Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 3-5 UCITS ETF X EUR Acc
5,11€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Eur 3Y-5Y ESG Tlt Sel Gvt Bd NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
251,3M€
Patrimonio de la clase
251,3M€
Fecha de inicio
23/09/2024
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 3-5 UCITS ETF
Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 3-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2870273203 | 5,11€ | — | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU2870273203
Clase única
2025+1,82%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 3-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,91%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 8.540.993€ | 3,43% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 8.017.267€ | 3,22% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 7.793.726€ | 3,13% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 7.769.571€ | 3,12% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 7.516.521€ | 3,02% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 7.347.955€ | 2,95% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 7.243.124€ | 2,91% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102465 | 7.057.133€ | 2,83% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622 | 6.874.314€ | 2,76% |
Germany (Federal Republic Of) 0.01%DE0001102473 | 6.772.555€ | 2,72% |
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