BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF Capitalisation
10,69€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp Dec 2029 Mat TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
30,9M€
Patrimonio de la clase
27,3M€
Fecha de inicio
22/07/2024
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2029
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2823896811 |   | 10,69€ | — | 0€ | 0,030% | ||
| LU2823896738 | | 10,55€ | — | — | 0,030% | ||
| LU2823896654 | 106,79€ | — | — | 0,030% | |||
| LU2823896571 | 105,38€ | — | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2823896811
Clases disponibles
2026+0,03%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2029:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,54%
Volatilidad
1,49%
Máxima caída
-0,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Volkswagen Financial Services Overseas AG 3.625%XS2941605078 | 414.251€ | 1,08% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.25%FR001400KJP7 | 412.103€ | 1,07% |
Amprion GmbH 3%DE000A4DFUE3 | 407.616€ | 1,06% |
Mercedes-Benz Group AG 1.5%DE000A2GSCW3 | 396.780€ | 1,03% |
EDP Finance B.V. 1.875%XS2459544339 | 388.109€ | 1,01% |
Societe Generale S.A. 1.75%FR0013410818 | 389.917€ | 1,01% |
BNP Paribas SA 1.375%FR0013422011 | 382.119€ | 0,99% |
Orange SA 0.125%FR0013534484 | 362.194€ | 0,94% |
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625%XS2842083235 | 355.145€ | 0,92% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375%XS2545206166 | 319.524€ | 0,83% |
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