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    Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF X EUR Acc

    5,08€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Fideuram Asset management (Ireland) DAC
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    MSCI Eur7Y-10Y ESG Tlt Sel Gvt Bd NR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    334,9M€
    Patrimonio de la clase
    334,9M€
    Fecha de inicio
    23/09/2024
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    n/a
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Prospectus
    16/07/2025
    Descargar
    SemiannualReport
    28/02/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/08/2024
    Descargar
    Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF

    Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2870273385
    		5,08€—0€0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2870273385
    Clase única
    2025+2,01%
    5 años—

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    1,87%
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    0,28
    Beta
    1,12
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    98,50
    Tracking Error
    0,77
    Correlación
    99,25
    Ratio de Información
    0,00
    Rentabilidad anualizada
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    —
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,8%
    Cash
    0,2%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007
    		14.587.872€4,41%
    Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023
    		13.256.176€4,01%
    Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031
    		13.007.622€3,93%
    France (Republic Of) 3.5%FR001400L834
    		12.972.533€3,92%
    Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049
    		12.799.529€3,87%
    France (Republic Of) 3%FR001400H7V7
    		12.733.008€3,85%
    Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015
    		11.983.230€3,62%
    Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135226
    		10.554.838€3,19%
    France (Republic Of) 1.25%FR0013313582
    		10.406.291€3,15%
    France (Republic Of) 3.2%FR001400X8V5
    		7.748.077€2,34%
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