Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
35,41€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EurCorp Sep2030SRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
12,2M€
Patrimonio de la clase
12,2M€
Fecha de inicio
25/09/2024
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2809864296 | 35,41€ | — | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU2809864296
Clase única
2025+1,23%
5 años—
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
92,7%
Convertible
5,1%
Cash
2,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375%XS2545206166 | 213.222€ | 1,75% |
ABN AMRO Bank N.V. 4.25%XS2536941656 | 209.590€ | 1,72% |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375%FR001400HMF8 | 209.106€ | 1,71% |
Nestle Finance International Limited 1.5%XS2148390755 | 130.587€ | 1,07% |
Wells Fargo & Co. 0.625%XS2056400299 | 123.235€ | 1,01% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3.375%XS3029220392 | 121.698€ | 1,00% |
Deutsche Telekom International Finance B.V. 2%XS1828033834 | 117.587€ | 0,96% |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632%XS2066392452 | 108.037€ | 0,89% |
Iwg US Finance LLC 6.5%XS2848652272 | 108.404€ | 0,89% |
Lloyds Banking Group PLC 4.75%XS2690137299 | 106.672€ | 0,87% |
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