Ailis D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF X EUR Acc
6,01€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe ESG Screened NR EUR.
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
574,9M€
Patrimonio de la clase
574,9M€
Fecha de inicio
23/09/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,290%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ailis D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2870272734 | 6,01€ | — | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2870272734
Clase única
2026+3,73%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,290%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,67%
Volatilidad
9,75%
Máxima caída
-5,04%
Alpha
-1,23
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,58
R Cuadrado
99,66
Tracking Error
0,57
Correlación
99,83
Ratio de Información
-2,33
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,4%
Industriales
16,2%
Salud
15,5%
Tecnología
8,9%
Consumo Cíclico
7,2%
Materiales Básicos
5,4%
Consumo Defensivo
5,3%
Servicios Públicos
4,7%
Servicios de Comunicación
4,0%
Energía
3,8%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
52,7%
Europa (ex-Zona Euro)
23,9%
Reino Unido
20,0%
Estados Unidos
2,1%
Asia Desarrollada
0,6%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Otros activos
0,4%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,6%
Largecap
36,2%
Mediumcap
11,2%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 20.303.049€ | 3,54% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 14.111.290€ | 2,46% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 13.943.901€ | 2,43% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 13.213.990€ | 2,30% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 12.758.104€ | 2,22% |
SAP SEDE0007164600 | 12.393.700€ | 2,16% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 10.419.915€ | 1,82% |
Siemens AGDE0007236101 | 10.262.883€ | 1,79% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 9.200.280€ | 1,60% |
Allianz SEDE0008404005 | 8.526.958€ | 1,49% |
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