Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

26,32
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg MSCI Eur Corp Sep2029SRI EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
206,9M
Patrimonio de la clase
199,3M
Fecha de inicio
8/11/2023
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
29/08/2025
Prospectus
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF
LU2673523309
Clases disponibles
2025+2,98%
5 años
Riesgo4 / 7
Gastos0,120%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,66%
Volatilidad
1,99%
Máxima caída
-0,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
98,7%
Cash
1,2%
Otros activos
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp. 3.125%XS1001749289
1.294.7550,68%
Danone SA 1.208%FR0013216926
1.194.9210,63%
Credit Agricole S.A. London Branch 1.75%XS1958307461
1.198.2680,63%
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%FR001400GGZ0
1.201.8700,63%
BNP Paribas SA 3.625%FR001400CFW8
1.180.0820,62%
BMW Finance N.V. 1.5%XS1948611840
1.145.3200,60%
Alphabet Inc. 2.5%XS3064418687
1.135.5540,60%
Vinci SA 1.625%FR0013397452
1.115.5120,59%
Goldman Sachs Group, Inc. 2%XS1861206636
1.116.6630,59%
BNP Paribas SA 1.375%FR0013422011
1.088.6970,57%
Datos a

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Categoría
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