Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

36,04
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg MSCI EurCorp Sep2030SRI TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
16,7M
Patrimonio de la clase
16,7M
Fecha de inicio
25/09/2024
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
30/09/2025
Factsheet
29/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF
LU2809864296
Clase única
2025+3,67%
5 años
Riesgo4 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,38%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
98,1%
Cash
1,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Lloyds Banking Group PLC 4.75%XS2690137299
214.3391,29%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375%XS2545206166
212.3861,27%
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375%FR001400HMF8
209.7181,26%
ABN AMRO Bank N.V. 4.25%XS2536941656
210.7191,26%
Schneider Electric SE 3%FR001400SCY7
201.5601,21%
Holcim Finance (Luxembourg) S.A. 0.5%XS2384273715
195.3531,17%
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.75%XS1822829799
190.8631,15%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1.375%XS1874127902
189.6101,14%
Orange S.A. 1.875%FR0013359239
190.6241,14%
Vinci SA 1.75%FR0013367638
188.7531,13%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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