BNP Paribas Easy - ESG Enhanced EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Capitalisation
10,85€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
104,9M€
Patrimonio de la clase
103,3M€
Fecha de inicio
11/01/2024
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy - ESG Enhanced EUR Corporate Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2697596745 |   | 10,85€ | — | — | 0,060% | ||
| LU2697596828 | | 10,50€ | — | — | 0,060% | ||
| LU2697597123 | 108,56€ | — | 100.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU2697596745
Clases disponibles
2025+3,00%
5 años—
Riesgo3 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy - ESG Enhanced EUR Corporate Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,13%
Volatilidad
2,38%
Máxima caída
-1,08%
Alpha
0,05
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
98,80
Tracking Error
0,29
Correlación
99,40
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Convertible
0,2%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bank of America Corp. 4.134%XS2634687912 | 844.423€ | 0,83% |
Citigroup Inc.XS2536364081 | 821.169€ | 0,80% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5%XS2790910272 | 738.245€ | 0,72% |
Vodafone Group PLC 0.9%XS2002017361 | 695.902€ | 0,68% |
Orange S.A. 2.375%FR001400AF72 | 680.554€ | 0,67% |
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 1%XS2227196404 | 682.137€ | 0,67% |
Societe Generale S.A.FR0013536661 | 679.066€ | 0,66% |
Banco Santander, S.A.XS2357417257 | 665.714€ | 0,65% |
BPCE SAFR001400O671 | 652.123€ | 0,64% |
Orange S.A. 0.125%FR0013534484 | 635.400€ | 0,62% |
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Categoría
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