Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
34,48€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EurCorp Sep2034SRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
11,4M€
Patrimonio de la clase
11,4M€
Fecha de inicio
25/09/2024
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2809864619 |  | 34,48€ | — | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU2809864619
Clase única
2025+2,01%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,11%
Volatilidad
3,99%
Máxima caída
-2,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,0%
Cash
2,1%
Convertible
0,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ING Groep N.V. 4%XS2764264789 | 206.924€ | 1,82% |
BNP Paribas SA 4.095%FR001400NV51 | 205.830€ | 1,81% |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375%FR001400N3I5 | 206.013€ | 1,81% |
Morgan Stanley 3.955%XS2790333889 | 204.951€ | 1,80% |
HSBC Holdings PLC 3.834%XS2904541070 | 202.506€ | 1,78% |
Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V. 1.125%XS2366415110 | 170.430€ | 1,50% |
International Business Machines Corp. 1.25%XS2442765124 | 169.223€ | 1,49% |
UniCredit S.p.A. 4.2%IT0005598989 | 155.434€ | 1,37% |
ASR Nederland N.V. 7%XS2554581830 | 118.875€ | 1,05% |
Sogecap SA 6.5%FR001400M1X9 | 114.053€ | 1,00% |
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Categoría
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