Ailis D-X MSCI EMU Screened UCITS ETF Class X EUR Acc
5,58€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
164,0M€
Patrimonio de la clase
164,0M€
Fecha de inicio
24/03/2025
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
29/10/2025
29/10/2025
Ailis D-X MSCI EMU Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3008629340 | 5,58€ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU3008629340
Clase única
2026+2,08%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X MSCI EMU Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,8%
Industriales
16,0%
Tecnología
14,6%
Consumo Cíclico
10,5%
Salud
7,2%
Servicios Públicos
6,2%
Consumo Defensivo
5,6%
Servicios de Comunicación
4,1%
Materiales Básicos
3,9%
Energía
3,5%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
95,3%
Estados Unidos
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,4%
Largecap
34,5%
Mediumcap
11,3%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 10.231.908€ | 6,38% |
SAP SEDE0007164600 | 6.359.732€ | 3,97% |
Siemens AGDE0007236101 | 5.070.771€ | 3,16% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 4.645.505€ | 2,90% |
Allianz SEDE0008404005 | 4.204.012€ | 2,62% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 4.024.347€ | 2,51% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 3.705.702€ | 2,31% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 3.379.791€ | 2,11% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 3.278.212€ | 2,04% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 3.133.215€ | 1,95% |
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