BNP PARIBAS EASY - Global Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF CAPITALISATION
10,04$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI GAgg ex Fo F SRI S NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
52,6M€
Patrimonio de la clase
51,3M€
Fecha de inicio
20/10/2025
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,080%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP PARIBAS EASY - Global Aggregate Bond SRI Fossil Free
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2823895250 | 10,04$ | — | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2823895250
Clase única
2026+1,42%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,080%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP PARIBAS EASY - Global Aggregate Bond SRI Fossil Free:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
93,0%
Cash
7,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X CapLU0167239598 | 4.649.141$ | 6,96% |
Federal National Mortgage Association 2.5% | 3.805.114$ | 5,70% |
Federal National Mortgage Association 3% | 1.349.763$ | 2,02% |
Government National Mortgage Association 3% | 1.032.527$ | 1,55% |
China (People's Republic Of) 2.6%CND10006ZG95 | 716.813$ | 1,07% |
United States Treasury Notes 1.875% | 594.809$ | 0,89% |
China (People's Republic Of) 1.91%CND100084T81 | 561.828$ | 0,84% |
China (People's Republic Of) 1.59%CND1000926K6 | 557.036$ | 0,83% |
United States Treasury Notes 4.125% | 512.205$ | 0,77% |
United States Treasury Notes 4.125% | 512.799$ | 0,77% |
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Categoría
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