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    UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR acc

    10,03€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    UBS Asset Management (Europe) S.A.
    Categoría
    RF Otros
    Benchmark
    JPM Euro Collater Loan Oblig AAA TR EUR
    ETF indexado
    No
    Patrimonio del fondo
    n/a
    Patrimonio de la clase
    n/a
    Fecha de inicio
    1/07/2025
    Comisión de gestión
    0,350%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    n/a
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Prospectus
    1/10/2023
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    UBS EUR AAA CLO UCITS ETF

    UBS EUR AAA CLO UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU3028243122
    		10,03€——0,350%
    LU3028243478
    		10,01CHF——0,380%

    *Rentabilidad anualizada

    LU3028243122
    Clases disponibles
    2025—
    5 años—
    Riesgo3 / 7
    Categoría:
    RF Otros

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF UBS EUR AAA CLO UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    —
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    67,8%
    Cash
    32,2%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Armada Euro Clo III Designated Activity CompanyXS2909705472
    		2.504.102€17,14%
    Invesco Euro CLO IX Designated Activity CompanyXS2898159616
    		2.503.793€17,13%
    OCP Euro CLO 2024-11 Designated Activity Co.XS2919731161
    		1.600.005€10,95%
    Aqueduct European Clo 3 - 2019 Designated Activity CompanyXS2340854921
    		1.497.843€10,25%
    CIFC European Funding Clo III Designated Activity CompanyXS2274528897
    		1.000.003€6,84%
    Carlyle Euro Clo 2021-2 Designated Activity CompanyXS2391833287
    		299.411€2,05%
    Blackrock European Clo Xi Designated Activity CompanyXS2364591441
    		249.503€1,71%
    Palmer Square European Clo 2025-1 Designated Activity Co.XS2989760561
    		249.625€1,71%
    Datos a

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    Categoría
    Gestora
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