Ailis D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF X EUR Acc
5,69€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe ESG Screened NR EUR.
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
547,7M€
Patrimonio de la clase
547,7M€
Fecha de inicio
23/09/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ailis D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2870272734 | 5,69€ | — | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2870272734
Clase única
2025+16,21%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,42%
Volatilidad
9,79%
Máxima caída
-5,04%
Alpha
-1,23
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
99,63
Tracking Error
0,60
Correlación
99,81
Ratio de Información
-2,36
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,4%
Industriales
16,6%
Salud
15,1%
Tecnología
9,4%
Consumo Cíclico
8,0%
Materiales Básicos
5,4%
Consumo Defensivo
5,4%
Servicios Públicos
4,7%
Servicios de Comunicación
4,3%
Energía
4,0%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
53,4%
Europa (ex-Zona Euro)
23,0%
Reino Unido
19,8%
Estados Unidos
2,5%
Asia Desarrollada
0,6%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Otros activos
0,5%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,6%
Largecap
36,5%
Mediumcap
11,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 20.095.373€ | 3,68% |
SAP SEDE0007164600 | 13.044.136€ | 2,39% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 12.262.514€ | 2,24% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 11.690.565€ | 2,14% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 11.285.401€ | 2,06% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 10.941.302€ | 2,00% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 10.575.548€ | 1,93% |
Siemens AGDE0007236101 | 10.408.619€ | 1,90% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 8.483.094€ | 1,55% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 7.607.607€ | 1,39% |
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