Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
30,25€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Eur Corp Sep2031SRI EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
175,6M€
Patrimonio de la clase
164,0M€
Fecha de inicio
8/11/2023
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2673523481 |  | 30,25€ | — | 0€ | 0,020% | ||
| LU2673523135 | | 9,94€ | — | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU2673523481
Clases disponibles
2025+3,74%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,17%
Volatilidad
3,23%
Máxima caída
-1,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,2%
Cash
1,4%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,2%
Acciones
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970 | 1.674.949€ | 1,02% |
Barclays PLC 4.973%XS2831195644 | 1.232.229€ | 0,75% |
UBS Group AG 2.875%CH1174335740 | 1.220.061€ | 0,74% |
Wells Fargo & Co. 3.9%XS2865533462 | 1.202.290€ | 0,73% |
Citigroup Inc. 3.75%XS2577826386 | 1.204.473€ | 0,73% |
BNP Paribas SA 4.125%FR001400KY44 | 1.178.262€ | 0,72% |
Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V. 0.8%XS2366407018 | 1.176.237€ | 0,72% |
Credit Agricole S.A. 3.875%FR001400HCR4 | 1.163.888€ | 0,71% |
DH Europe Finance II SARL 0.75%XS2050406094 | 1.123.499€ | 0,69% |
ING Groep N.V. 2.5%XS1909186451 | 1.093.919€ | 0,67% |
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Categoría
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