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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM Euro Collater Loan Oblig AAA TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
72,7M€
Patrimonio de la clase
69,4M€
Fecha de inicio
1/07/2025
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS EUR AAA CLO UCITS ETF
UBS EUR AAA CLO UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3028243122 | 10,10€ | — | — | 0,350% | |||
| LU3028243478 | 10,03CHF | — | — | 0,380% | |||
| LU3028243718 | 10,16£ | — | — | 0,380% | |||
| LU3028243981 | 10,07$ | — | — | 0,380% |
*Rentabilidad anualizada
LU3028243122
Clases disponibles
2025—
5 años—
Riesgo3 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS EUR AAA CLO UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
85,6%
Cash
14,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Aurium Clo VII Designated Activity CompanyXS3147435120 | 4.006.448€ | 3,88% |
Blackrock European CLO XII Designated Activity CompanyXS3117287501 | 3.999.906€ | 3,87% |
Dryden 66 Euro Clo 2018 Designated Activity CompanyXS3119386491 | 4.000.646€ | 3,87% |
ANCHORAGE CAPITAL EUROPE CLOXS3171649554 | 4.002.512€ | 3,87% |
Anchorage Capital Europe Clo 2 Designated Activity CompanyXS3133817224 | 3.768.798€ | 3,65% |
Avoca CLO XXXIII Designated Activity Co.XS3133318066 | 3.523.003€ | 3,41% |
CVC Cordatus Loan Fund V DACXS3093345232 | 3.505.223€ | 3,39% |
Bain Capital Euro WH Cambridge Designated Activity CompanyXS3118861346 | 3.004.753€ | 2,91% |
Carlyle EURO CLO 2013-1 DACXS3148229860 | 3.005.430€ | 2,91% |
RRE LOAN MANAGEMENTXS3170926524 | 3.000.460€ | 2,90% |
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