Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF - EUR Acc
10,32€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
JPM Euro Collater Loan Oblig AAA TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
404,5M€
Patrimonio de la clase
362,4M€
Fecha de inicio
18/12/2024
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2941599081 | 10,32€ | — | — | 0,250% | |||
| LU2941599248 | 10,53$ | — | — | 0,250% | |||
| LU2941599834 | 10,25£ | — | — | 0,250% | |||
| LU2941599164 | 10,06€ | — | — | 0,250% | |||
| LU2941599594 | 10,01CHF | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU2941599081
Clases disponibles
2026+0,38%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,08%
Volatilidad
0,53%
Máxima caída
-0,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,87
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
107,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-7,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Penta Clo 16 Designated Activity Co.XS3193899203 | 22.764€ | 3,00% |
Avoca CLO XXX DACXS3183182636 | 20.856€ | 2,75% |
Armada Euro Clo IX Designated Activity Co.XS3148251799 | 20.759€ | 2,74% |
Fidelity Grand Harbour CLO 2024-1 Designated Activity Co.XS2854942658 | 20.635€ | 2,72% |
CVC Cordatus Loan Fund XII Designated Activity CompanyXS3244866748 | 18.626€ | 2,46% |
Contego CLO IV DACXS3290525917 | 18.455€ | 2,43% |
Apna Park CLO Designated Activity Co.XS3199102396 | 17.840€ | 2,35% |
CVC Cordatus Loan Fund XVI Designated Activity CompanyXS3263946454 | 16.683€ | 2,20% |
Ares European CLO XVI Designated Activity CompanyXS3277829597 | 15.736€ | 2,08% |
RRE 28 Loan Management DACXS3298378236 | 15.687€ | 2,07% |
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Categoría
Gestora
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