iMGP DBi Managed Futures ex-Commodities R USD ETF
114,02$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
226,4M€
Patrimonio de la clase
210,6M€
Fecha de inicio
28/03/2025
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iMGP DBi Managed Futures ex-Commodities Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3024069877 | 114,02$ | — | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU3024069877
Clase única
2026+4,61%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iMGP DBi Managed Futures ex-Commodities Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
80,8%
Cash
19,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones
-0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
European Union 2.75%EU000A3K4DW8 | 45.101.523$ | 20,20% |
European Investment Bank 1.5%XS2484093393 | 38.207.673$ | 17,11% |
European UnionEU000A3KRJQ6 | 32.142.539$ | 14,39% |
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% | 21.252.872$ | 9,52% |
European UnionEU000A285VM2 | 17.402.512$ | 7,79% |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375%XS2475954900 | 7.562.453$ | 3,39% |
International Bank for Reconstruction & Development 4% | 6.181.358$ | 2,77% |
Italy (Republic Of) 4.05%IT0005596470 | 6.099.596$ | 2,73% |
Inter-American Development Bank 1.5% | 4.910.772$ | 2,20% |
European Investment Bank 3.25% | 1.992.083$ | 0,89% |
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Categoría
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