Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
35,70€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EurCorp Sep2028SRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
14,5M€
Patrimonio de la clase
14,5M€
Fecha de inicio
25/09/2024
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2810185665 | 35,70€ | — | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU2810185665
Clase única
2025+1,98%
5 años—
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,0%
Cash
1,3%
Convertible
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Boston Scientific Corporation 0.625%XS2070192591 | 191.182€ | 1,32% |
Deutsche Telekom International Finance B.V. 1.5%XS1382791975 | 156.456€ | 1,08% |
Pepsico Inc 0.5%XS2168625544 | 132.395€ | 0,91% |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 5.375%XS2725836410 | 117.569€ | 0,81% |
Svenska Handelsbanken AB 0.05%XS2345317510 | 110.838€ | 0,77% |
Ford Motor Credit Company LLC 6.125%XS2623496085 | 107.717€ | 0,74% |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 5.23%CH1224575899 | 106.172€ | 0,73% |
Royal Bank of Canada 4.125%XS2644756608 | 104.626€ | 0,72% |
Sudzucker International Finance BV 5.125%XS2550868801 | 104.697€ | 0,72% |
Banco BPM S.p.A. 4.625%IT0005572166 | 104.817€ | 0,72% |
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