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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
615,8M€
Patrimonio de la clase
524,3M€
Fecha de inicio
11/04/2025
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ossiam S&P 500
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2997383372 | 125,33€ | — | 1.000.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU2997383372
Clase única
2026+0,97%
5 años—
Riesgo6 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam S&P 500:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
31,8%
Servicios de Comunicación
14,6%
Energía
13,2%
Consumo Cíclico
12,6%
Servicios Financieros
8,4%
Industriales
4,8%
Salud
4,3%
Consumo Defensivo
4,2%
Materiales Básicos
1,1%
Inmobiliario
0,5%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
104,4%
Estados Unidos
92,1%
Zona Euro
9,0%
Canadá
3,3%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
104,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-4,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,8%
Mediumcap
26,4%
Largecap
25,1%
Smallcap
3,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWAP_OSSE_399495 | 51.657.108€ | 9,01% |
Amazon.com Inc | 43.001.768€ | 7,50% |
NVIDIA Corp | 42.151.734€ | 7,35% |
SLB Ltd | 40.184.397€ | 7,01% |
Netflix Inc | 35.622.263€ | 6,21% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 28.490.035€ | 4,97% |
Tesla Inc | 23.731.531€ | 4,14% |
Broadcom Inc | 23.604.201€ | 4,12% |
Meta Platforms Inc Class A | 21.721.669€ | 3,79% |
Microsoft Corp | 21.054.672€ | 3,67% |
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