Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF
10,09€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
JPM Euro Collater Loan Oblig AAA TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
159,4M€
Patrimonio de la clase
147,1M€
Fecha de inicio
18/12/2024
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF
Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2941599081 | 10,09€ | — | — | 0,350% | |||
| LU2941599834 | 10,11£ | — | — | 0,400% | |||
| LU2941599248 | 10,11$ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU2941599081
Clases disponibles
2025+1,50%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
104,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-4,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Voya Euro CLO VIII Designated Activity Co.XS2925020872 | 4.890.562€ | 3,28% |
Blackrock European CLO XII Designated Activity CompanyXS2404587565 | 4.398.885€ | 2,95% |
Aurium Clo XI DACXS3035746034 | 4.001.711€ | 2,69% |
Armada Euro Clo V Designated Activity CompanyXS2352748177 | 4.014.953€ | 2,69% |
Aurium CLO II Designated Activity CompanyXS2355605267 | 3.990.304€ | 2,68% |
Avoca CLO XIV Designated Activity CompanyXS3076934374 | 3.975.139€ | 2,67% |
Bain Capital EURO CLO 2023-1 DACXS2643730851 | 3.901.633€ | 2,62% |
Bain Capital Euro Wh Paris Designated Activity Co.XS3025330914 | 3.882.694€ | 2,61% |
RRE 17 Loan Management Designated Activity Co.XS2763535940 | 3.722.042€ | 2,50% |
Harvest Clo XXXIII DACXS2903416712 | 3.731.272€ | 2,50% |
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Categoría
Gestora
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