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Gestora
Categoría
Benchmark
CSI Smallcap 500 TR CNY
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
440,0M€
Patrimonio de la clase
440,0M€
Fecha de inicio
31/07/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2788421340 |  | 54,04$ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2788421340
Clase única
2026+15,99%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
48,41%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
45,91
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
32,29
Tracking Error
17,03
Correlación
56,83
Ratio de Información
3,45
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,5%
Industriales
21,3%
Materiales Básicos
19,6%
Salud
6,8%
Servicios Financieros
6,0%
Consumo Cíclico
6,0%
Servicios de Comunicación
3,4%
Energía
2,8%
Consumo Defensivo
2,7%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
Asia Emergente
99,6%
Mercado Emergente
99,6%
País Desarrollado
0,3%
Estados Unidos
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
54,8%
Mediumcap
44,3%
Giantcap
0,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Hengtong Optic-Electric Co Ltd Class ACNE000001FQ9 | 4.461.703$ | 0,86% |
Inner Mongolia Xingye Silver & Tin Mining Co Ltd Class ACNE000000D24 | 3.731.633$ | 0,72% |
Xiamen Tungsten Co Ltd Class ACNE000001D15 | 3.710.715$ | 0,71% |
Shenzhen Sunway Communication Co Ltd Class ACNE100000W94 | 3.527.350$ | 0,68% |
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd Class ACNE100000L55 | 3.429.033$ | 0,66% |
Goldwind Science & Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class ACNE1000008S5 | 3.271.766$ | 0,63% |
China Aerospace Times Electronic Co Ltd Class ACNE000000J93 | 3.241.351$ | 0,62% |
BlueFocus Communication Group Co Ltd Class ACNE100000LV8 | 3.161.459$ | 0,61% |
Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd Class ACNE000001H94 | 3.161.662$ | 0,61% |
Sinomine Resource Group Co Ltd Class ACNE100001WV3 | 3.125.126$ | 0,60% |
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