Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 3-5 UCITS ETF X EUR Acc
5,12€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Eur 3Y-5Y ESG Tlt Sel Gvt Bd NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
574,5M€
Patrimonio de la clase
574,5M€
Fecha de inicio
23/09/2024
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,240%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 3-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2870273203 | 5,12€ | — | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU2870273203
Clase única
2026-0,09%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,240%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 3-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,20%
Volatilidad
1,68%
Máxima caída
-0,31%
Alpha
0,58
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
81,17
Tracking Error
2,06
Correlación
90,10
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 21.206.918€ | 3,78% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 19.370.073€ | 3,45% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25059 | 18.044.659€ | 3,21% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 17.316.952€ | 3,08% |
Germany (Federal Republic Of) 0.01%DE0001102507 | 16.044.575€ | 2,86% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU27006 | 16.046.453€ | 2,86% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622 | 15.827.988€ | 2,82% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE000BU25026 | 15.289.032€ | 2,72% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 14.959.093€ | 2,66% |
France (Republic Of) 5.5%FR0000571218 | 14.903.323€ | 2,65% |
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