BNP Paribas Easy - Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation
10,33€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EMU Investment Grade TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
93,0M€
Patrimonio de la clase
92,2M€
Fecha de inicio
11/01/2024
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy - Sustainable EUR Government Bond
BNP Paribas Easy - Sustainable EUR Government Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2697597552 | 10,33€ | — | — | 0,060% | |||
| LU2697597719 | 10,05€ | — | — | 0,060% | |||
| LU2697597982 | 103,26€ | — | 100.000€ | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
LU2697597552
Clases disponibles
2025+0,41%
5 años—
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy - Sustainable EUR Government Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,70%
Volatilidad
4,66%
Máxima caída
-2,65%
Alpha
-0,22
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,19
Correlación
99,96
Ratio de Información
-0,80
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001030740 | 6.418.267€ | 5,00% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005542359 | 5.099.011€ | 3,98% |
France (Republic Of) 3%FR001400H7V7 | 4.682.204€ | 3,65% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005508590 | 4.261.108€ | 3,32% |
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 4.129.536€ | 3,22% |
Italy (Republic Of) 2.8%IT0005495731 | 4.100.037€ | 3,20% |
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 4.009.613€ | 3,13% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005 | 3.955.987€ | 3,08% |
Italy (Republic Of) 3.8%IT0005538597 | 3.603.445€ | 2,81% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 3.204.726€ | 2,50% |
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Categoría
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