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    Ailis D-X Bloomberg MSCI Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF X EUR Acc

    5,02€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Fideuram Asset management (Ireland) DAC
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Bloom MSCI Euro Tsy IG 7-10 Y ESG NR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    287,1M€
    Patrimonio de la clase
    287,1M€
    Fecha de inicio
    23/09/2024
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    n/a
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Prospectus
    24/03/2025
    Descargar
    SemiannualReport
    28/02/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/08/2024
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Ailis D-X Bloomberg MSCI Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF

    Ailis D-X Bloomberg MSCI Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU2870273385
    		5,02€—0€0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    LU2870273385
    Clase única
    2025+0,63%
    5 años—

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X Bloomberg MSCI Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    —
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,8%
    Cash
    0,2%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007
    		13.494.326€4,76%
    Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031
    		12.242.914€4,32%
    Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023
    		12.177.676€4,29%
    Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015
    		11.007.849€3,88%
    Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135226
    		9.803.958€3,46%
    France (Republic Of) 1.25%FR0013313582
    		9.170.742€3,23%
    Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606
    		9.040.564€3,19%
    France (Republic Of) 3.5%FR001400L834
    		8.739.558€3,08%
    France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3
    		8.576.238€3,02%
    France (Republic Of) 3%FR001400H7V7
    		8.205.064€2,89%
    Datos a

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