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    Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 3-5 UCITS ETF X EUR Acc

    5,10€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Fideuram Asset management (Ireland) DAC
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    MSCI Eur 3Y-5Y ESG Tlt Sel Gvt Bd NR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    234,5M€
    Patrimonio de la clase
    234,5M€
    Fecha de inicio
    23/09/2024
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    n/a
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Prospectus
    16/07/2025
    Descargar
    SemiannualReport
    28/02/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/08/2024
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 3-5 UCITS ETF

    Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 3-5 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2870273203
    		5,10€—0€0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2870273203
    Clase única
    2025+1,76%
    5 años—

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 3-5 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    —
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,9%
    Cash
    0,1%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
    		7.751.226€3,33%
    Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042
    		7.401.860€3,18%
    Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018
    		7.234.107€3,11%
    France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
    		7.137.888€3,07%
    France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68
    		6.836.750€2,94%
    France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
    		6.694.498€2,88%
    France (Republic Of) 0.5%FR0013407236
    		6.503.699€2,80%
    Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102465
    		6.270.020€2,70%
    Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622
    		6.256.680€2,69%
    Germany (Federal Republic Of) 0.01%DE0001102473
    		6.136.874€2,64%
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