Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
34,62€
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Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2809864619 |  | 34,62€ | — | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EurCorp Sep2034SRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
9,9M€
Patrimonio de la clase
9,9M€
Fecha de inicio
25/09/2024
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2809864619 | | 34,62€ | — | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU2809864619
Clase única
2025+2,13%
5 años—
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,1%
Cash
1,9%
Convertible
1,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375%FR001400N3I5 | 205.738€ | 1,97% |
Morgan Stanley 3.955%XS2790333889 | 205.308€ | 1,97% |
HSBC Holdings PLC 3.834%XS2904541070 | 203.990€ | 1,95% |
Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V. 1.125%XS2366415110 | 169.528€ | 1,62% |
UniCredit S.p.A. 4.2%IT0005598989 | 154.820€ | 1,48% |
ASR Nederland N.V. 7%XS2554581830 | 117.320€ | 1,12% |
Sogecap SA 6.5%FR001400M1X9 | 113.628€ | 1,09% |
NN Group N.V. 6%XS2616652637 | 111.937€ | 1,07% |
Realty Income Corporation 5.125%XS2644969698 | 110.134€ | 1,06% |
BMW US Capital, LLC 3.375%DE000A3LT423 | 108.534€ | 1,04% |
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