Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
35,57€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EurCorp Sep2030SRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
34,4M€
Patrimonio de la clase
34,4M€
Fecha de inicio
25/09/2024
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2809864296 |  | 35,57€ | — | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU2809864296
Clase única
2026-0,40%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,46%
Volatilidad
1,94%
Máxima caída
-1,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,1%
Cash
1,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Holcim Finance (Luxembourg) S.A. 0.5%XS2384273715 | 378.234€ | 1,10% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375%XS2545206166 | 318.164€ | 0,92% |
Sandoz Finance B.V. 4.22%XS2715940891 | 314.720€ | 0,91% |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%FR001400KO38 | 314.800€ | 0,91% |
Motability Operations Group PLC 4%XS2838537566 | 311.468€ | 0,90% |
Netflix, Inc. 3.875%XS1989380172 | 311.563€ | 0,90% |
Sika Capital BV 3.75%XS2616008970 | 310.339€ | 0,90% |
National Australia Bank Ltd. 3.125%XS2888621922 | 304.218€ | 0,88% |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632%XS2066392452 | 296.664€ | 0,86% |
AT&T Inc 2.6%XS1144088165 | 297.333€ | 0,86% |
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