Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
35,85€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EurCorp Sep2028SRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
19,8M€
Patrimonio de la clase
19,8M€
Fecha de inicio
25/09/2024
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2810185665 |  | 35,85€ | — | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU2810185665
Clase única
2025+3,04%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,90%
Volatilidad
0,97%
Máxima caída
-0,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,9%
Cash
1,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SE 1.25%DE000A2TSTF5 | 195.148€ | 0,98% |
Boston Scientific Corporation 0.625%XS2070192591 | 192.773€ | 0,97% |
DH Europe Finance II SARL 0.45%XS2050404800 | 190.910€ | 0,96% |
UBS AG, London Branch 0.25%XS2381671671 | 187.615€ | 0,95% |
Goldman Sachs Group, Inc. 0.25%XS2292954893 | 169.576€ | 0,86% |
Deutsche Telekom International Finance B.V. 1.5%XS1382791975 | 166.328€ | 0,84% |
Pepsico Inc 0.5%XS2168625544 | 133.426€ | 0,67% |
Commerzbank AG 1.5%DE000CZ40M39 | 127.157€ | 0,64% |
Deutsche Boerse AG 1.125%DE000A2LQJ75 | 116.716€ | 0,59% |
Mercedes-Benz Group AG 1%DE000A2GSLY0 | 116.840€ | 0,59% |
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