Ailis D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF X EUR Acc
5,86€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe ESG Screened NR EUR.
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
636,0M€
Patrimonio de la clase
636,0M€
Fecha de inicio
23/09/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,290%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ailis D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2870272734 | 5,86€ | — | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2870272734
Clase única
2026+1,12%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,290%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,63%
Volatilidad
8,50%
Máxima caída
-5,04%
Alpha
-1,42
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,45
R Cuadrado
99,37
Tracking Error
0,68
Correlación
99,68
Ratio de Información
-2,33
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,1%
Industriales
16,6%
Salud
15,5%
Tecnología
9,4%
Consumo Cíclico
6,5%
Materiales Básicos
5,5%
Consumo Defensivo
5,2%
Servicios Públicos
4,9%
Energía
3,9%
Servicios de Comunicación
3,8%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
52,5%
Europa (ex-Zona Euro)
24,4%
Reino Unido
19,9%
Estados Unidos
1,8%
Asia Desarrollada
0,7%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Otros activos
0,4%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,3%
Largecap
37,0%
Mediumcap
11,1%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 27.867.630€ | 4,53% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 15.935.369€ | 2,59% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 15.161.313€ | 2,46% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 14.410.665€ | 2,34% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 14.098.496€ | 2,29% |
Siemens AGDE0007236101 | 11.447.383€ | 1,86% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 11.130.925€ | 1,81% |
SAP SEDE0007164600 | 10.555.106€ | 1,71% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 9.429.255€ | 1,53% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 9.374.004€ | 1,52% |
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