Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF X EUR Acc
5,14€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Eur1Y-3Y ESG Tlt Sel Govt Bd NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
651,7M€
Patrimonio de la clase
651,7M€
Fecha de inicio
23/09/2024
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2870273039 | 5,14€ | — | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU2870273039
Clase única
2026+0,10%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,27%
Volatilidad
0,73%
Máxima caída
-0,01%
Alpha
-0,30
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
99,55
Tracking Error
0,06
Correlación
99,77
Ratio de Información
-4,84
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 21.912.773€ | 3,16% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 20.782.076€ | 3,00% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 20.659.867€ | 2,98% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 18.840.473€ | 2,72% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416 | 17.951.041€ | 2,59% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 17.784.233€ | 2,57% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 17.019.426€ | 2,46% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102440 | 16.466.219€ | 2,38% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102457 | 16.194.407€ | 2,34% |
France (Republic Of) 0.01%FR0014003513 | 15.862.927€ | 2,29% |
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