Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF X EUR Acc

5,13
Fecha de valor liquidativo:
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Benchmark
MSCI Eur1Y-3Y ESG Tlt Sel Govt Bd NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
571,7M
Patrimonio de la clase
571,7M
Fecha de inicio
23/09/2024
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,240%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
29/10/2025
SemiannualReport
28/02/2025
Key Information Document (KID)
11/10/2024
AnnualReport
31/08/2024
Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF
LU2870273039
Clase única
2026-0,09%
5 años
Riesgo2 / 7
Gastos0,240%

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Categoría
Gestora
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