Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
36,17€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EurCorp Sep2030SRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
31,9M€
Patrimonio de la clase
31,9M€
Fecha de inicio
25/09/2024
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2809864296 |  | 36,17€ | — | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU2809864296
Clase única
2026+0,96%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,95%
Volatilidad
1,93%
Máxima caída
-1,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,5%
Cash
1,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Holcim Finance (Luxembourg) S.A. 0.5%XS2384273715 | 373.092€ | 1,17% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375%XS2545206166 | 316.422€ | 0,99% |
Sandoz Finance B.V. 4.22%XS2715940891 | 312.782€ | 0,98% |
Sika Capital BV 3.75%XS2616008970 | 308.450€ | 0,97% |
Motability Operations Group PLC 4%XS2838537566 | 309.140€ | 0,97% |
Netflix, Inc. 3.875%XS1989380172 | 309.506€ | 0,97% |
National Australia Bank Ltd. 3.125%XS2888621922 | 302.139€ | 0,95% |
AT&T Inc 2.6%XS1144088165 | 296.045€ | 0,93% |
Suez SA 2.375%FR001400AFN1 | 290.130€ | 0,91% |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375%XS1218363270 | 279.617€ | 0,88% |
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Categoría
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