Ossiam S&P 500 UCITS ETF 1C (EUR)

125,61
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
536,4M
Patrimonio de la clase
456,5M
Fecha de inicio
11/04/2025
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/05/2025
SemiannualReport
30/06/2024
Ossiam S&P 500
LU2997383372
Clase única
2025
5 años
Riesgo6 / 7
Gestora:

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam S&P 500:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
35,6%
Finanzas
Servicios Financieros
13,2%
Otros
Consumo Cíclico
10,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
10,5%
Salud
Salud
8,9%
Materiales industriales
Industriales
7,5%
Otros
Consumo Defensivo
4,9%
Energía
Energía
2,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,6%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
99,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
46,8%
Largecap
34,4%
Mediumcap
17,7%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TRS S&P 500 NR USD
536.405.983100,00%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.