BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF Distribution
10,56€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp Dec 2029 Mat TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
35,3M€
Patrimonio de la clase
2,9M€
Fecha de inicio
6/09/2024
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2029
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2823896811 |  | 10,70€ | — | 0€ | 0,030% | ||
| LU2823896738 | | 10,56€ | — | — | 0,030% | ||
| LU2823896654 | 106,97€ | — | — | 0,030% | |||
| LU2823896571 | 105,57€ | — | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2823896738
Clases disponibles
2025+3,36%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2029:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,07%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.25%FR001400KJP7 | 409.621€ | 1,18% |
EDP Finance B.V. 1.875%XS2459544339 | 392.919€ | 1,13% |
Societe Generale S.A. 1.75%FR0013410818 | 387.667€ | 1,11% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375%XS2545206166 | 331.156€ | 0,95% |
Vodafone Group PLC 1.875%XS1721422068 | 316.166€ | 0,91% |
Deutsche Telekom International Finance B.V. 2%XS1828033834 | 308.077€ | 0,89% |
Mercedes-Benz Group AG 1.5%DE000A2GSCW3 | 296.883€ | 0,85% |
Dassault Systemes 0.375%FR0013444551 | 274.754€ | 0,79% |
ABN AMRO Bank N.V. 0.5%XS2389343380 | 275.578€ | 0,79% |
Vonovia SE 0.625%DE000A3E5MH6 | 272.840€ | 0,78% |
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Categoría
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