Ailis D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF X EUR Acc
5,45€
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe ESG Screened NR EUR.
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
702,9M€
Patrimonio de la clase
702,9M€
Fecha de inicio
23/09/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ailis D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF
Ailis D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2870272734 | 5,45€ | — | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2870272734
Clase única
2025+11,39%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,30%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,8%
Industriales
16,6%
Salud
15,3%
Tecnología
8,4%
Consumo Cíclico
7,1%
Consumo Defensivo
5,8%
Materiales Básicos
5,5%
Servicios de Comunicación
5,4%
Servicios Públicos
4,4%
Energía
4,1%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
53,0%
Europa (ex-Zona Euro)
23,6%
Reino Unido
19,6%
Estados Unidos
2,6%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Otros activos
0,5%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,9%
Largecap
37,8%
Mediumcap
11,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 18.632.009€ | 2,66% |
SAP SEDE0007164600 | 17.985.017€ | 2,57% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 15.695.225€ | 2,24% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 15.231.523€ | 2,17% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 14.548.937€ | 2,08% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 14.111.210€ | 2,01% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 13.716.921€ | 1,96% |
Siemens AGDE0007236101 | 13.385.645€ | 1,91% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 11.533.022€ | 1,64% |
Allianz SEDE0008404005 | 10.397.142€ | 1,48% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor