Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
35,07€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EurCorp Sep2034SRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
11,3M€
Patrimonio de la clase
11,3M€
Fecha de inicio
25/09/2024
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2809864619 |  | 35,07€ | — | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU2809864619
Clase única
2026+1,56%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,32%
Volatilidad
3,81%
Máxima caída
-2,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,2%
Cash
1,9%
Convertible
0,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BNP Paribas SA 4.095%FR001400NV51 | 204.455€ | 1,81% |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375%FR001400N3I5 | 204.191€ | 1,80% |
Morgan Stanley 3.955%XS2790333889 | 202.664€ | 1,79% |
HSBC Holdings PLC 3.834%XS2904541070 | 200.612€ | 1,77% |
Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V. 1.125%XS2366415110 | 169.887€ | 1,50% |
UniCredit S.p.A. 4.2%IT0005598989 | 153.933€ | 1,36% |
ASR Nederland N.V. 7%XS2554581830 | 117.904€ | 1,04% |
Sogecap SA 6.5%FR001400M1X9 | 113.524€ | 1,00% |
NN Group N.V. 6%XS2616652637 | 112.282€ | 0,99% |
Realty Income Corporation 5.125%XS2644969698 | 108.714€ | 0,96% |
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Categoría
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