Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

34,72
Fecha de valor liquidativo:
Logotipo de Trade Republic

Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic

Compara este ETF

Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg MSCI EurCorp Sep2034SRI TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
9,9M
Patrimonio de la clase
9,9M
Fecha de inicio
25/09/2024
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
29/08/2025
Prospectus
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF
LU2809864619
Clase única
2025+2,42%
5 años
Riesgo4 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,39%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
97,1%
Cash
1,9%
Convertible
1,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
BNP Paribas SA 4.095%FR001400NV51
205.3942,08%
Morgan Stanley 3.955%XS2790333889
203.8322,06%
Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V. 1.125%XS2366415110
169.2701,71%
UniCredit S.p.A. 4.2%IT0005598989
154.0341,56%
ASR Nederland N.V. 7%XS2554581830
117.2911,19%
Sogecap SA 6.5%FR001400M1X9
112.6421,14%
NN Group N.V. 6%XS2616652637
111.9861,13%
Realty Income Corporation 5.125%XS2644969698
110.4011,12%
Caixabank S.A. 4.375%XS2726256113
107.3221,09%
Allianz SE 4.851%DE000A3823H4
106.2441,08%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.