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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
467,4M€
Patrimonio de la clase
399,4M€
Fecha de inicio
11/04/2025
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ossiam S&P 500
Ossiam S&P 500
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2997383372 | 118,27€ | — | 1.000.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU2997383372
Clase única
2025—
5 años—
Riesgo6 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam S&P 500:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS Solactive Europe 600 NR EUR | 426.030.005€ | 100,00% |
UDR Inc | 0€ | 0,00% |
The Estee Lauder Companies Inc Class A | 0€ | 0,00% |
Chevron Corp | 0€ | 0,00% |
Snowflake Inc Ordinary Shares | 0€ | 0,00% |
Oracle Corp | 0€ | 0,00% |
Electronic Arts Inc | 0€ | 0,00% |
Corpay Inc | 0€ | 0,00% |
KLA Corp | 0€ | 0,00% |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 0€ | 0,00% |
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Categoría
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