Ailis D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF X EUR Acc
5,37€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe ESG Screened NR EUR.
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.125,8M€
Patrimonio de la clase
1.125,8M€
Fecha de inicio
23/09/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ailis D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF
Ailis D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2870272734 | 5,37€ | — | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2870272734
Clase única
2025+9,80%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,2%
Industriales
16,6%
Salud
16,0%
Tecnología
8,6%
Consumo Cíclico
7,7%
Consumo Defensivo
6,0%
Servicios de Comunicación
5,3%
Materiales Básicos
5,0%
Servicios Públicos
4,4%
Energía
3,9%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
98,4%
Zona Euro
52,3%
Europa (ex-Zona Euro)
24,0%
Reino Unido
20,0%
Estados Unidos
1,9%
Mercado Emergente
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,9%
Otros activos
0,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,5%
Largecap
36,6%
Mediumcap
11,5%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 32.628.616€ | 2,91% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 28.146.400€ | 2,51% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 24.734.828€ | 2,20% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 24.147.011€ | 2,15% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 24.004.176€ | 2,14% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 23.060.968€ | 2,05% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 21.321.135€ | 1,90% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 21.328.618€ | 1,90% |
Siemens AGDE0007236101 | 18.766.002€ | 1,67% |
Allianz SEDE0008404005 | 17.168.771€ | 1,53% |
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