BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF Capitalisation
10,77€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp Dec 2029 Mat TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
30,9M€
Patrimonio de la clase
27,3M€
Fecha de inicio
22/07/2024
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2029
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2823896811 |   | 10,77€ | — | 0€ | 0,030% | ||
| LU2823896738 | | 10,63€ | — | — | 0,030% | ||
| LU2823896654 | 106,79€ | — | — | 0,030% | |||
| LU2823896571 | 105,38€ | — | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2823896811
Clases disponibles
2026+0,82%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2029:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,71%
Volatilidad
1,49%
Máxima caída
-0,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Volkswagen Financial Services Overseas AG 3.625%XS2941605078 | 310.492€ | 1,01% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.25%FR001400KJP7 | 308.734€ | 1,01% |
Credit Agricole S.A. 2.5%FR001400CEQ3 | 299.053€ | 0,98% |
Amprion GmbH 3%DE000A4DFUE3 | 300.782€ | 0,98% |
Mercedes-Benz Group AG 1.5%DE000A2GSCW3 | 290.202€ | 0,95% |
Orange SA 0.125%FR0013534484 | 271.269€ | 0,89% |
Deutsche Telekom International Finance B.V. 2%XS1828033834 | 254.225€ | 0,83% |
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.375%XS2820438401 | 234.959€ | 0,77% |
Toyota Motor Credit Corp. 4.05%XS2597093009 | 233.144€ | 0,76% |
Swedbank AB (publ) 2.875%XS2930571174 | 222.671€ | 0,73% |
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