Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF - USD Acc
10,48$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
J.P. Morgan CLOIE AAA TR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
144,2M€
Patrimonio de la clase
130,9M€
Fecha de inicio
26/03/2025
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2994520851 | 10,48$ | — | — | 0,250% | |||
| LU2994520935 | 10,14$ | — | — | 0,250% | |||
| LU2994521073 | 10,29€ | — | — | 0,250% | |||
| LU2994521669 | 10,07£ | — | — | 0,250% | |||
| LU3218628298 | 203,65$ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU2994520851
Clases disponibles
2026-0,52%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
94,7%
Cash
5,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Apidos CLO XLIV Ltd. | 5.039.809$ | 3,11% |
HPS Loan Management 15-2019 LLC | 4.855.986$ | 2,99% |
Benefit Street Partners CLO IV Ltd. | 4.650.178$ | 2,87% |
Apidos Clo Xxxvii Ltd / Llc | 4.570.699$ | 2,82% |
BENEFIT STREET PARTNERS CLO XXIX LT | 4.573.307$ | 2,82% |
Ballyrock Clo 2018-1 Ltd/ Llc | 4.491.956$ | 2,77% |
OCP Clo 2019-16 Ltd. | 4.486.592$ | 2,77% |
Agl Clo 6 Ltd / Agl Clo 6 Llc | 4.491.120$ | 2,77% |
Hartwick PK CLO Ltd. / Hartwick PK CLO LLC | 4.479.154$ | 2,76% |
OCP Clo 2019-16 Ltd. | 4.482.244$ | 2,76% |
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Categoría
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