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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
320,2M€
Patrimonio de la clase
0,1M€
Fecha de inicio
6/05/2025
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,080%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy S&P 500 II
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2993390769 |  | 12,22€ | — | — | 0,010% | ||
| LU2993390504 | 12,51$ | — | — | 0,010% | |||
| LU2993390843 | | 12,29€ | — | — | 0,010% | ||
| LU2993391817 | 122,68€ | — | — | 0,030% | |||
| LU2993390686 | 12,50$ | — | — | 0,010% | |||
| LU2993391148 | 115,24€ | — | — | 0,300% | |||
| LU2993391494 | 124,73$ | — | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2993390686
Clases disponibles
2026+2,94%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,080%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy S&P 500 II:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
41,3%
Servicios Financieros
19,2%
Consumo Cíclico
16,4%
Salud
8,5%
Servicios de Comunicación
6,9%
Industriales
4,0%
Inmobiliario
1,7%
Materiales Básicos
0,4%
Consumo Defensivo
0,3%
Servicios Públicos
-0,0%
Energía
-0,0%
Exposición regional
Estados Unidos
98,5%
País Desarrollado
98,5%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
-0,0%
Zona Euro
-0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,6%
Cash
1,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
48,6%
Giantcap
25,5%
Mediumcap
23,5%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tesla Inc | 24.124.513$ | 7,72% |
NVIDIA Corp | 19.972.465$ | 6,39% |
Apple Inc | 16.968.869$ | 5,43% |
International Business Machines Corp | 16.262.157$ | 5,20% |
The Goldman Sachs Group Inc | 14.615.808$ | 4,68% |
Qualcomm Inc | 14.470.486$ | 4,63% |
Alphabet Inc Class A | 13.946.733$ | 4,46% |
Genuine Parts Co | 13.703.199$ | 4,39% |
Advanced Micro Devices Inc | 13.264.330$ | 4,25% |
Nike Inc Class B | 8.727.937$ | 2,79% |
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