BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 7-10Y UCITS ETF EUR Distribution
10,29€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI 7-10Y ECSRISS x FF NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
36,1M€
Patrimonio de la clase
1,7M€
Fecha de inicio
7/05/2024
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 7-10Y
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 7-10Y
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2742532745 | 10,29€ | — | — | 0,030% | |||
| LU2742533123 | 105,20€ | — | — | 0,030% | |||
| LU2742533040 | 102,86€ | — | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2742532745
Clases disponibles
2025+0,93%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 7-10Y:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,57%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,02
Beta
1,64
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,66
Tracking Error
2,05
Correlación
98,82
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,4%
Convertible
0,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JAB Holdings B.V. 4.375%DE000A3LXSR7 | 513.260€ | 1,43% |
Orange S.A. 8.125%FR0000471930 | 432.993€ | 1,20% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%XS2820460751 | 403.687€ | 1,12% |
Motability Operations Group PLC 3.875%XS2742660660 | 328.868€ | 0,91% |
Mizuho Financial Group Inc. 4.416%XS2589713614 | 319.850€ | 0,89% |
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.625%XS2796659964 | 306.322€ | 0,85% |
Johnson & Johnson 1.65%XS1412266907 | 304.349€ | 0,85% |
Morgan StanleyXS2790333889 | 288.641€ | 0,80% |
Booking Holdings Inc 4.75%XS2555221246 | 278.809€ | 0,78% |
Cellnex Finance Company S.A.U. 2%XS2300293003 | 268.455€ | 0,75% |
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Categoría
Gestora
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