Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
35,82€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
-
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
26,7M€
Patrimonio de la clase
26,7M€
Fecha de inicio
25/09/2024
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2809864296 |  | 35,82€ | — | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU2809864296
Clase única
2025+3,35%
5 años—
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,02%
Volatilidad
2,50%
Máxima caída
-1,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,7%
Cash
1,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Netflix, Inc. 3.875%XS1989380172 | 312.934€ | 1,17% |
AT&T Inc 2.6%XS1144088165 | 297.679€ | 1,11% |
Mercedes-Benz Group AG 0.75%DE000A289QR9 | 261.722€ | 0,98% |
Hochtief AG 4.25%DE000A383EL9 | 241.222€ | 0,90% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375%XS2545206166 | 212.740€ | 0,80% |
ABN AMRO Bank N.V. 4.25%XS2536941656 | 211.077€ | 0,79% |
Arkema SA 4.25%FR001400M2R9 | 209.974€ | 0,79% |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%FR001400KO38 | 210.845€ | 0,79% |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375%FR001400HMF8 | 210.911€ | 0,79% |
Sandoz Finance B.V. 4.22%XS2715940891 | 211.005€ | 0,79% |
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Categoría
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