Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 3-5 UCITS ETF X EUR Acc
5,13€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Eur 3Y-5Y ESG Tlt Sel Gvt Bd NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
558,9M€
Patrimonio de la clase
558,9M€
Fecha de inicio
23/09/2024
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 3-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2870273203 | 5,13€ | — | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU2870273203
Clase única
2026+0,17%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 3-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,72%
Volatilidad
1,62%
Máxima caída
-0,31%
Alpha
0,61
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
79,11
Tracking Error
1,87
Correlación
88,95
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 13.582.485€ | 3,53% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 12.272.645€ | 3,19% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 12.151.824€ | 3,16% |
Germany (Federal Republic Of) 0.01%DE0001102507 | 11.905.542€ | 3,10% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 11.907.392€ | 3,10% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102465 | 11.660.062€ | 3,03% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 11.564.334€ | 3,01% |
Germany (Federal Republic Of) 0.01%DE0001102473 | 11.441.182€ | 2,98% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622 | 10.894.818€ | 2,83% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 10.775.352€ | 2,80% |
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