BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2032 UCITS ETF Distribution
10,25€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Cor Dec 2032 M TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
42,6M€
Patrimonio de la clase
0,9M€
Fecha de inicio
22/07/2024
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/03/2025
1/03/2025
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2032
BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2032
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2823895847 | 10,40€ | — | — | 0,030% | |||
| LU2823895763 | 10,25€ | — | — | 0,030% | |||
| LU2823895680 | 104,00€ | — | — | 0,030% | |||
| LU2823895508 | 102,48€ | — | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2823895763
Clases disponibles
2025-0,95%
5 años—
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2032:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,8%
Convertible
1,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
International Business Machines Corporation 0.65%XS2115091808 | 640.615€ | 1,56% |
Societe Generale S.A. 4.25%FR001400DZO1 | 639.225€ | 1,56% |
BNP Paribas SA 0.625%FR0014000UL9 | 636.663€ | 1,55% |
Vinci SA 3.375%FR001400D8K2 | 607.441€ | 1,48% |
Credit Agricole S.A. 0.875%XS2099546488 | 585.524€ | 1,43% |
Becton, Dickinson and Company 3.828%XS2839004368 | 548.220€ | 1,33% |
Upjohn Finance B.V 1.908%XS2193983108 | 528.206€ | 1,29% |
Amprion GmbH 3.971%DE000A30VPM1 | 522.339€ | 1,27% |
MSD Netherlands Capital BV 3.25%XS2825485183 | 512.005€ | 1,25% |
Banque Federative du Credit Mutuel 1.125%FR0014007PW1 | 508.234€ | 1,24% |
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