Ailis D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF X EUR Acc
5,31€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe ESG Screened NR EUR.
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.227,5M€
Patrimonio de la clase
1.227,5M€
Fecha de inicio
23/09/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ailis D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF
Ailis D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2870272734 | 5,31€ | — | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2870272734
Clase única
2025+8,43%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,3%
Industriales
16,9%
Salud
15,2%
Tecnología
9,0%
Consumo Cíclico
7,5%
Consumo Defensivo
5,8%
Servicios de Comunicación
5,3%
Materiales Básicos
5,0%
Servicios Públicos
4,3%
Energía
3,8%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,2%
Zona Euro
52,3%
Europa (ex-Zona Euro)
23,7%
Reino Unido
20,0%
Estados Unidos
2,0%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Emergente
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,5%
Cash
1,0%
Otros activos
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,0%
Largecap
37,3%
Mediumcap
10,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 35.595.501€ | 2,91% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 32.925.173€ | 2,69% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 25.531.033€ | 2,08% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 25.369.698€ | 2,07% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 25.270.305€ | 2,06% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 24.980.396€ | 2,04% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 23.788.331€ | 1,94% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 22.756.606€ | 1,86% |
Siemens AGDE0007236101 | 20.643.511€ | 1,68% |
Allianz SEDE0008404005 | 17.193.700€ | 1,40% |
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