BNP Paribas Easy - Sustainable EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Capitalisation
10,63€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
129,3M€
Patrimonio de la clase
126,1M€
Fecha de inicio
11/01/2024
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy - Sustainable EUR Corporate Bond
BNP Paribas Easy - Sustainable EUR Corporate Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2697596745 | 10,63€ | — | — | 0,130% | |||
| LU2697596828 | 10,29€ | — | — | 0,130% | |||
| LU2697597123 | 106,36€ | — | 100.000€ | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
LU2697596745
Clases disponibles
2025+0,95%
5 años—
Riesgo3 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy - Sustainable EUR Corporate Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,54%
Volatilidad
3,12%
Máxima caída
-1,08%
Alpha
-0,15
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
98,82
Tracking Error
0,39
Correlación
99,41
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,7%
Convertible
2,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bank of America Corp. 4.134%XS2634687912 | 1.076.876€ | 0,83% |
ENEL Finance International N.V. 1.125%XS1750986744 | 919.084€ | 0,71% |
Orange S.A. 2.375%FR001400AF72 | 884.605€ | 0,69% |
Vodafone Group PLC 0.9%XS2002017361 | 885.854€ | 0,69% |
Credit Agricole S.A. 4.375%FR001400M4O2 | 858.983€ | 0,67% |
Citigroup Inc.XS2536364081 | 835.860€ | 0,65% |
Banco Santander, S.A. 0.3%XS2063247915 | 777.687€ | 0,60% |
BPCE SAFR001400O671 | 729.684€ | 0,57% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5%XS2790910272 | 722.591€ | 0,56% |
Colgate-Palmolive Co. 0.3%XS2405875480 | 726.038€ | 0,56% |
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Categoría
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