Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
34,36€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EurCorp Sep2034SRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
9,0M€
Patrimonio de la clase
9,0M€
Fecha de inicio
25/09/2024
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2809864619 | 34,36€ | — | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU2809864619
Clase única
2025+1,06%
5 años—
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
94,7%
Convertible
3,5%
Cash
1,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Morgan Stanley 3.955%XS2790333889 | 203.820€ | 2,27% |
Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V. 1.125%XS2366415110 | 168.854€ | 1,88% |
UniCredit S.p.A. 4.2%IT0005598989 | 154.221€ | 1,72% |
BMW International Investment B.V. 3.375%XS2887901911 | 117.745€ | 1,31% |
ASR Nederland N.V. 7%XS2554581830 | 116.544€ | 1,30% |
Sogecap SA 6.5%FR001400M1X9 | 112.857€ | 1,26% |
NN Group N.V. 6%XS2616652637 | 111.160€ | 1,24% |
Realty Income Corporation 5.125%XS2644969698 | 108.992€ | 1,21% |
Caixabank S.A. 4.375%XS2726256113 | 107.577€ | 1,20% |
Sandoz Finance B.V. 4.5%XS2715941949 | 106.399€ | 1,19% |
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