Ailis D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF X EUR Acc

5,37
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe ESG Screened NR EUR.
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.125,8M
Patrimonio de la clase
1.125,8M
Fecha de inicio
23/09/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
24/03/2025
SemiannualReport
28/02/2025
AnnualReport
31/08/2024

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Ailis D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF
LU2870272734
Clase única
2025+9,80%
5 años

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
24,2%
Materiales industriales
Industriales
16,6%
Salud
Salud
16,0%
Tecnología
Tecnología
8,6%
Otros
Consumo Cíclico
7,7%
Otros
Consumo Defensivo
6,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,4%
Energía
Energía
3,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
98,4%
Zona Euro
52,3%
Europa (ex-Zona Euro)
24,0%
Reino Unido
20,0%
Estados Unidos
1,9%
Mercado Emergente
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,9%
Otros activos
0,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
50,5%
Largecap
36,6%
Mediumcap
11,5%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
32.628.6162,91%
ASML Holding NVNL0010273215
28.146.4002,51%
Roche Holding AGCH0012032048
24.734.8282,20%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
24.147.0112,15%
AstraZeneca PLCGB0009895292
24.004.1762,14%
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333
23.060.9682,05%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
21.321.1351,90%
Shell PLCGB00BP6MXD84
21.328.6181,90%
Siemens AGDE0007236101
18.766.0021,67%
Allianz SEDE0008404005
17.168.7711,53%
Datos a

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