BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF Capitalisation
10,55€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp Dec 2029 Mat TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
43,3M€
Patrimonio de la clase
40,4M€
Fecha de inicio
22/07/2024
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2029
BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2029
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2823896811 | 10,55€ | — | 0€ | 0,030% | |||
| LU2823896738 | 10,41€ | — | — | 0,030% | |||
| LU2823896654 | 105,47€ | — | — | 0,030% | |||
| LU2823896571 | 104,07€ | — | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2823896811
Clases disponibles
2025+1,88%
5 años—
Riesgo3 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2029:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,4%
Convertible
0,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Societe Generale S.A. 1.75%FR0013410818 | 476.394€ | 1,12% |
Mercedes-Benz Group AG 1.5%DE000A2GSCW3 | 434.311€ | 1,02% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375%XS2545206166 | 435.483€ | 1,02% |
International Business Machines Corp. 1.5%XS1617845679 | 413.186€ | 0,97% |
Deutsche Telekom International Finance B.V. 2%XS1828033834 | 394.848€ | 0,93% |
GE Aerospace 1.5%XS1612543121 | 386.331€ | 0,91% |
EDP Finance B.V. 1.875%XS2459544339 | 385.852€ | 0,91% |
BMW Finance N.V. 1.5%XS1948611840 | 383.172€ | 0,90% |
Snam S.p.A. 4%XS2725959683 | 370.081€ | 0,87% |
RCI Banque S.A. 4.875%FR001400KY69 | 371.293€ | 0,87% |
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Categoría
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