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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive €STR +8.5 Daily TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
564,5M€
Patrimonio de la clase
40,9M€
Fecha de inicio
10/12/2024
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ossiam Serenity Euro
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2898088500 | 102,54€ | — | 1.000.000€ | 0,150% | |||
| LU2898088419 |   | 102,54€ | — | 1.000.000€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU2898088419
Clases disponibles
2025+2,34%
5 años—
Riesgo1 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Serenity Euro:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS Solactive €STR +8.5 Daily TR EUR | 594.299.744€ | 100,00% |
Ares Capital Corp | 0€ | 0,00% |
DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A | 0€ | 0,00% |
Bunge Global SACH1300646267 | 0€ | 0,00% |
Adobe Inc | 0€ | 0,00% |
Cadence Design Systems Inc | 0€ | 0,00% |
Booking Holdings Inc | 0€ | 0,00% |
Spotify Technology SALU1778762911 | 0€ | 0,00% |
Elastic NVNL0013056914 | 0€ | 0,00% |
American Tower Corp | 0€ | 0,00% |
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