BNP Paribas Easy Alpha Enhanced € Corporate Bond UCITS ETF Capitalisation
10,18€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Corps TR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
87,0M€
Patrimonio de la clase
0,7M€
Fecha de inicio
20/06/2025
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy Alpha Enhanced € Corporate Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2993394241 | 10,18€ | — | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
LU2993394241
Clase única
2026+0,30%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy Alpha Enhanced € Corporate Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,9%
Cash
2,1%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BNP Paribas Mois ISR ICFR0007009808 | 1.844.164€ | 2,13% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.625%XS2592658947 | 798.408€ | 0,92% |
Banco BPM S.p.A.IT0005580136 | 789.783€ | 0,91% |
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.875%XS2681384041 | 765.070€ | 0,88% |
Unilever Capital Corporation 3.5%XS3222734280 | 754.769€ | 0,87% |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 5.375%XS2725836410 | 756.003€ | 0,87% |
AIB Group PLCXS3027988933 | 740.384€ | 0,86% |
Eaton Capital Unlimited Co. 3.625%XS3071203056 | 743.509€ | 0,86% |
Siemens Energy Finance BV 4.25%XS2601459162 | 746.066€ | 0,86% |
Magna International Inc 4.375%XS2597677090 | 738.994€ | 0,85% |
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