Amundi Index Solutions - Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Income
10,48€
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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
FTSE Euro Yield+ Gov 2028Maturity TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
13,9M€
Patrimonio de la clase
13,9M€
Fecha de inicio
25/04/2024
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Index Solutions - Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2780871666 |  | 10,48€ | — | 1.000.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU2780871666
Clase única
2026+0,53%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,22%
Volatilidad
1,11%
Máxima caída
-0,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 1.575.139€ | 10,56% |
Spain (Kingdom of)ES0000012I08 | 1.541.929€ | 10,34% |
Italy (Republic Of) 4.75%IT0004889033 | 1.525.700€ | 10,23% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B88 | 1.388.740€ | 9,31% |
Italy (Republic Of) 2%IT0005323032 | 1.372.441€ | 9,20% |
Italy (Republic Of) 2.8%IT0005340929 | 1.289.011€ | 8,64% |
Spain (Kingdom of) 5.15%ES00000124C5 | 1.257.467€ | 8,43% |
Italy (Republic Of) 3.4%IT0005521981 | 1.073.723€ | 7,20% |
Italy (Republic Of) 3.8%IT0005548315 | 1.052.746€ | 7,06% |
Italy (Republic Of) 0.25%IT0005433690 | 1.049.837€ | 7,04% |
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