Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

30,09
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg MSCI Eur Corp Sep2031SRI EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
175,6M
Patrimonio de la clase
164,0M
Fecha de inicio
8/11/2023
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
29/08/2025
Prospectus
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF
LU2673523481
Clases disponibles
2025+3,18%
5 años
Riesgo4 / 7
Gastos0,120%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,92%
Volatilidad
3,23%
Máxima caída
-1,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
98,5%
Cash
1,4%
Otros activos
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970
1.481.7480,96%
Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V. 0.8%XS2366407018
1.180.9140,76%
Barclays PLC 4.973%XS2831195644
1.135.8350,74%
DH Europe Finance II SARL 0.75%XS2050406094
1.129.0410,73%
Wells Fargo & Co. 3.9%XS2865533462
1.111.4220,72%
Citigroup Inc. 3.75%XS2577826386
1.111.5390,72%
BNP Paribas SA 4.125%FR001400KY44
1.083.4680,70%
Credit Agricole S.A. 3.875%FR001400HCR4
1.069.9540,69%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 3%XS1843449395
1.047.1620,68%
UBS Group AG 2.875%CH1174335740
1.039.6570,67%
Datos a

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Categoría
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