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    Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF X EUR Acc

    5,02€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Fideuram Asset management (Ireland) DAC
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    MSCI Eur7Y-10Y ESG Tlt Sel Gvt Bd NR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    163,6M€
    Patrimonio de la clase
    163,6M€
    Fecha de inicio
    23/09/2024
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    n/a
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Prospectus
    16/07/2025
    Descargar
    SemiannualReport
    28/02/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/08/2024
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF

    Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2870273385
    		5,02€—0€0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2870273385
    Clase única
    2025+0,74%
    5 años—

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    —
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,8%
    Cash
    0,2%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007
    		6.995.102€4,33%
    Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031
    		6.492.208€4,02%
    Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023
    		6.311.791€3,91%
    Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015
    		5.703.537€3,53%
    Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049
    		5.604.926€3,47%
    Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135226
    		5.045.743€3,13%
    France (Republic Of) 1.25%FR0013313582
    		4.817.410€2,98%
    France (Republic Of) 3.5%FR001400L834
    		4.729.045€2,93%
    France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3
    		4.604.456€2,85%
    Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606
    		4.555.285€2,82%
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