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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive €STR +8.5 Daily TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
521,5M€
Patrimonio de la clase
52,3M€
Fecha de inicio
10/12/2024
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ossiam Serenity Euro
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2898088500 | 102,96€ | — | 1.000.000€ | 0,150% | |||
| LU2898088419 |   | 102,96€ | — | 1.000.000€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU2898088419
Clases disponibles
2026+0,15%
5 años—
Riesgo1 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Serenity Euro:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,52%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
País Desarrollado
102,1%
Estados Unidos
97,8%
Zona Euro
4,3%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
102,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-2,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWAP_OLVB_408960 | 755.533.781€ | 133,83% |
SWAP_OLVA_420999 | 192.691.650€ | 34,13% |
SWAP_OLVD_415879 | 119.016.595€ | 21,08% |
SWAP_OLVH_407034 | 61.226.911€ | 10,85% |
NVIDIA Corp | 49.482.507€ | 8,77% |
Amazon.com Inc | 46.718.130€ | 8,28% |
JPMorgan Chase & Co | 35.765.861€ | 6,34% |
The Cooper Companies Inc | 18.603.377€ | 3,30% |
Broadcom Inc | 18.496.872€ | 3,28% |
First Solar Inc | 18.509.567€ | 3,28% |
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Categoría
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