Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

35,89
Fecha de valor liquidativo:
Logotipo de Trade Republic

Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic

Compara este ETF

Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg MSCI EurCorp Sep2028SRI TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
16,9M
Patrimonio de la clase
16,9M
Fecha de inicio
25/09/2024
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
29/08/2025
Prospectus
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF
LU2810185665
Clase única
2025+2,82%
5 años
Riesgo4 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,83%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
98,3%
Cash
1,1%
Convertible
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Boston Scientific Corporation 0.625%XS2070192591
192.0661,23%
Deutsche Telekom International Finance B.V. 1.5%XS1382791975
166.1781,06%
Pepsico Inc 0.5%XS2168625544
132.9780,85%
Mercedes-Benz Group AG 1%DE000A2GSLY0
116.3180,75%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 5.375%XS2725836410
117.0550,75%
Svenska Handelsbanken AB 0.05%XS2345317510
111.3820,71%
Ford Motor Credit Company LLC 6.125%XS2623496085
107.2320,69%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 5.23%CH1224575899
105.4790,68%
Arcadis NV 4.875%XS2594025814
104.4750,67%
BPCE SA 4.375%FR001400F075
104.5080,67%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.