Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 3-5 UCITS ETF X EUR Acc
5,15€
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Eur 3Y-5Y ESG Tlt Sel Gvt Bd NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
558,9M€
Patrimonio de la clase
558,9M€
Fecha de inicio
23/09/2024
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 3-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2870273203 | 5,15€ | — | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU2870273203
Clase única
2026+0,53%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 3-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,88%
Volatilidad
1,62%
Máxima caída
-0,31%
Alpha
0,61
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
79,11
Tracking Error
1,87
Correlación
88,95
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 20.905.048€ | 3,77% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 19.129.331€ | 3,45% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 17.080.895€ | 3,08% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25059 | 16.503.931€ | 2,98% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 16.447.574€ | 2,97% |
Germany (Federal Republic Of) 0.01%DE0001102507 | 16.009.003€ | 2,89% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622 | 15.624.468€ | 2,82% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 15.412.809€ | 2,78% |
Germany (Federal Republic Of) 0.01%DE0001102473 | 15.027.943€ | 2,71% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE000BU25026 | 14.832.543€ | 2,68% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor