BNP Paribas Easy - Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation
10,35€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EMU Investment Grade TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
145,0M€
Patrimonio de la clase
144,3M€
Fecha de inicio
11/01/2024
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy - Sustainable EUR Government Bond
BNP Paribas Easy - Sustainable EUR Government Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2697597552 | 10,35€ | — | — | 0,060% | |||
| LU2697597719 | 10,07€ | — | — | 0,060% | |||
| LU2697597982 | 103,45€ | — | 100.000€ | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2697597552
Clases disponibles
2025+0,60%
5 años—
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy - Sustainable EUR Government Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,76%
Volatilidad
4,67%
Máxima caída
-2,65%
Alpha
-0,23
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,17
Correlación
99,96
Ratio de Información
-1,71
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001030740 | 7.214.199€ | 5,00% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005542359 | 5.891.021€ | 4,08% |
France (Republic Of) 3%FR001400H7V7 | 5.166.112€ | 3,58% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005508590 | 4.855.789€ | 3,36% |
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 4.691.518€ | 3,25% |
Italy (Republic Of) 2.8%IT0005495731 | 4.570.247€ | 3,17% |
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 4.458.327€ | 3,09% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005 | 4.311.569€ | 2,99% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 3.596.243€ | 2,49% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 3.554.081€ | 2,46% |
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Categoría
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