Ailis D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF X EUR Acc

5,64
Fecha de valor liquidativo:

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe ESG Screened NR EUR.
ETF indexado
Patrimonio del fondo
625,7M
Patrimonio de la clase
625,7M
Fecha de inicio
23/09/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
16/07/2025
SemiannualReport
28/02/2025
AnnualReport
31/08/2024
Ailis D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF
LU2870272734
Clase única
2025+15,28%
5 años

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,93%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,15
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,68
Tracking Error
0,60
Correlación
99,84
Ratio de Información
-2,10
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
26,0%
Materiales industriales
Industriales
16,7%
Salud
Salud
14,8%
Tecnología
Tecnología
9,1%
Otros
Consumo Cíclico
7,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,5%
Otros
Consumo Defensivo
5,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,4%
Energía
Energía
3,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
53,6%
Europa (ex-Zona Euro)
23,0%
Reino Unido
19,4%
Estados Unidos
2,6%
Asia Desarrollada
0,6%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,4%
Otros activos
0,5%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
50,0%
Largecap
37,8%
Mediumcap
11,1%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
21.255.6713,40%
SAP SEDE0007164600
15.522.7252,48%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
13.561.1632,17%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
13.227.9102,12%
AstraZeneca PLCGB0009895292
12.967.1272,08%
Roche Holding AGCH0012032048
12.753.5762,04%
Shell PLCGB00BP6MXD84
11.602.3741,86%
Siemens AGDE0007236101
11.380.9261,82%
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333
9.724.9481,56%
Allianz SEDE0008404005
9.029.7111,45%
Datos a

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