Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
36,00€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EurCorp Sep2028SRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
17,0M€
Patrimonio de la clase
17,0M€
Fecha de inicio
25/09/2024
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2810185665 |  | 36,00€ | — | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU2810185665
Clase única
2025+3,15%
5 años—
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,21%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,2%
Cash
1,2%
Convertible
0,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Boston Scientific Corporation 0.625%XS2070192591 | 192.100€ | 1,14% |
UBS AG, London Branch 0.25%XS2381671671 | 187.241€ | 1,11% |
Deutsche Telekom International Finance B.V. 1.5%XS1382791975 | 166.334€ | 0,98% |
Pepsico Inc 0.5%XS2168625544 | 133.151€ | 0,79% |
Mercedes-Benz Group AG 1%DE000A2GSLY0 | 116.305€ | 0,69% |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 5.375%XS2725836410 | 116.832€ | 0,69% |
Svenska Handelsbanken AB 0.05%XS2345317510 | 111.707€ | 0,66% |
Ford Motor Credit Company LLC 3.622%XS3106098463 | 110.147€ | 0,65% |
Ford Motor Credit Company LLC 6.125%XS2623496085 | 106.603€ | 0,63% |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 5.23%CH1224575899 | 105.193€ | 0,62% |
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