Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF - USD Acc
10,48$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
J.P. Morgan CLOIE AAA TR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
201,2M€
Patrimonio de la clase
187,8M€
Fecha de inicio
26/03/2025
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2994520851 | 10,48$ | — | — | 0,250% | |||
| LU2994520935 | 10,14$ | — | — | 0,250% | |||
| LU2994521073 | 10,28€ | — | — | 0,250% | |||
| LU2994521669 | 10,08£ | — | — | 0,250% | |||
| LU3218628298 | 204,33$ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU2994520851
Clases disponibles
2026+3,04%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Janus Henderson EUR AAA CLO ActvCrETF$HLU2941599248 | 13.969.477$ | 6,32% |
OCP CLO 2023-26 Ltd / OCP CLO 2023-26 LLC | 7.493.414$ | 3,39% |
Hartwick PK CLO Ltd. / Hartwick PK CLO LLC | 7.408.589$ | 3,35% |
LCM 38 Ltd / LCM 38 LLC | 7.225.482$ | 3,27% |
BENEFIT STREET PARTNERS CLO XXIX LT | 6.551.478$ | 2,96% |
FORTRESS CREDIT BSL 2025-24 | 6.020.796$ | 2,72% |
BAIN CAP CR CLO 2019-4 LTD / LLC | 5.612.083$ | 2,54% |
OHA CREDIT FUNDING 25 LTD | 5.572.882$ | 2,52% |
Apidos CLO XLIV Ltd. | 5.157.856$ | 2,33% |
HPS Loan Management 15-2019 LLC | 4.968.852$ | 2,25% |
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Categoría
Gestora
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