Ailis D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF X EUR Acc
5,20€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe ESG Screened NR EUR.
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.125,8M€
Patrimonio de la clase
1.125,8M€
Fecha de inicio
23/09/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ailis D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF
Ailis D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2870272734 | 5,20€ | — | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2870272734
Clase única
2025+6,28%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,1%
Industriales
16,5%
Salud
16,3%
Tecnología
8,6%
Consumo Cíclico
7,9%
Consumo Defensivo
5,8%
Servicios de Comunicación
5,2%
Materiales Básicos
5,0%
Energía
4,5%
Servicios Públicos
4,2%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Zona Euro
52,0%
Europa (ex-Zona Euro)
24,5%
Reino Unido
20,4%
Estados Unidos
1,9%
Mercado Emergente
0,5%
Asia Emergente
0,3%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Otros activos
0,5%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,6%
Largecap
37,2%
Mediumcap
12,1%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 31.100.633€ | 2,75% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 29.104.968€ | 2,57% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 26.079.444€ | 2,31% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 25.426.726€ | 2,25% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 25.107.080€ | 2,22% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 24.731.777€ | 2,19% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 24.620.844€ | 2,18% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 22.774.172€ | 2,01% |
Siemens AGDE0007236101 | 19.609.650€ | 1,73% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 19.189.110€ | 1,70% |
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