BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 10Y+ ETF Distribution
9,96€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPMorgan ESG EMU GB IG 10+ Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
33,5M€
Patrimonio de la clase
2,2M€
Fecha de inicio
26/04/2024
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 10Y+
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2742533636 |   | 10,19€ | — | — | 0,030% | ||
| LU2742533552 | | 9,96€ | — | — | 0,030% | ||
| LU2742533800 | 100,09€ | — | — | 0,030% | |||
| LU2742533719 | 97,85€ | — | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2742533552
Clases disponibles
2026+2,06%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 10Y+:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,26%
Volatilidad
6,96%
Máxima caída
-4,99%
Alpha
-2,85
Beta
2,18
Ratio de Sharpe
-0,86
R Cuadrado
96,52
Tracking Error
3,93
Correlación
98,24
Ratio de Información
-1,19
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.25%FR0013154044 | 778.154€ | 2,33% |
France (Republic Of) 4.5%FR0010773192 | 726.743€ | 2,17% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 589.513€ | 1,76% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481 | 573.170€ | 1,72% |
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 531.128€ | 1,59% |
Italy (Republic Of) 4%IT0003934657 | 505.379€ | 1,51% |
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432 | 503.813€ | 1,51% |
Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275 | 467.390€ | 1,40% |
France (Republic Of) 4%FR0010371401 | 468.607€ | 1,40% |
France (Republic Of) 3.25%FR0011461037 | 469.340€ | 1,40% |
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