Xtrackers II Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

35,20
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
Bloomberg MSCI EurCorp Sep2032SRI TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
9,0M
Patrimonio de la clase
9,0M
Fecha de inicio
25/09/2024
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
29/08/2025
Prospectus
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
Xtrackers II Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF
LU2809864452
Clase única
2025+2,97%
5 años
Riesgo4 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,58%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
97,2%
Cash
1,7%
Convertible
1,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
UBS Group AG 4.125%CH1305916897
207.9622,32%
Deutsche Telekom AG 3%XS2987630873
130.7491,46%
Kojamo Oyj 3.875%XS3022388980
110.1521,23%
Bouygues SA 4.625%FR001400DNG3
107.4681,20%
HSBC Holdings PLC 4.856%XS2621539910
107.7421,20%
Booking Holdings Inc 4.5%XS2555220941
106.9501,19%
JAB Holdings B.V. 4.75%DE000A3K5HW7
106.6551,19%
BNP Paribas SA 4.75%FR001400LZI6
106.6961,19%
Vier Gas Transport GMBH 4.625%XS2535725159
106.8071,19%
Banque Federative du Credit Mutuel 4.75%FR001400LWN3
106.8751,19%
Datos a

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