Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
26,39€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Eur Corp Sep2029SRI EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
197,1M€
Patrimonio de la clase
190,3M€
Fecha de inicio
8/11/2023
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2673523309 | 26,39€ | — | 0€ | 0,020% | |||
| LU2673522913 | 9,12€ | — | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU2673523309
Clases disponibles
2025+2,67%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,16%
Volatilidad
2,22%
Máxima caída
-0,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,7%
Cash
1,1%
Otros activos
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp. 3.125%XS1001749289 | 1.319.652€ | 0,72% |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%FR001400GGZ0 | 1.222.674€ | 0,67% |
Alphabet Inc. 2.5%XS3064418687 | 1.169.310€ | 0,64% |
BNP Paribas SA 3.625%FR001400CFW8 | 1.104.536€ | 0,61% |
BNP Paribas SA 1.375%FR0013422011 | 1.106.856€ | 0,61% |
Danone SA 1.208%FR0013216926 | 1.119.785€ | 0,61% |
BMW Finance N.V. 1.5%XS1948611840 | 1.072.309€ | 0,59% |
Credit Agricole S.A. London Branch 1.75%XS1958307461 | 1.032.325€ | 0,57% |
Goldman Sachs Group, Inc. 2%XS1861206636 | 1.035.276€ | 0,57% |
Mercedes-Benz Group AG 1.5%DE000A2GSCW3 | 1.048.492€ | 0,57% |
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Categoría
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