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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM Euro Collater Loan Oblig AAA TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
25,3M€
Patrimonio de la clase
1,2M€
Fecha de inicio
1/07/2025
Comisión de gestión
0,380%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS EUR AAA CLO UCITS ETF
UBS EUR AAA CLO UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3028243122 | 10,03€ | — | — | 0,350% | |||
| LU3028243478 | 10,00CHF | — | — | 0,380% | |||
| LU3028243718 | 10,05£ | — | — | 0,380% |
*Rentabilidad anualizada
LU3028243478
Clases disponibles
2025—
5 años—
Riesgo3 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS EUR AAA CLO UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
76,4%
Cash
23,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Dryden 66 Euro Clo 2018 Designated Activity CompanyXS3119386491 | 4.001.206CHF | 7,25% |
Blackrock European CLO XII Designated Activity CompanyXS3117287501 | 4.000.000CHF | 7,24% |
Anchorage Capital Europe CloXS3133817224 | 3.750.000CHF | 6,79% |
CVC Cordatus Loan Fund V DACXS3093345232 | 3.501.431CHF | 6,34% |
Bain Capital Euro WH Cambridge Designated Activity CompanyXS3118861346 | 3.000.000CHF | 5,43% |
CIFC EUROPEAN FUNDING CLOXS3112631612 | 3.000.000CHF | 5,43% |
Icg Euro CloXS3130162186 | 2.500.000CHF | 4,53% |
Armada Euro Clo III Designated Activity CompanyXS2909705472 | 2.502.500CHF | 4,53% |
Invesco Euro CLO IX Designated Activity CompanyXS2898159616 | 2.497.807CHF | 4,52% |
Icg Euro CloXS3130162343 | 2.200.000CHF | 3,98% |
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Categoría
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