Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF X EUR Acc
5,03€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Eur7Y-10Y ESG Tlt Sel Gvt Bd NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
316,1M€
Patrimonio de la clase
316,1M€
Fecha de inicio
23/09/2024
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF
Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2870273385 | 5,03€ | — | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU2870273385
Clase única
2025+1,02%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X MSCI Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,21%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 14.619.918€ | 4,68% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 12.751.805€ | 4,09% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 12.573.936€ | 4,03% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 12.126.803€ | 3,89% |
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 12.024.581€ | 3,85% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 11.745.259€ | 3,76% |
France (Republic Of) 3%FR001400H7V7 | 11.127.897€ | 3,57% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135226 | 10.770.239€ | 3,45% |
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582 | 8.960.055€ | 2,87% |
France (Republic Of) 3.2%FR001400X8V5 | 7.762.966€ | 2,49% |
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