Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF X EUR Acc
5,03€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Eur7Y-10Y ESG Tlt Sel Gvt Bd NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
413,6M€
Patrimonio de la clase
413,6M€
Fecha de inicio
23/09/2024
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,240%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2870273385 | 5,03€ | — | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU2870273385
Clase única
2026-0,21%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,240%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,88%
Volatilidad
3,81%
Máxima caída
-1,92%
Alpha
0,65
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
98,97
Tracking Error
0,53
Correlación
99,49
Ratio de Información
1,27
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 16.162.328€ | 4,20% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 16.120.377€ | 4,19% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 15.936.820€ | 4,15% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 15.117.708€ | 3,93% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z056 | 13.818.086€ | 3,59% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 13.733.160€ | 3,57% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135226 | 13.382.736€ | 3,48% |
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582 | 13.111.357€ | 3,41% |
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 12.803.295€ | 3,33% |
France (Republic Of) 3.2%FR001400X8V5 | 10.661.072€ | 2,77% |
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