Ailis D-X MSCI EMU Screened UCITS ETF Class X EUR Acc
5,65€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
164,0M€
Patrimonio de la clase
164,0M€
Fecha de inicio
24/03/2025
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,290%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
29/10/2025
29/10/2025
Ailis D-X MSCI EMU Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3008629340 | 5,65€ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU3008629340
Clase única
2026+3,42%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,290%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ailis D-X MSCI EMU Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
28,0%
Industriales
16,0%
Tecnología
14,6%
Consumo Cíclico
10,5%
Salud
6,8%
Servicios Públicos
6,2%
Consumo Defensivo
5,4%
Servicios de Comunicación
4,0%
Materiales Básicos
3,8%
Energía
3,4%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
95,3%
Estados Unidos
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,7%
Largecap
33,1%
Mediumcap
11,5%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 10.435.776€ | 6,37% |
SAP SEDE0007164600 | 6.353.633€ | 3,88% |
Siemens AGDE0007236101 | 5.311.761€ | 3,24% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 4.714.950€ | 2,88% |
Allianz SEDE0008404005 | 4.409.526€ | 2,69% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 4.384.418€ | 2,67% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 3.768.266€ | 2,30% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 3.431.831€ | 2,09% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 3.383.838€ | 2,06% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 3.230.835€ | 1,97% |
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