Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF - EUR Acc

10,53€
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Categoría
Benchmark
JPM Euro Collater Loan Oblig AAA TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
572,0M€
Patrimonio de la clase
491,2M€
Fecha de inicio
18/12/2024
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,331%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
28/08/2026
Prospectus
3/08/2026
SemiannualReport
30/06/2026
AnnualReport
31/12/2025
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2025
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
LU2941599081
Clases disponibles
2026+2,41%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,331%
Categoría:

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.