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    Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF X EUR Acc

    5,13€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Fideuram Asset management (Ireland) DAC
    Categoría
    RF Deuda Pública Corto Plazo EUR
    Benchmark
    MSCI Eur1Y-3Y ESG Tlt Sel Govt Bd NR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    642,5M€
    Patrimonio de la clase
    642,5M€
    Fecha de inicio
    23/09/2024
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    n/a
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Prospectus
    16/07/2025
    Descargar
    SemiannualReport
    28/02/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/08/2024
    Descargar
    Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF

    Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2870273039
    		5,13€—0€0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2870273039
    Clase única
    2025+1,86%
    5 años—

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    2,29%
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    -0,32
    Beta
    1,05
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    99,80
    Tracking Error
    0,07
    Correlación
    99,90
    Ratio de Información
    -4,75
    Rentabilidad anualizada
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    —
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,7%
    Cash
    0,3%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424
    		19.651.241€3,08%
    France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
    		19.437.720€3,05%
    France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
    		19.217.021€3,01%
    Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416
    		18.556.356€2,91%
    Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869
    		17.635.779€2,76%
    Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102440
    		15.900.545€2,49%
    Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102457
    		15.642.521€2,45%
    France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5
    		15.600.158€2,44%
    Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000
    		14.451.088€2,26%
    France (Republic Of) 0.01%FR0014003513
    		13.483.670€2,11%
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