Ailis D-X MSCI EMU Screened UCITS ETF Class X EUR Acc

5,38
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
ETF indexado
Patrimonio del fondo
58,4M
Patrimonio de la clase
58,4M
Fecha de inicio
24/03/2025
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
16/07/2025
Ailis D-X MSCI EMU Screened UCITS ETF
LU3008629340
Clase única
2025
5 años

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X MSCI EMU Screened UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
26,1%
Materiales industriales
Industriales
16,5%
Tecnología
Tecnología
14,7%
Otros
Consumo Cíclico
9,8%
Salud
Salud
6,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,6%
Otros
Consumo Defensivo
5,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,0%
Energía
Energía
3,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
95,2%
Estados Unidos
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
55,1%
Largecap
33,1%
Mediumcap
10,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
3.511.1446,02%
SAP SEDE0007164600
2.562.0524,39%
Siemens AGDE0007236101
1.866.3763,20%
Allianz SEDE0008404005
1.479.6362,54%
Banco Santander SAES0113900J37
1.421.8632,44%
Schneider Electric SEFR0000121972
1.405.8792,41%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
1.401.1862,40%
TotalEnergies SEFR0000120271
1.146.3891,97%
Iberdrola SAES0144580Y14
1.103.7241,89%
Air Liquide SAFR0000120073
1.097.0631,88%
Datos a

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Categoría
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