522913 |  | 9,15€ | — | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU2673523309
Clases disponibles
2026-0,29%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,11%
Volatilidad
1,38%
Máxima caída
-0,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,7%
Cash
1,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp. 3.125%XS1001749289 | 1.554.454€ | 0,68% |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%FR001400GGZ0 | 1.470.244€ | 0,64% |
BNP Paribas SA 3.625%FR001400CFW8 | 1.446.896€ | 0,63% |
Danone SA 1.208%FR0013216926 | 1.457.216€ | 0,63% |
Mercedes-Benz Group AG 1.5%DE000A2GSCW3 | 1.294.774€ | 0,56% |
Alphabet Inc. 2.5%XS3064418687 | 1.300.481€ | 0,56% |
Credit Agricole S.A. London Branch 1.75%XS1958307461 | 1.278.808€ | 0,56% |
Goldman Sachs Group, Inc. 2%XS1861206636 | 1.282.647€ | 0,56% |
Vinci SA 1.625%FR0013397452 | 1.288.060€ | 0,56% |
BNP Paribas SA 1.375%FR0013422011 | 1.257.793€ | 0,55% |
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