Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
35,87€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EurCorp Sep2030SRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
15,2M€
Patrimonio de la clase
15,2M€
Fecha de inicio
25/09/2024
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2809864296 | 35,87€ | — | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU2809864296
Clase única
2025+2,85%
5 años—
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,2%
Cash
2,0%
Convertible
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375%XS2545206166 | 213.178€ | 1,55% |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375%FR001400HMF8 | 210.422€ | 1,53% |
ABN AMRO Bank N.V. 4.25%XS2536941656 | 210.496€ | 1,53% |
Schneider Electric SE 3%FR001400SCY7 | 202.314€ | 1,47% |
Orange S.A. 1.875%FR0013359239 | 190.272€ | 1,39% |
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.75%XS1822829799 | 190.580€ | 1,39% |
BMW International Investment B.V. 3.125%XS2887901598 | 171.057€ | 1,25% |
RCI Banque S.A. 3.375%FR00140106Z3 | 144.765€ | 1,05% |
Galderma Finance Europe B.V 3.5%XS3025205850 | 141.214€ | 1,03% |
Deutsche Lufthansa AG 4%XS2815984732 | 133.514€ | 0,97% |
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