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    UBS EUR AAA CLO ETF H USD A-dis

    10,07$
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    UBS Asset Management (Europe) S.A.
    Categoría
    RF Otros
    Benchmark
    JPM Euro Collater Loan Oblig AAA TR EUR
    ETF indexado
    No
    Patrimonio del fondo
    72,7M€
    Patrimonio de la clase
    0,9M€
    Fecha de inicio
    29/08/2025
    Comisión de gestión
    0,380%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    n/a
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Prospectus
    1/10/2023
    Descargar
    UBS EUR AAA CLO UCITS ETF

    UBS EUR AAA CLO UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU3028243122
    		10,10€——0,350%
    LU3028243478
    		10,03CHF——0,380%
    LU3028243718
    		10,16£——0,380%
    LU3028243981
    		10,07$——0,380%

    *Rentabilidad anualizada

    LU3028243981
    Clases disponibles
    2025—
    5 años—
    Riesgo2 / 7
    Categoría:
    RF Otros

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF UBS EUR AAA CLO UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    —
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    85,6%
    Cash
    14,4%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Aurium Clo VII Designated Activity CompanyXS3147435120
    		4.006.448$3,88%
    Blackrock European CLO XII Designated Activity CompanyXS3117287501
    		3.999.906$3,87%
    Dryden 66 Euro Clo 2018 Designated Activity CompanyXS3119386491
    		4.000.646$3,87%
    ANCHORAGE CAPITAL EUROPE CLOXS3171649554
    		4.002.512$3,87%
    Anchorage Capital Europe Clo 2 Designated Activity CompanyXS3133817224
    		3.768.798$3,65%
    Avoca CLO XXXIII Designated Activity Co.XS3133318066
    		3.523.003$3,41%
    CVC Cordatus Loan Fund V DACXS3093345232
    		3.505.223$3,39%
    Bain Capital Euro WH Cambridge Designated Activity CompanyXS3118861346
    		3.004.753$2,91%
    Carlyle EURO CLO 2013-1 DACXS3148229860
    		3.005.430$2,91%
    RRE LOAN MANAGEMENTXS3170926524
    		3.000.460$2,90%
    Datos a

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