Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF X EUR Acc

5,13
Fecha de valor liquidativo:

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Eur1Y-3Y ESG Tlt Sel Govt Bd NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
642,5M
Patrimonio de la clase
642,5M
Fecha de inicio
23/09/2024
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
16/07/2025
SemiannualReport
28/02/2025
AnnualReport
31/08/2024
Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF
LU2870273039
Clase única
2025+1,86%
5 años

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,29%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,32
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,07
Correlación
99,90
Ratio de Información
-4,75
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424
19.651.2413,08%
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
19.437.7203,05%
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
19.217.0213,01%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416
18.556.3562,91%
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869
17.635.7792,76%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102440
15.900.5452,49%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102457
15.642.5212,45%
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5
15.600.1582,44%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000
14.451.0882,26%
France (Republic Of) 0.01%FR0014003513
13.483.6702,11%
Datos a

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