Ailis D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF X EUR Acc
5,31€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe ESG Screened NR EUR.
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
840,6M€
Patrimonio de la clase
840,6M€
Fecha de inicio
23/09/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ailis D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF
Ailis D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2870272734 | 5,31€ | — | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2870272734
Clase única
2025+8,48%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,6%
Industriales
17,8%
Salud
14,7%
Tecnología
8,6%
Consumo Cíclico
7,2%
Consumo Defensivo
5,8%
Servicios de Comunicación
5,3%
Materiales Básicos
4,8%
Servicios Públicos
4,5%
Energía
4,0%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
52,8%
Europa (ex-Zona Euro)
23,2%
Reino Unido
20,9%
Estados Unidos
2,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Otros activos
0,5%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,0%
Largecap
37,2%
Mediumcap
10,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 23.212.794€ | 2,76% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 21.385.541€ | 2,55% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 17.990.205€ | 2,14% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 17.228.765€ | 2,05% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 17.241.490€ | 2,05% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 16.864.456€ | 2,01% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 16.728.719€ | 1,99% |
Siemens AGDE0007236101 | 15.150.388€ | 1,80% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 12.027.151€ | 1,43% |
Allianz SEDE0008404005 | 11.874.240€ | 1,41% |
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