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    Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 3-5 UCITS ETF X EUR Acc

    5,13€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Fideuram Asset management (Ireland) DAC
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    MSCI Eur 3Y-5Y ESG Tlt Sel Gvt Bd NR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    298,1M€
    Patrimonio de la clase
    298,1M€
    Fecha de inicio
    23/09/2024
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    n/a
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Prospectus
    16/07/2025
    Descargar
    SemiannualReport
    28/02/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/08/2024
    Descargar
    Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 3-5 UCITS ETF

    Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 3-5 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2870273203
    		5,13€—0€0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2870273203
    Clase única
    2025+2,25%
    5 años—

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 3-5 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    2,40%
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    0,57
    Beta
    0,51
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    84,80
    Tracking Error
    2,29
    Correlación
    92,09
    Ratio de Información
    0,74
    Rentabilidad anualizada
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    —
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,9%
    Cash
    0,1%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
    		9.847.882€3,34%
    Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042
    		9.836.997€3,33%
    France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
    		9.364.347€3,17%
    France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
    		9.261.587€3,14%
    France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68
    		8.747.797€2,96%
    Germany (Federal Republic Of) 0.01%DE0001102507
    		8.629.825€2,92%
    Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102465
    		8.601.581€2,91%
    France (Republic Of) 0.5%FR0013407236
    		8.542.060€2,89%
    Germany (Federal Republic Of) 0.01%DE0001102473
    		8.181.960€2,77%
    Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622
    		8.004.544€2,71%
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