Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF
10,01€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
JPM Euro Collater Loan Oblig AAA TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
164,7M€
Patrimonio de la clase
153,3M€
Fecha de inicio
18/12/2024
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF
Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2941599081 | 10,01€ | — | — | 0,350% | |||
| LU2941599834 | 10,01£ | — | — | 0,400% | |||
| LU2941599248 | 10,00$ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU2941599081
Clases disponibles
2025+0,76%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,7%
Cash
2,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Voya Euro CLO VIII Designated Activity Co.XS2925020872 | 4.833.062€ | 3,26% |
Armada Euro Clo V Designated Activity CompanyXS2352748177 | 4.043.371€ | 2,73% |
Aurium CLO II Designated Activity CompanyXS2355605267 | 3.957.179€ | 2,67% |
Aurium Clo XI DACXS3035746034 | 3.941.232€ | 2,66% |
Bain Capital EURO CLO 2023-1 DACXS2643730851 | 3.929.954€ | 2,65% |
RRE 17 Loan Management Designated Activity Co.XS2763535940 | 3.713.774€ | 2,51% |
Ares European CLO XX Designated Activity Co.XS2862971376 | 3.685.677€ | 2,49% |
Harvest Clo XXXIII DACXS2903416712 | 3.692.699€ | 2,49% |
CVC Cordatus Loan Fund XXX Designated Activity Co.XS2774947365 | 3.642.593€ | 2,46% |
Providus Clo V Designated Activity CompanyXS2303833243 | 3.623.343€ | 2,45% |
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Categoría
Gestora
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