Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF X EUR Acc
5,13€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Eur1Y-3Y ESG Tlt Sel Govt Bd NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
611,0M€
Patrimonio de la clase
611,0M€
Fecha de inicio
23/09/2024
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,240%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2870273039 | 5,13€ | — | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU2870273039
Clase única
2026-0,02%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,240%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,97%
Volatilidad
0,72%
Máxima caída
-0,01%
Alpha
-0,31
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
99,52
Tracking Error
0,06
Correlación
99,76
Ratio de Información
-4,80
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 18.164.325€ | 2,96% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 17.474.541€ | 2,85% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 17.494.820€ | 2,85% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 17.402.601€ | 2,84% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 16.210.014€ | 2,64% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416 | 15.112.531€ | 2,46% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 14.974.880€ | 2,44% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000 | 14.923.388€ | 2,43% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102440 | 13.885.826€ | 2,26% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102457 | 13.655.085€ | 2,23% |
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