Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
35,86€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EurCorp Sep2030SRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
16,7M€
Patrimonio de la clase
16,7M€
Fecha de inicio
25/09/2024
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2809864296 |  | 35,86€ | — | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU2809864296
Clase única
2025+3,14%
5 años—
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,30%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,1%
Cash
1,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lloyds Banking Group PLC 4.75%XS2690137299 | 214.314€ | 1,29% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375%XS2545206166 | 212.680€ | 1,28% |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375%FR001400HMF8 | 209.686€ | 1,26% |
ABN AMRO Bank N.V. 4.25%XS2536941656 | 210.272€ | 1,26% |
ING Groep N.V. 4.25%XS2886191589 | 205.158€ | 1,23% |
Schneider Electric SE 3%FR001400SCY7 | 202.490€ | 1,22% |
Holcim Finance (Luxembourg) S.A. 0.5%XS2384273715 | 194.159€ | 1,17% |
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.75%XS1822829799 | 190.724€ | 1,15% |
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1.375%XS1874127902 | 189.124€ | 1,14% |
Orange S.A. 1.875%FR0013359239 | 190.450€ | 1,14% |
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