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Gestora
Categoría
Benchmark
CSI Smallcap 500 TR CNY
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
89,2M€
Patrimonio de la clase
89,2M€
Fecha de inicio
31/07/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2788421340 |  | 54,88$ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2788421340
Clase única
2026+13,72%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
53,46%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
23,93
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
30,76
Tracking Error
16,67
Correlación
55,46
Ratio de Información
1,16
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,3%
Industriales
21,5%
Materiales Básicos
17,8%
Salud
8,0%
Servicios Financieros
6,9%
Consumo Cíclico
6,6%
Servicios de Comunicación
3,3%
Consumo Defensivo
3,0%
Energía
2,6%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
Asia Emergente
99,5%
Mercado Emergente
99,5%
País Desarrollado
0,3%
Estados Unidos
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
50,7%
Mediumcap
49,1%
Giantcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class ACNE100002CC3 | 691.527$ | 0,66% |
Shenzhen Sunway Communication Co Ltd Class ACNE100000W94 | 667.751$ | 0,64% |
Giant Network Group Co Ltd Class ACNE1000010R3 | 652.607$ | 0,62% |
China Spacesat Co Ltd Class ACNE000000SM3 | 624.890$ | 0,60% |
China Aerospace Times Electronic Co Ltd Class ACNE000000J93 | 626.383$ | 0,60% |
Sinomine Resource Group Co Ltd Class ACNE100001WV3 | 630.840$ | 0,60% |
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd Class ACNE100001ZF9 | 609.920$ | 0,58% |
Wolong Electric Group Co Ltd Class ACNE000001BJ3 | 597.633$ | 0,57% |
Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd Class ACNE000001H94 | 578.605$ | 0,55% |
Inner Mongolia Xingye Silver & Tin Mining Co Ltd Class ACNE000000D24 | 562.905$ | 0,54% |
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