BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF Distribution

10,42
Fecha de valor liquidativo: 2/7/2025
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Corp Dec 2029 Mat TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
34,0M
Patrimonio de la clase
0,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2029
LU2823896738
Clases disponibles
2025+0,61%
5 años
Riesgo3 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2029:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,3%
Convertible
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
BMW Finance N.V. 1.5%XS1948611840
391.7331,17%
Societe Generale S.A. 1.75%FR0013410818
377.8631,12%
Mercedes-Benz Group AG 1.5%DE000A2GSCW3
331.5800,99%
Bank of Nova Scotia 3.5%XS2804565435
321.1830,96%
Svenska Handelsbanken AB 1.375%XS2447983813
323.7090,96%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375%XS2545206166
320.4290,95%
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.25%FR001400KJP7
306.6970,91%
Telefonica Emisiones S.A.U. 2.932%XS1120892507
301.6110,90%
PPG Industries, Inc. 2.75%XS2484340075
299.6110,89%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.75%FR0013408960
284.8660,85%
Datos a

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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.