Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF X EUR Acc
5,12€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Eur1Y-3Y ESG Tlt Sel Govt Bd NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
733,3M€
Patrimonio de la clase
733,3M€
Fecha de inicio
23/09/2024
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2870273039 | 5,12€ | — | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU2870273039
Clase única
2025+1,79%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,63%
Volatilidad
0,97%
Máxima caída
-0,03%
Alpha
-0,32
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
99,74
Tracking Error
0,06
Correlación
99,87
Ratio de Información
-4,93
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 22.837.211€ | 3,13% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 22.375.214€ | 3,07% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416 | 21.384.532€ | 2,93% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 20.973.491€ | 2,88% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 20.639.427€ | 2,83% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102440 | 18.111.222€ | 2,49% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102457 | 17.821.497€ | 2,45% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 17.250.597€ | 2,37% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000 | 16.458.928€ | 2,26% |
France (Republic Of) 0.01%FR0014003513 | 16.269.736€ | 2,23% |
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