Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
35,72€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EurCorp Sep2028SRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
28,3M€
Patrimonio de la clase
28,3M€
Fecha de inicio
25/09/2024
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2810185665 |  | 35,72€ | — | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU2810185665
Clase única
2026-0,19%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,69%
Volatilidad
0,89%
Máxima caída
-0,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,8%
Cash
1,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%XS3002552993 | 299.355€ | 1,06% |
Svenska Handelsbanken AB 0.05%XS2345317510 | 216.665€ | 0,77% |
Hamburg Commercial Bank AG 3.5%DE000HCB0B69 | 203.087€ | 0,72% |
Svenska Handelsbanken AB 3.375%XS2588099981 | 203.573€ | 0,72% |
BPCE SA 3.5%FR001400FB06 | 203.745€ | 0,72% |
Solvay NV/SA 3.875%BE6350791073 | 203.919€ | 0,72% |
The Procter & Gamble Co. 3.15%XS2810308846 | 202.965€ | 0,72% |
Informa PLC 3%XS2919101498 | 201.660€ | 0,71% |
L'Oreal S.A. 2.875%FR001400HX81 | 201.886€ | 0,71% |
Linde PLC 3%XS2765559799 | 202.085€ | 0,71% |
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Categoría
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