BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB 7-10Y UCITS ETF EUR Distribution
10,55€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI 7-10Y ECSRISS x FF NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
24,3M€
Patrimonio de la clase
2,2M€
Fecha de inicio
7/05/2024
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB 7-10Y
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2742532745 |  | 10,55€ | — | — | 0,030% | ||
| LU2742533123 | 106,68€ | — | — | 0,030% | |||
| LU2742533040 | 104,32€ | — | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2742532745
Clases disponibles
2026+1,41%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB 7-10Y:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,31%
Volatilidad
3,60%
Máxima caída
-2,38%
Alpha
-1,30
Beta
1,85
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
97,52
Tracking Error
1,74
Correlación
98,75
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Telefonica Emisiones S.A.U. 3.941%XS3103696087 | 308.588€ | 1,65% |
Orange SA 0.75%FR0014004A06 | 243.892€ | 1,30% |
JAB Holdings B.V. 4.375%DE000A4EA5P2 | 214.459€ | 1,15% |
Axa SAXS2487052487 | 214.258€ | 1,14% |
BNP Paribas SAFR001400ZE90 | 209.399€ | 1,12% |
McDonald's Corp. 0.875%XS2393236695 | 210.634€ | 1,12% |
Linde PLC 3.625%XS2634594076 | 209.398€ | 1,12% |
UniCredit S.p.A. 3.725%IT0005654584 | 207.917€ | 1,11% |
Orange SA 3.875%FR001400KKM2 | 208.485€ | 1,11% |
Credit Agricole S.A. 3.75%FR001400N2M9 | 205.994€ | 1,10% |
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