Xtrackers II Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
35,00€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EurCorp Sep2032SRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
9,1M€
Patrimonio de la clase
9,1M€
Fecha de inicio
25/09/2024
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2809864452 |  | 35,00€ | — | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU2809864452
Clase única
2025+2,67%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,25%
Volatilidad
3,58%
Máxima caída
-1,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,0%
Convertible
2,3%
Cash
1,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 4.125%CH1305916897 | 209.601€ | 2,30% |
Deutsche Telekom AG 3%XS2987630873 | 131.303€ | 1,44% |
Cmnwlth Bk Of Aust Cv 3.788%XS3156297213 | 110.640€ | 1,22% |
Kojamo Oyj 3.875%XS3022388980 | 110.506€ | 1,21% |
HSBC Holdings PLC 4.856%XS2621539910 | 109.031€ | 1,20% |
Bouygues SA 4.625%FR001400DNG3 | 108.144€ | 1,19% |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.75%FR001400LWN3 | 107.842€ | 1,19% |
JAB Holdings B.V. 4.75%DE000A3K5HW7 | 107.255€ | 1,18% |
BNP Paribas SA 4.75%FR001400LZI6 | 107.444€ | 1,18% |
Booking Holdings Inc 4.5%XS2555220941 | 107.597€ | 1,18% |
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