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Gestora
Categoría
Benchmark
CSI Smallcap 500 TR CNY
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
98,7M€
Patrimonio de la clase
98,7M€
Fecha de inicio
31/07/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2788421340 |  | 47,22$ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2788421340
Clase única
2025+31,14%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,19%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
7,76
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
41,58
Tracking Error
14,80
Correlación
64,49
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,2%
Industriales
20,3%
Materiales Básicos
17,0%
Salud
8,8%
Servicios Financieros
7,8%
Consumo Cíclico
6,5%
Servicios de Comunicación
3,2%
Consumo Defensivo
3,1%
Servicios Públicos
2,5%
Energía
2,2%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
Asia Emergente
99,5%
Mercado Emergente
99,5%
País Desarrollado
0,4%
Estados Unidos
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
50,0%
Largecap
47,6%
Giantcap
1,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Victory Giant Technology (HuiZhou)Co Ltd Class ACNE1000020V4 | 2.134.116$ | 1,86% |
Huagong Tech Co Ltd Class ACNE000001303 | 956.029$ | 0,83% |
Giant Network Group Co Ltd Class ACNE1000010R3 | 727.386$ | 0,64% |
VeriSilicon Microelectronics Shanghai Co Ltd Class ACNE100004413 | 714.478$ | 0,62% |
Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd Class ACNE000001H94 | 695.117$ | 0,61% |
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd Class ACNE100001ZF9 | 702.024$ | 0,61% |
Sinomine Resource Group Co Ltd Class ACNE100001WV3 | 629.666$ | 0,55% |
Wolong Electric Group Co Ltd Class ACNE000001BJ3 | 593.144$ | 0,52% |
TongFu Microelectronics Co Ltd Class ACNE1000006C3 | 580.262$ | 0,51% |
Beijing Compass Technology Development Co Ltd Class ACNE000001QQ6 | 574.616$ | 0,50% |
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