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Gestora
Categoría
Benchmark
Solac. UmweltBank Gbl Inv Uni SDG PAB NR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
53,0M€
Patrimonio de la clase
53,0M€
Fecha de inicio
1/07/2024
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
24/07/2025
24/07/2025
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UmweltBank UCITS-ETF - Global SDG Focus
UmweltBank UCITS-ETF - Global SDG Focus
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2679277744 | 10,44€ | — | 0€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
LU2679277744
Clase única
2025-3,24%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UmweltBank UCITS-ETF - Global SDG Focus:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,24%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-9,89
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
87,59
Tracking Error
5,54
Correlación
93,59
Ratio de Información
-1,52
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
21,1%
Salud
19,0%
Inmobiliario
17,2%
Industriales
15,3%
Servicios Financieros
9,1%
Consumo Cíclico
4,6%
Servicios de Comunicación
4,2%
Servicios Públicos
2,1%
Materiales Básicos
1,8%
Consumo Defensivo
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
91,0%
Estados Unidos
56,3%
Japón
8,7%
Zona Euro
5,8%
Europa (ex-Zona Euro)
5,2%
Asia Desarrollada
5,1%
Mercado Emergente
4,0%
Australasia
3,8%
Canadá
3,7%
Asia Emergente
3,4%
Reino Unido
2,4%
África
0,5%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,0%
Cash
5,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
32,1%
Largecap
21,3%
Smallcap
19,8%
Microcap
11,0%
Giantcap
10,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 2.404.648€ | 4,53% |
Watsco Inc Ordinary Shares | 2.348.547€ | 4,43% |
O-I Glass Inc | 1.513.109€ | 2,85% |
Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1.499.083€ | 2,83% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.339.190€ | 2,52% |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 1.204.932€ | 2,27% |
WillScot Holdings Corp Ordinary Shares - Class A | 1.194.539€ | 2,25% |
SoftBank CorpJP3732000009 | 1.056.895€ | 1,99% |
TransUnion | 931.026€ | 1,76% |
Geberit AGCH0030170408 | 899.822€ | 1,70% |
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