BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2032 UCITS ETF Distribution
10,45€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Cor Dec 2032 M TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
45,9M€
Patrimonio de la clase
5,4M€
Fecha de inicio
22/07/2024
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2032
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2823895847 |   | 10,60€ | — | — | 0,030% | ||
| LU2823895763 | | 10,45€ | — | — | 0,030% | ||
| LU2823895680 | 105,94€ | — | — | 0,030% | |||
| LU2823895508 | 104,50€ | — | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2823895763
Clases disponibles
2026+0,01%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2032:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,51%
Volatilidad
2,96%
Máxima caída
-1,91%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Santander SA 3.5%XS2908735686 | 712.890€ | 1,67% |
Cellnex Finance Company S.A.U. 2%XS2385393587 | 642.950€ | 1,50% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.25%XS2234567662 | 611.433€ | 1,43% |
Vinci SA 3.375%FR001400D8K2 | 609.016€ | 1,42% |
ABN AMRO Bank N.V. 3%XS2487054939 | 603.316€ | 1,41% |
Vonovia SE 0.75%DE000A3MP4V7 | 589.290€ | 1,38% |
British Telecommunications PLC 3.375%XS2496028924 | 573.604€ | 1,34% |
International Business Machines Corp. 0.65%XS2115091808 | 574.750€ | 1,34% |
Deutsche Post AG 1%XS2177122897 | 544.243€ | 1,27% |
Societe Generale S.A. 4.25%FR001400DZO1 | 537.304€ | 1,26% |
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Categoría
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